中国平安(sh601318)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-15 15:00:00 小时K，价位¥86.90。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

中国平安量化总分

今日综合排名第368位

中国平安大数据预测

预测中国平安(601318)未来4小时后的价格:

¥87.92 +1.02 (+1.18%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 红绿红红

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小时K 2021.01.04 13:00:00...2021.01.15 18:00:00

☀️+1.26%🌧️-0.92%🌤+0.74%🌤+0.10%

中国平安K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 射击之星形态

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小时K 2020.12.28 11:00:00-2021.01.15 14:00:00

形态多维评估:

中国平安量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: BOLL(20,2,2), 72分

☾ 得分最低指标: RSI(14), 46分

中国平安极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.30 09:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -0.4ug, 市场情绪气氛: 略感失望

中国平安短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.14 14:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 42.9ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

中国平安中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.11.26 11:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 9.8ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

中国平安长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.09.30 13:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 23.9ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

中国平安极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.07.09 11:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.0ug, 市场情绪气氛: 略感失望

中国平安买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 415, 占比: 4.50%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 150, 占比: 2.92%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

中国平安持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.06 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷ 成交量加权持仓成本86.39→距最后价格 -0.59%

⍹ 平均持仓成本86.24→距最后价格 -0.75%

☋ 成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋ 平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

中国平安交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 38.75%

中国平安限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格86.90

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小时K 2020.07.08 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

sh601318 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 89.92(+3.48%)

🚗 中线小时K止盈: 92.20(+6.10%)

🚀 长线小时K止盈: 94.37(+8.59%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 89.92 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.48%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 92.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.10%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 94.37 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.59%

sh601318 → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 83.89(-3.47%)

🚗 中线小时K止损: 81.24(-6.51%)

🚀 长线小时K止损: 79.04(-9.05%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 83.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.47%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 81.24 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.51%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 79.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.05%

sh601318 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:86.43(-0.54%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 85.74(-1.33%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 84.03(-3.31%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 86.43(-0.54%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 25

🥇 bid价格: 86.43 → 距离最后交易价格相差: -0.54% → 入选原因: 极长线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2020-11-02 13:00:00至2021-01-15 14:00:00

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 84.03 → 距离最后交易价格相差: -3.31% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 85.74 → 距离最后交易价格相差: -1.33% → 入选原因: 120小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

sh601318 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:87.61(+0.82%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 87.61(+0.82%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 92.21(+6.11%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 89.09(+2.52%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13

🥇 ask价格: 87.61 → 距离最后交易价格相差: +0.82% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度57.68%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 89.09 → 距离最后交易价格相差: +2.52% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 92.21 → 距离最后交易价格相差: +6.11% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度51.38%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 49.33分

⚁ 市场排名: 第1062名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 新华保险(601336)

⚄ 单独持有该股收益: -5.69%

⚅ 配对持有组合收益: +27.51%

中国平安走势弱于大盘 -1.67%

走势与大盘多头强联动 ,空头多联动

中国平安波动性结论: 少波动

中国平安市场关注度评分: 69.76分 ,排名: 第344名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	新华保险	601336
2	中国太保	601601
3	沪深300	000300
4	招商银行	600036
5	中国人寿	601628
6	上证指数	000001
7	平安银行	000001
8	兴业银行	601166
9	宁波银行	002142
10	中信证券	600030

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	济民制药	27.51%
2	山东黄金	17.99%
3	万向德农	16.4%
4	盈方微	14.29%
5	江泉实业	12.64%
6	傲农生物	12.58%
7	老凤祥	12.04%
8	凯瑞德	10.73%
9	庞大集团	9.63%
10	新赛股份	8.68%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1062	↑
综合技术分析	157	↑
综合K线形态	1796	↑
综合指标分析	1141	↑
买入卖出信号	944	↓
智能预测分数	1597	↑
智能预测涨跌幅	1429	↓
圆弧顶	74	↑
黄昏之星	4	↑
极短线技术分析	160	↑
极短线阻力支撑	275	↑
极短线上涨下跌	230	↑
短线技术分析	15	↑
短线阻力支撑	26	↑
短线上涨下跌	119	↑
中线技术分析	1172	↑
中线上涨五浪	1	-
中线阻力支撑	162	↑
中线上涨下跌	1717	↑
长线技术分析	184	↑
长线阻力支撑	1414	↓
长线上涨下跌	49	↑
极长线技术分析	1890	↓
极长线上涨五浪	1	-
极长线阻力支撑	1886	↓
极长线上涨下跌	1712	↓
CCI顺势指标	305	↑
MACD指标	1249	↓
ADX平均趋向指数	684	↑
布林线指标	712	↓
相对强弱指标	1144	↓
威廉指标	296	↑
20 EMA	639	↑
60 EMA	532	↓
120 EMA	406	↓
市场热度量化分析	344	-
波动性量化分析	1056	↑
强弱量化对比分析	779	↑
联动量化分析	791	↓
AI涨跌适应度	1562	-