芯能科技(sh603105)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于07-07 15:00:00 小时K，价位¥9.64。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

芯能科技量化总分

今日综合排名第285位

芯能科技K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 阴包阳形态

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小时K 2020.06.16 11:00:00-2020.07.07 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 上升三角形的突破

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小时K 2020.05.19 11:00:00-2020.07.07 14:00:00

形态多维评估:

芯能科技量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: MACD(12,26,9), 70分

☾ 得分最低指标: KDJ(9,3,3), 48分

芯能科技极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.06.18 09:00:00-2020.07.07 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 49.5ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

芯能科技短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.06.02 14:00:00-2020.07.07 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 44.4ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

芯能科技中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.05.15 11:00:00-2020.07.07 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.6ug, 市场情绪气氛: 略感失望

♞ 下降5浪

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芯能科技长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.03.11 11:00:00-2020.07.07 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -33.0ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

♞ 上升5浪

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芯能科技极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2019.10.15 11:00:00-2020.07.07 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 29.2ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

芯能科技买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 611, 占比: 6.63%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 4, 占比: 0.08%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 2, 占比: 0.09%

芯能科技持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.04.21 13:00:00-2020.07.07 14:00:00

❂ 当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本9.08→距最后价格 -5.80%

⍹ 平均持仓成本8.93→距最后价格 -7.41%

☋ 成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋ 平均持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

芯能科技交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 51.35%

芯能科技限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格9.64

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小时K 2019.10.15 10:00:00-2020.07.07 14:00:00

sh603105 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 10.18(+5.61%)

🚗 中线小时K止盈: 10.61(+10.07%)

🚀 长线小时K止盈: 11.12(+15.35%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 10.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.61%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 10.61 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.07%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 11.12 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.35%

sh603105 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 9.03(-6.38%)

🚗 中线小时K止损: 8.62(-10.55%)

🚀 长线小时K止损: 8.17(-15.25%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 9.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.38%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 8.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.55%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 8.17 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.25%

sh603105 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:9.11(-5.46%)［共12个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.11(-5.46%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.74(-9.38%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.94(-7.25%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 38

🥇 bid价格: 9.11 → 距离最后交易价格相差: -5.46% → 入选原因: 上升三角形的突破提供的关键价格位

［精选强支撑］: 共有12个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 8.94 → 距离最后交易价格相差: -7.25% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-06-16 14:00:00至2020-06-24 13:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度52.07%

［精选强支撑］: 共有11个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 8.74 → 距离最后交易价格相差: -9.38% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2020-06-29 09:00:00至2020-07-07 14:00:00

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

sh603105 → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.43(+18.59%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.74(+1.00%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.51(+8.98%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 5

🥇 ask价格: 9.74 → 距离最后交易价格相差: +1.00% → 入选原因: 3小时移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 10.51 → 距离最后交易价格相差: +8.98% → 入选原因: 延续上升趋势2020-06-05 09:00:00至2020-06-12 13:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度62.62%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 11.43 → 距离最后交易价格相差: +18.59% → 入选原因: 延续上升趋势2020-02-04 11:00:00至2020-04-22 09:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度79.42%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 53.56分

⚁ 市场排名: 第441名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 深证成指(399001)

⚄ 单独持有该股收益: -6.39%

⚅ 配对持有组合收益: +115.75%

芯能科技走势强于大盘 +1.62%

走势与大盘多头适中联动 ,空头少联动

芯能科技波动性结论: 极多波动

芯能科技市场关注度评分: 64.41分 ,排名: 第526名

今日快讯

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	深证成指	399001
2	网宿科技	300017
3	同花顺	300033
4	厦门国贸	600755
5	亿晶光电	600537
6	迪森股份	300335
7	上证指数	000001
8	赢时胜	300377
9	东方证券	600958
10	大智慧	601519

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	安德利	115.75%
2	安图生物	106.82%
3	万孚生物	105.93%
4	三棵树	102.09%
5	华大基因	99.25%
6	振德医疗	97.27%
7	猛狮科技	91.07%
8	普莱柯	90.57%
9	宝莱特	84.75%
10	大参林	79.93%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	441	↓
综合技术分析	458	↓
综合K线形态	1668	↓
综合指标分析	1309	↓
买入卖出信号	121	↓
智能预测分数	421	↑
智能预测涨跌幅	385	↑
乌云盖顶	13	↓
锤头线	113	↓
极短线技术分析	1119	↓
极短线阻力支撑	790	↑
极短线上涨下跌	1239	↓
短线技术分析	1640	↓
短线阻力支撑	492	↑
短线上涨下跌	1713	↓
中线技术分析	293	↓
中线阻力支撑	1299	↓
中线上涨下跌	80	↓
长线技术分析	29	↑
长线下跌五浪	97	↑
长线阻力支撑	254	↑
长线上涨下跌	51	↓
极长线技术分析	23	↑
极长线下跌五浪	96	↑
极长线阻力支撑	306	↑
极长线上涨下跌	35	↓
CCI顺势指标	1833	↓
MACD指标	1486	↓
ADX平均趋向指数	1740	↓
布林线指标	905	↓
相对强弱指标	1577	↓
威廉指标	1668	↓
20 EMA	1565	↓
60 EMA	1515	↓
120 EMA	531	↓
市场热度量化分析	526	-
波动性量化分析	1739	↓
强弱量化对比分析	941	↓
联动量化分析	528	↓
AI涨跌适应度	1762	-

芯能科技(sh603105)量化分析研报

芯能科技量化总分

芯能科技K线形态分析

芯能科技量化指标分析

芯能科技极短线趋势分析

芯能科技短线趋势分析

芯能科技中线趋势分析

芯能科技长线趋势分析

芯能科技极长线趋势分析

芯能科技买入与卖出信号

芯能科技持仓成本🔥

芯能科技交易时段🕘价格统计

芯能科技限价单量化分析

sh603105 → 止盈量化分析

sh603105 → 止损量化分析

sh603105 → 限价买单(bid)分析

sh603105 → 限价卖单(ask)分析

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刘国梁和汪涵都道歉了，大家就知足吧……

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