派思股份(sh603318)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-22 15:00:00 小时K，价位¥6.45。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

派思股份量化总分

今日综合排名第922位

派思股份K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 三重顶 (头肩顶)

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小时K 2020.12.01 13:00:00-2021.01.22 14:00:00

形态多维评估:

派思股份量化指标分析

🚥 指标量化结论: 中性

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☽ 得分最高指标: ADX(14), 63分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 38分

派思股份极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.01.07 11:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -6.1ug, 市场情绪气氛: 略感失望

派思股份短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.21 14:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.4ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

派思股份中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.03 14:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -37.8ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

派思股份长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.16 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -36.8ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

派思股份极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.23 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -74.8ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

♞ 下降5浪

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派思股份买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 141, 占比: 1.53%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 55, 占比: 1.07%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

派思股份持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.13 11:00:00-2021.01.22 14:00:00

❂ 当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本7.38→距最后价格 +14.47%

⍹ 平均持仓成本7.23→距最后价格 +12.16%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

派思股份交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 44.62%

派思股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格6.45

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小时K 2020.07.16 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

sh603318 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 6.83(+5.87%)

🚗 中线小时K止盈: 7.18(+11.37%)

🚀 长线小时K止盈: 7.48(+15.95%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 6.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.87%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 7.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.37%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 7.48 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.95%

sh603318 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 6.07(-5.95%)

🚗 中线小时K止损: 5.69(-11.82%)

🚀 长线小时K止损: 5.43(-15.84%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 6.07 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.95%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 5.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.82%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 5.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.84%

sh603318 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:6.42(-0.50%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.42(-0.50%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.22(-3.49%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.32(-2.07%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 13

🥇 bid价格: 6.42 → 距离最后交易价格相差: -0.50% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 6.32 → 距离最后交易价格相差: -2.07% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度63.91%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 6.22 → 距离最后交易价格相差: -3.49% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-12-09 11:00:00至2021-01-22 14:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度83.87%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

sh603318 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:6.52(+1.13%)［共10个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.52(+1.13%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.30(+13.23%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.86(+6.42%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 26

🥇 ask价格: 6.52 → 距离最后交易价格相差: +1.13% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度62.71%

［精选强阻力］: 共有10个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 7.30 → 距离最后交易价格相差: +13.23% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度63.88%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 6.86 → 距离最后交易价格相差: +6.42% → 入选原因: 120小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 50.12分

⚁ 市场排名: 第797名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 网宿科技(300017)

⚄ 单独持有该股收益: -84.31%

⚅ 配对持有组合收益: +125.57%

派思股份走势弱于大盘 -15.22%

走势与大盘多头适中联动 ,空头多联动

派思股份波动性结论: 极多波动

派思股份市场关注度评分: 36.92分 ,排名: 第1489名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	网宿科技	300017
2	三峡新材	600293
3	林海股份	600099
4	中科金财	002657
5	中信国安	000839
6	海航科技	600751
7	祥源文化	600576
8	迪森股份	300335
9	数知科技	300038
10	中国出版	601949

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	贝达药业	125.57%
2	大博医疗	125.54%
3	盐津铺子	123.19%
4	安德利	115.75%
5	百润股份	113.48%
6	康泰生物	113.08%
7	珀莱雅	110.39%
8	安图生物	106.82%
9	万孚生物	105.93%
10	安井食品	100.34%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	797	↑
综合技术分析	1155	↓
综合K线形态	513	↑
综合指标分析	374	↓
买入卖出信号	1598	↑
智能预测分数	671	↓
智能预测涨跌幅	862	↓
下降三角形	113	↑
单针探底	102	-
极短线技术分析	1636	↓
极短线阻力支撑	1616	↓
极短线上涨下跌	1522	↓
短线技术分析	1173	↑
短线阻力支撑	914	↑
短线上涨下跌	1217	↑
中线技术分析	949	↓
中线下跌五浪	171	↑
中线上涨五浪	205	-
中线阻力支撑	1475	↓
中线上涨下跌	662	↓
长线技术分析	125	↓
长线阻力支撑	1046	↑
长线上涨下跌	51	↓
极长线技术分析	241	↑
极长线阻力支撑	1112	↓
极长线上涨下跌	60	↑
CCI顺势指标	1213	↑
MACD指标	1699	↑
ADX平均趋向指数	1046	↑
布林线指标	1580	↑
相对强弱指标	791	↑
20 EMA	1472	↓
60 EMA	1563	↓
120 EMA	1662	↓
市场热度量化分析	1489	-
波动性量化分析	1858	↑
强弱量化对比分析	1690	↑
联动量化分析	1176	↓
AI涨跌适应度	947	↑
KDJ金叉	33	↓
K线击破布林下轨	456	↓