中远海控(sh601919)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于07-08 15:00:00 小时K，价位¥4.28。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

中远海控量化总分

今日综合排名第619位

中远海控大数据预测

预测中远海控(601919)未来4小时后的价格:

¥4.30 +0.02 (+0.51%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 红绿红绿

👇🏿点击解读预测细节

小时K 2020.06.23 14:00:00...2020.07.08 18:00:00

☀️+1.12%🌧️-0.52%☀️+1.17%⛈-1.25%

中远海控K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 仙人指路

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小时K 2020.06.17 11:00:00-2020.07.08 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 高开跳空突破缺口

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小时K 2020.06.17 11:00:00-2020.07.08 14:00:00

形态多维评估:

中远海控量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: BOLL(20,2,2), 69分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 36分

中远海控极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.06.19 09:00:00-2020.07.08 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 100.0ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

中远海控短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.06.03 09:00:00-2020.07.08 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 50.4ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

中远海控中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.05.19 10:00:00-2020.07.08 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 105.0ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

中远海控长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.03.12 14:00:00-2020.07.08 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -16.1ug, 市场情绪气氛: 略感失望

中远海控极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2019.10.24 09:00:00-2020.07.08 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -0.1ug, 市场情绪气氛: 略感失望

中远海控买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 207, 占比: 2.25%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 2, 占比: 0.04%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 35, 占比: 1.63%

中远海控持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.04.22 13:00:00-2020.07.08 14:00:00

❂ 当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷ 成交量加权持仓成本3.65→距最后价格 -14.79%

⍹ 平均持仓成本3.49→距最后价格 -18.38%

☋ 成交量加权持仓成本→向下吸引力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下吸引力(下跌)

中远海控交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第1小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 39.56%

中远海控限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.28

👇🏿点击展示全部

小时K 2019.10.16 10:00:00-2020.07.08 14:00:00

sh601919 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 4.48(+4.67%)

🚗 中线小时K止盈: 4.65(+8.71%)

🚀 长线小时K止盈: 4.83(+12.80%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 4.48 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.67%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 4.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.71%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 4.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.80%

sh601919 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 4.07(-4.90%)

🚗 中线小时K止损: 3.90(-8.93%)

🚀 长线小时K止损: 3.72(-13.03%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 4.07 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.90%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 3.90 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.93%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 3.72 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.03%

sh601919 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:3.58(-16.31%)［共10个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.02(-6.07%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.58(-16.31%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.23(-1.21%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 24

🥇 bid价格: 3.58 → 距离最后交易价格相差: -16.31% → 入选原因: 延续上升趋势2020-05-22 14:00:00至2020-07-08 14:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度71.04%

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 4.23 → 距离最后交易价格相差: -1.21% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 4.02 → 距离最后交易价格相差: -6.07% → 入选原因: 高开跳空突破缺口提供的缺口low关键价格位

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

sh601919 → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.30(+0.57%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.84(+13.19%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.50(+5.25%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 6

🥇 ask价格: 4.30 → 距离最后交易价格相差: +0.57% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度74.15%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 4.50 → 距离最后交易价格相差: +5.25% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 4.84 → 距离最后交易价格相差: +13.19% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度40.26%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 50.07分

⚁ 市场排名: 第1375名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 中远海特(600428)

⚄ 单独持有该股收益: -31.92%

⚅ 配对持有组合收益: +105.93%

中远海控走势弱于大盘 -9.22%

走势与大盘多头多联动 ,空头适中联动

中远海控波动性结论: 少波动

中远海控市场关注度评分: 75.82分 ,排名: 第186名

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排名	名称	股票代码
1	中远海特	600428
2	中远海发	601866
3	宁波海运	600798
4	中国国航	601111
5	南方航空	600029
6	天津港	600717
7	上证指数	000001
8	厦门国贸	600755
9	上港集团	600018
10	东方航空	600115

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	万孚生物	105.93%
2	金域医学	103.66%
3	三棵树	102.09%
4	人福医药	101.73%
5	恒立液压	98.9%
6	振德医疗	97.27%
7	洽洽食品	96.16%
8	猛狮科技	91.07%
9	中公教育	88.66%
10	深信服	80.42%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1375	↓
综合技术分析	1481	↓
综合K线形态	101	↑
综合指标分析	685	↓
买入卖出信号	1573	↑
智能预测分数	1853	↓
智能预测涨跌幅	1872	↓
圆弧底	53	↓
单针探底	23	↑
底部尽头线	7	↓
极短线技术分析	774	↑
极短线阻力支撑	567	↑
极短线上涨下跌	951	↑
短线技术分析	1386	↓
短线阻力支撑	1495	↓
短线上涨下跌	1152	↓
中线技术分析	1612	↓
中线阻力支撑	1724	↓
中线上涨下跌	1348	↓
长线技术分析	1716	↓
长线阻力支撑	492	↑
长线上涨下跌	1762	↓
极长线技术分析	1507	↑
极长线阻力支撑	1741	↓
极长线上涨下跌	1206	↑
CCI顺势指标	5	↑
MACD指标	10	↑
ADX平均趋向指数	642	↑
布林线指标	509	↓
相对强弱指标	1033	↓
威廉指标	9	↑
20 EMA	70	↑
60 EMA	6	↑
120 EMA	1355	↑
市场热度量化分析	186	-
波动性量化分析	1007	↓
强弱量化对比分析	1752	↑
联动量化分析	375	↑
AI涨跌适应度	1531	-
MACD底背离	115	↓
K线击穿布林上轨	469	-

中远海控(sh601919)量化分析研报

中远海控量化总分

中远海控大数据预测

中远海控K线形态分析

中远海控量化指标分析

中远海控极短线趋势分析

中远海控短线趋势分析

中远海控中线趋势分析

中远海控长线趋势分析

中远海控极长线趋势分析

中远海控买入与卖出信号

中远海控持仓成本🔥

中远海控交易时段🕘价格统计

中远海控限价单量化分析

sh601919 → 止盈量化分析

sh601919 → 止损量化分析

sh601919 → 限价买单(bid)分析

sh601919 → 限价卖单(ask)分析

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