中远海控(sh601919)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-19 15:00:00 小时K，价位¥14.08。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

中远海控量化总分

今日综合排名第950位

中远海控大数据预测

预测中远海控(601919)未来4小时后的价格:

¥15.31 +1.23 (+8.75%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 红绿绿红

👇🏿点击解读预测细节

小时K 2021.01.06 14:00:00...2021.01.19 18:00:00

🌤+0.05%🌧️-0.17%⛈-1.86%☀️+10.94%

中远海控K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 上升三部曲（升势三鸦）

👇🏿点击查看K线

小时K 2020.12.30 11:00:00-2021.01.19 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 圆弧顶

👇🏿点击查看K线

小时K 2020.12.18 09:00:00-2021.01.19 14:00:00

形态多维评估:

中远海控量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏空

👇🏿点击阅读专家报告

☽ 得分最高指标: EMA120, 55分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 31分

中远海控极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

👇🏿点击阅读专业研报

小时K 2021.01.04 09:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -10.1ug, 市场情绪气氛: 略感失望

中远海控短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

👇🏿点击阅读专业研报

小时K 2020.12.16 11:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 89.0ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

中远海控中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

👇🏿点击阅读专业研报

小时K 2020.11.30 11:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 51.3ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

中远海控长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

👇🏿点击阅读专业研报

小时K 2020.10.14 10:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 105.0ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

中远海控极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

👇🏿点击阅读专业研报

小时K 2020.07.17 11:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 105.0ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

中远海控买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空

👇🏿点击查看详情

♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 0, 占比: 0.00%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 120, 占比: 2.34%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 46, 占比: 2.31%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 40, 占比: 1.86%

中远海控持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

👇🏿点击查看价格统计

小时K 2020.11.10 10:00:00-2021.01.19 14:00:00

❂ 当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本11.38→距最后价格 -19.15%

⍹ 平均持仓成本10.97→距最后价格 -22.06%

☋ 成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋ 平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

中远海控交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

👇🏿点击查看详情

❂ 开盘后第1小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 30.65%

中远海控限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格14.08

👇🏿点击展示全部

小时K 2020.07.10 13:00:00-2021.01.19 14:00:00

sh601919 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 15.32(+8.81%)

🚗 中线小时K止盈: 16.38(+16.36%)

🚀 长线小时K止盈: 17.43(+23.82%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 15.32 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.81%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 16.38 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.36%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 17.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 23.82%

sh601919 → 止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止损: 12.88(-8.55%)

🚗 中线小时K止损: 11.81(-16.09%)

🚀 长线小时K止损: 10.74(-23.74%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 12.88 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.55%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 11.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.09%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 10.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -23.74%

sh601919 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:13.29(-5.63%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.79(-23.39%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.29(-5.63%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.66(-38.51%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 19

🥇 bid价格: 13.29 → 距离最后交易价格相差: -5.63% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 10.79 → 距离最后交易价格相差: -23.39% → 入选原因: 延续上升趋势2020-07-17 11:00:00至2021-01-19 14:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度96.39%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 8.66 → 距离最后交易价格相差: -38.51% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度59.99%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

sh601919 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:15.31(+8.75%)［共10个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 16.81(+19.38%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 14.15(+0.51%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.31(+8.75%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17

🥇 ask价格: 15.31 → 距离最后交易价格相差: +8.75% → 入选原因: AI大数据预测未来4小时最高成交价格

［精选强阻力］: 共有10个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 16.81 → 距离最后交易价格相差: +19.38% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 14.15 → 距离最后交易价格相差: +0.51% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 48.74分

⚁ 市场排名: 第1181名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 中远海特(600428)

⚄ 单独持有该股收益: -31.92%

⚅ 配对持有组合收益: +105.93%

中远海控走势强于大盘 +60.37%

走势与大盘多头多联动 ,空头少联动

中远海控波动性结论: 多波动

中远海控市场关注度评分: 75.82分 ,排名: 第186名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	中远海特	600428
2	中远海发	601866
3	宁波海运	600798
4	中国国航	601111
5	南方航空	600029
6	天津港	600717
7	上证指数	000001
8	厦门国贸	600755
9	上港集团	600018
10	东方航空	600115

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	万孚生物	105.93%
2	金域医学	103.66%
3	三棵树	102.09%
4	人福医药	101.73%
5	恒立液压	98.9%
6	振德医疗	97.27%
7	洽洽食品	96.16%
8	猛狮科技	91.07%
9	中公教育	88.66%
10	深信服	80.42%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1181	↑
综合技术分析	322	↑
综合K线形态	1612	↑
综合指标分析	1304	↓
买入卖出信号	1824	↑
智能预测分数	138	↑
智能预测涨跌幅	42	↑
倾盆大雨	75	↓
淡友反攻	40	↑
极短线技术分析	174	↑
极短线阻力支撑	666	↑
极短线上涨下跌	82	↑
短线技术分析	691	↓
短线阻力支撑	638	↑
短线上涨下跌	694	↑
中线技术分析	646	↑
中线阻力支撑	684	↑
中线上涨下跌	671	↑
长线技术分析	692	↑
长线阻力支撑	713	↑
长线上涨下跌	648	↑
极长线技术分析	784	↓
极长线阻力支撑	815	↓
极长线上涨下跌	625	↑
CCI顺势指标	529	↓
MACD指标	357	↓
ADX平均趋向指数	2	↑
布林线指标	137	↑
相对强弱指标	8	↑
威廉指标	694	↓
20 EMA	162	↓
60 EMA	123	↓
120 EMA	98	↓
市场热度量化分析	186	-
波动性量化分析	141	↓
强弱量化对比分析	11	↑
联动量化分析	151	↓
AI涨跌适应度	1485	↓
KDJ死叉	7	-