中信重工(sh601608)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-22 15:00:00 小时K，价位¥3.64。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

中信重工量化总分

今日综合排名第404位

中信重工大数据预测

预测中信重工(601608)未来4小时后的价格:

¥3.574 -0.066 (-1.83%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 红绿绿绿

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小时K 2021.01.12 10:00:00...2021.01.22 18:00:00

🌤+0.08%🌧️-0.48%🌧️-0.95%🌧️-0.49%

中信重工量化指标分析

✔️ 指标形态: K线击破布林下轨

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形态多维评估:

中信重工极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.07 14:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -54.4ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

♞ 下降5浪

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中信重工短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.23 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -5.6ug, 市场情绪气氛: 略感失望

♞ 下降5浪

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中信重工中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.04 13:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -24.7ug, 市场情绪气氛: 略感失望

中信重工长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.10.19 09:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -38.2ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

中信重工极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.20 14:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -1.6ug, 市场情绪气氛: 略感失望

♞ 下降5浪

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中信重工买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 5, 占比: 0.05%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 941, 占比: 18.33%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

中信重工持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.16 09:00:00-2021.01.22 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷ 成交量加权持仓成本3.837→距最后价格 +5.42%

⍹ 平均持仓成本3.768→距最后价格 +3.51%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

中信重工交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.50%

中信重工限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.640

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小时K 2020.07.16 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

sh601608 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 3.787(+4.03%)

🚗 中线小时K止盈: 3.885(+6.73%)

🚀 长线小时K止盈: 4.02(+10.33%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 3.787 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.03%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 3.885 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.73%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 4.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.33%

sh601608 → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 3.503(-3.75%)

🚗 中线小时K止损: 3.392(-6.81%)

🚀 长线小时K止损: 3.274(-10.07%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 3.503 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.75%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 3.392 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.81%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 3.274 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.07%

sh601608 → 限价买单(bid)分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.632(-0.23%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.407(-6.41%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.574(-1.83%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6

🥇 bid价格: 3.632 → 距离最后交易价格相差: -0.23% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 3.574 → 距离最后交易价格相差: -1.83% → 入选原因: AI大数据预测未来4小时最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 3.407 → 距离最后交易价格相差: -6.41% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-12-29 14:00:00至2021-01-12 13:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度76.91%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

sh601608 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:3.726(+2.37%)［共17个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.801(+4.43%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.726(+2.37%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.671(+0.86%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 44

🥇 ask价格: 3.726 → 距离最后交易价格相差: +2.37% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-12-29 09:00:00至2021-01-22 14:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度71.50%

［精选强阻力］: 共有17个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 3.801 → 距离最后交易价格相差: +4.43% → 入选原因: 短线趋势♞ 下降5浪: 01-14 09:00:00-01-22 09:00:00臆测c点上涨浪位置

［精选强阻力］: 共有14个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 3.671 → 距离最后交易价格相差: +0.86% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度44.73%

［精选强阻力］: 共有10个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 50.29分

⚁ 市场排名: 第739名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 中国一重(601106)

⚄ 单独持有该股收益: -19.88%

⚅ 配对持有组合收益: +69.12%

中信重工走势弱于大盘 -3.80%

走势与大盘多头多联动 ,空头强联动

中信重工波动性结论: 适度波动

中信重工市场关注度评分: 75.63分 ,排名: 第189名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	中国一重	601106
2	中国重工	601989
3	太原重工	600169
4	华电重工	601226
5	亚星锚链	601890
6	中航资本	600705
7	中信国安	000839
8	中国铝业	601600
9	山西焦化	600740
10	航天工程	603698

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	绝味食品	69.12%
2	通策医疗	64.83%
3	迈瑞医疗	63.39%
4	海正药业	58.91%
5	万东医疗	57.48%
6	鱼跃医疗	53.95%
7	天坛生物	52.0%
8	丽珠集团	50.93%
9	泰格医药	47.25%
10	老百姓	47.24%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	739	↓
综合技术分析	844	↓
综合K线形态	1284	↑
综合指标分析	236	↓
买入卖出信号	463	↑
智能预测分数	1677	↓
智能预测涨跌幅	1383	↓
倒锤头线	13	-
三只乌鸦	31	↑
极短线技术分析	1098	↓
极短线阻力支撑	1449	↓
极短线上涨下跌	1906	↓
短线技术分析	352	↑
短线阻力支撑	121	↑
短线上涨下跌	621	↓
中线技术分析	1025	↓
中线下跌五浪	228	-
中线阻力支撑	758	↓
中线上涨下跌	1139	↓
长线技术分析	1638	↓
长线阻力支撑	800	↓
长线上涨下跌	1651	↓
极长线技术分析	304	↑
极长线阻力支撑	239	↑
极长线上涨下跌	300	↑
CCI顺势指标	808	↓
MACD指标	1069	↓
ADX平均趋向指数	326	↑
布林线指标	24	↑
相对强弱指标	398	↓
20 EMA	536	↓
60 EMA	501	↑
120 EMA	595	↑
市场热度量化分析	189	-
波动性量化分析	1744	↓
强弱量化对比分析	864	↑
联动量化分析	1266	↓
AI涨跌适应度	991	↑
KDJ金叉	397	-