中国太保(sh601601)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-18 15:00:00 小时K，价位¥41.30。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

中国太保量化总分

今日综合排名第210位

中国太保大数据预测

预测中国太保(601601)未来4小时后的价格:

¥42.66 +1.36 (+3.28%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 红红红绿

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小时K 2021.01.06 11:00:00...2021.01.18 18:00:00

☀️+1.18%🌤+0.85%☀️+1.47%🌧️-0.25%

中国太保量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: ADX(14), 69分

☾ 得分最低指标: KDJ(9,3,3), 48分

中国太保极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.31 13:00:00-2021.01.18 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 36.5ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

♞ 上升5浪

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中国太保短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.17 09:00:00-2021.01.18 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 5.8ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

♞ 上升5浪

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中国太保中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.01 13:00:00-2021.01.18 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -6.8ug, 市场情绪气氛: 略感失望

中国太保长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.09 14:00:00-2021.01.18 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 6.2ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

♞ 上升5浪

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中国太保极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.09 13:00:00-2021.01.18 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 36.7ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

中国太保买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 237, 占比: 2.57%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 3, 占比: 0.06%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 1, 占比: 0.05%

中国太保持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.10 09:00:00-2021.01.18 14:00:00

❂ 当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷ 成交量加权持仓成本37.15→距最后价格 -10.05%

⍹ 平均持仓成本36.87→距最后价格 -10.71%

☋ 成交量加权持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

☋ 平均持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

中国太保交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第1小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 38.75%

中国太保限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格41.30

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小时K 2020.07.09 11:00:00-2021.01.18 14:00:00

sh601601 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 43.06(+4.25%)

🚗 中线小时K止盈: 44.49(+7.73%)

🚀 长线小时K止盈: 46.04(+11.48%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 43.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.25%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 44.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.73%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 46.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.48%

sh601601 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 39.47(-4.42%)

🚗 中线小时K止损: 37.89(-8.26%)

🚀 长线小时K止损: 36.61(-11.34%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 39.47 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.42%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 37.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.26%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 36.61 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.34%

sh601601 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:39.77(-3.71%)［共11个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 39.77(-3.71%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 38.29(-7.28%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 39.22(-5.04%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 40

🥇 bid价格: 39.77 → 距离最后交易价格相差: -3.71% → 入选原因: 延续上升趋势2020-12-30 10:00:00至2021-01-15 10:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度84.92%

［精选强支撑］: 共有11个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 38.29 → 距离最后交易价格相差: -7.28% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度63.59%

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 39.22 → 距离最后交易价格相差: -5.04% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2021-01-07 14:00:00至2021-01-15 10:00:00

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

sh601601 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:41.32(+0.05%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 41.32(+0.05%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 42.76(+3.53%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 41.79(+1.18%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 9

🥇 ask价格: 41.32 → 距离最后交易价格相差: +0.05% → 入选原因: 极短线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2021-01-15 10:00:00至2021-01-18 14:00:00

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 41.79 → 距离最后交易价格相差: +1.18% → 入选原因: AI大数据预测未来4小时最低成交价格

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 42.76 → 距离最后交易价格相差: +3.53% → 入选原因: AI大数据预测未来4小时最高成交价格

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 50.41分

⚁ 市场排名: 第707名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 中国平安(601318)

⚄ 单独持有该股收益: -18.68%

⚅ 配对持有组合收益: +47.25%

中国太保走势强于大盘 +3.85%

走势与大盘多头强联动 ,空头多联动

中国太保波动性结论: 适度波动

中国太保市场关注度评分: 75.32分 ,排名: 第197名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	中国平安	601318
2	新华保险	601336
3	招商银行	600036
4	中国人寿	601628
5	兴业银行	601166
6	沪深300	000300
7	北京银行	601169
8	平安银行	000001
9	上证指数	000001
10	民生银行	600016

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	泰格医药	47.25%
2	朗博科技	40.85%
3	国发股份	40.56%
4	九州通	39.76%
5	力帆股份	35.53%
6	太龙药业	35.21%
7	昌九	35.19%
8	桃李面包	28.31%
9	济民制药	27.51%
10	中房股份	21.7%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	707	↓
综合技术分析	361	↓
综合K线形态	1725	↓
综合指标分析	171	↑
买入卖出信号	761	↓
智能预测分数	791	↑
智能预测涨跌幅	466	↑
乌云盖顶	15	-
三重底 (头肩底)	33	↓
极短线技术分析	309	↓
极短线阻力支撑	376	↓
极短线上涨下跌	378	↓
短线技术分析	397	↑
短线阻力支撑	389	↑
短线上涨下跌	531	↑
中线技术分析	369	↓
中线阻力支撑	477	↓
中线上涨下跌	437	↑
长线技术分析	1195	↓
长线上涨五浪	8	-
长线阻力支撑	294	↓
长线上涨下跌	1634	↓
极长线技术分析	1003	↓
极长线上涨五浪	6	-
极长线阻力支撑	356	↓
极长线上涨下跌	1607	↑
CCI顺势指标	53	↑
MACD指标	229	↑
ADX平均趋向指数	411	↑
布林线指标	619	↓
相对强弱指标	779	↓
威廉指标	136	↓
20 EMA	33	↑
60 EMA	77	↑
120 EMA	81	↑
市场热度量化分析	197	-
波动性量化分析	994	↑
强弱量化对比分析	520	↑
联动量化分析	445	↑
AI涨跌适应度	1569	↓