爱普股份(sh603020)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-22 15:00:00 小时K，价位¥9.27。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

爱普股份量化总分

今日综合排名第44位

爱普股份K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 单针探底（定海神针）

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小时K 2021.01.06 09:00:00-2021.01.22 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 圆弧底

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小时K 2020.12.10 09:00:00-2021.01.22 14:00:00

形态多维评估:

爱普股份量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: ADX(14), 69分

☾ 得分最低指标: KDJ(9,3,3), 47分

爱普股份极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 看多

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小时K 2021.01.07 13:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 4.8ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

爱普股份短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.21 14:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.3ug, 市场情绪气氛: 略感失望

爱普股份中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.03 14:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -23.8ug, 市场情绪气氛: 略感失望

爱普股份长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.15 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -22.0ug, 市场情绪气氛: 略感失望

爱普股份极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.20 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.6ug, 市场情绪气氛: 略感失望

爱普股份买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 162, 占比: 1.76%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 41, 占比: 0.80%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

爱普股份持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.13 11:00:00-2021.01.22 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本10.20→距最后价格 +10.03%

⍹ 平均持仓成本10.02→距最后价格 +8.13%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

爱普股份交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 46.97%

爱普股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格9.27

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小时K 2020.07.16 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

sh603020 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 9.77(+5.41%)

🚗 中线小时K止盈: 10.19(+9.96%)

🚀 长线小时K止盈: 10.52(+13.46%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 9.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.41%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 10.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.96%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 10.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.46%

sh603020 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 8.77(-5.43%)

🚗 中线小时K止损: 8.41(-9.26%)

🚀 长线小时K止损: 8.02(-13.46%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 8.77 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.43%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 8.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.26%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 8.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.46%

sh603020 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:9.19(-0.91%)［共10个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.04(-2.50%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.19(-0.91%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.90(-4.02%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 24

🥇 bid价格: 9.19 → 距离最后交易价格相差: -0.91% → 入选原因: 延续上升趋势2021-01-13 10:00:00至2021-01-22 14:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度70.48%

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 9.04 → 距离最后交易价格相差: -2.50% → 入选原因: 短线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2021-01-13 10:00:00至2021-01-22 14:00:00

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 8.90 → 距离最后交易价格相差: -4.02% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2021-01-13 14:00:00至2021-01-22 14:00:00

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

sh603020 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:9.60(+3.59%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.60(+3.59%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.02(+8.13%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.92(+17.77%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 19

🥇 ask价格: 9.60 → 距离最后交易价格相差: +3.59% → 入选原因: 120小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 10.02 → 距离最后交易价格相差: +8.13% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 10.92 → 距离最后交易价格相差: +17.77% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度63.54%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 49.07分

⚁ 市场排名: 第1089名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 湖南盐业(600929)

⚄ 单独持有该股收益: +26.98%

⚅ 配对持有组合收益: +91.07%

爱普股份走势弱于大盘 -4.89%

走势与大盘多头多联动 ,空头多联动

爱普股份波动性结论: 多波动

爱普股份市场关注度评分: 60.84分 ,排名: 第652名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	湖南盐业	600929
2	林海股份	600099
3	拉芳家化	603630
4	西王食品	000639
5	好当家	600467
6	维维股份	600300
7	中衡设计	603017
8	通宝能源	600780
9	三元股份	600429
10	大湖股份	600257

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	猛狮科技	91.07%
2	万通地产	88.04%
3	宝莱特	84.75%
4	莲花健康	76.18%
5	信通	73.35%
6	玉龙股份	68.9%
7	赤峰黄金	66.94%
8	海正药业	58.91%
9	长江投资	56.4%
10	宏发股份	52.0%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1089	↑
综合技术分析	1219	↑
综合K线形态	1414	↓
综合指标分析	959	↑
买入卖出信号	491	↑
智能预测分数	673	↑
智能预测涨跌幅	638	↓
下降三角形	51	-
极短线技术分析	1455	↓
极短线阻力支撑	1537	↓
极短线上涨下跌	1361	↓
短线技术分析	1102	↓
短线阻力支撑	1444	↓
短线上涨下跌	983	↓
中线技术分析	1449	↑
中线上涨五浪	181	↓
中线阻力支撑	1772	↑
中线上涨下跌	997	↑
长线技术分析	710	↑
长线阻力支撑	244	↑
长线上涨下跌	1244	↑
极长线技术分析	134	↑
极长线阻力支撑	60	↑
极长线上涨下跌	780	↓
CCI顺势指标	1493	↓
MACD指标	1749	↑
ADX平均趋向指数	981	↑
布林线指标	1664	↑
相对强弱指标	1528	↓
20 EMA	1550	↑
60 EMA	1408	↑
120 EMA	1359	↑
市场热度量化分析	652	-
波动性量化分析	1005	↓
强弱量化对比分析	937	↓
联动量化分析	851	↑
AI涨跌适应度	418	↓
KDJ金叉	282	-