恒银金融(sh603106)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-26 15:00:00 小时K，价位¥6.73。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

恒银金融量化总分

今日综合排名第1166位

恒银金融量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏空

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☽ 得分最高指标: EMA120, 48分

☾ 得分最低指标: ADX(14), 30分

恒银金融极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.01.11 13:00:00-2021.01.26 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -30.0ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

恒银金融短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 看空

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小时K 2020.12.23 13:00:00-2021.01.26 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.6ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

恒银金融中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.08 10:00:00-2021.01.26 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -8.0ug, 市场情绪气氛: 略感失望

恒银金融长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.19 09:00:00-2021.01.26 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 0.7ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

恒银金融极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.07.20 13:00:00-2021.01.26 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -69.7ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

恒银金融买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 6, 占比: 0.07%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 905, 占比: 17.63%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

恒银金融持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.17 11:00:00-2021.01.26 14:00:00

❂ 当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本7.38→距最后价格 +9.63%

⍹ 平均持仓成本7.34→距最后价格 +9.08%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

恒银金融交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 45.95%

恒银金融限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格6.73

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小时K 2020.07.20 13:00:00-2021.01.26 14:00:00

sh603106 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 7.12(+5.73%)

🚗 中线小时K止盈: 7.32(+8.82%)

🚀 长线小时K止盈: 7.57(+12.51%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 7.12 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.73%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 7.32 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.82%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 7.57 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.51%

sh603106 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 6.41(-4.76%)

🚗 中线小时K止损: 6.15(-8.65%)

🚀 长线小时K止损: 5.79(-13.90%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 6.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.76%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 6.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.65%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 5.79 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.90%

sh603106 → 限价买单(bid)分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.61(-16.63%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.54(-2.88%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.62(-1.59%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 4

🥇 bid价格: 5.61 → 距离最后交易价格相差: -16.63% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-11-23 14:00:00至2020-12-24 13:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度72.14%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 6.62 → 距离最后交易价格相差: -1.59% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 6.54 → 距离最后交易价格相差: -2.88% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-12-08 10:00:00至2021-01-15 09:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度86.93%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

sh603106 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:6.99(+3.91%)［共13个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.16(+6.44%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.99(+3.91%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.79(+0.83%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 34

🥇 ask价格: 6.99 → 距离最后交易价格相差: +3.91% → 入选原因: 60小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有13个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 7.16 → 距离最后交易价格相差: +6.44% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度72.49%

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 6.79 → 距离最后交易价格相差: +0.83% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度76.29%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 51.02分

⚁ 市场排名: 第558名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 中科金财(002657)

⚄ 单独持有该股收益: -16.24%

⚅ 配对持有组合收益: +125.54%

恒银金融走势弱于大盘 -15.62%

走势与大盘多头多联动 ,空头适中联动

恒银金融波动性结论: 多波动

恒银金融市场关注度评分: 55.18分 ,排名: 第860名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	中科金财	002657
2	科蓝软件	300663
3	顶点软件	603383
4	金证股份	600446
5	赢时胜	300377
6	信雅达	600571
7	汉得信息	300170
8	易见股份	600093
9	大智慧	601519
10	万林物流	603117

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	大博医疗	125.54%
2	建设机械	123.82%
3	司太立	122.19%
4	安德利	115.75%
5	百润股份	113.48%
6	康泰生物	113.08%
7	珀莱雅	110.39%
8	安图生物	106.82%
9	万孚生物	105.93%
10	三棵树	102.09%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	558	↑
综合技术分析	1036	↑
综合K线形态	148	↑
综合指标分析	620	↑
买入卖出信号	1247	↓
智能预测分数	742	↑
智能预测涨跌幅	1382	↑
下降三角形	247	↓
三重顶 (头肩顶)	122	↑
上涨螺旋桨	11	-
上涨孕十字星	17	↑
极短线技术分析	1213	↓
极短线阻力支撑	807	↓
极短线上涨下跌	1250	↓
短线技术分析	1056	↑
短线下跌五浪	41	-
短线阻力支撑	1217	↓
短线上涨下跌	993	↑
中线技术分析	81	↑
中线下跌五浪	179	↓
中线阻力支撑	1416	↑
中线上涨下跌	26	↑
长线技术分析	1773	↓
长线阻力支撑	1377	↓
长线上涨下跌	1702	↓
极长线技术分析	1165	↑
极长线阻力支撑	1243	↓
极长线上涨下跌	1891	↓
CCI顺势指标	1024	↓
MACD指标	463	↓
ADX平均趋向指数	1264	↑
布林线指标	629	↑
相对强弱指标	1396	↓
20 EMA	815	↓
60 EMA	1390	↓
120 EMA	1660	↓
市场热度量化分析	860	-
波动性量化分析	319	↑
强弱量化对比分析	1671	↓
联动量化分析	548	↑
AI涨跌适应度	1264	↓