小康股份(sh601127)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-15 15:00:00 小时K，价位¥13.40。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

小康股份量化总分

今日综合排名第1312位

小康股份K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 阴包阳形态

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小时K 2020.12.28 14:00:00-2021.01.15 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 三重顶 (头肩顶)

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小时K 2020.12.18 11:00:00-2021.01.15 14:00:00

形态多维评估:

小康股份量化指标分析

✔️ 指标形态: KDJ金叉

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形态多维评估:

小康股份极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.30 14:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -69.9ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

小康股份短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.15 09:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -26.5ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

小康股份中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.11.27 14:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.8ug, 市场情绪气氛: 略感失望

小康股份长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.09.30 09:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 66.2ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

小康股份极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.14 14:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 29.2ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

小康股份买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 11, 占比: 0.12%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 430, 占比: 8.38%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 6, 占比: 0.30%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

小康股份持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.06 11:00:00-2021.01.15 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本16.98→距最后价格 +26.73%

⍹ 平均持仓成本15.85→距最后价格 +18.29%

☋ 成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

小康股份交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 53.03%

小康股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格13.40

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小时K 2020.07.08 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

sh601127 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止盈: 14.63(+9.17%)

🚗 中线小时K止盈: 15.78(+17.74%)

🚀 长线小时K止盈: 16.87(+25.91%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 14.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.17%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 15.78 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.74%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 16.87 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 25.91%

sh601127 → 止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止损: 12.09(-9.75%)

🚗 中线小时K止损: 10.96(-18.18%)

🚀 长线小时K止损: 9.83(-26.61%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 12.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.75%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 10.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.18%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 9.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -26.61%

sh601127 → 限价买单(bid)分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.24(-1.19%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.23(-31.13%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 12.73(-5.02%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 5

🥇 bid价格: 9.23 → 距离最后交易价格相差: -31.13% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度41.24%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 13.24 → 距离最后交易价格相差: -1.19% → 入选原因: 3小时移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 12.73 → 距离最后交易价格相差: -5.02% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

sh601127 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:15.37(+14.71%)［共11个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.37(+14.71%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 16.91(+26.21%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 14.06(+4.95%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 30

🥇 ask价格: 15.37 → 距离最后交易价格相差: +14.71% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有11个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 14.06 → 距离最后交易价格相差: +4.95% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-01-04 11:00:00至2021-01-15 14:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度68.85%

［精选强阻力］: 共有10个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 16.91 → 距离最后交易价格相差: +26.21% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度62.94%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 48.81分

⚁ 市场排名: 第1224名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 迪森股份(300335)

⚄ 单独持有该股收益: -23.11%

⚅ 配对持有组合收益: +105.93%

小康股份走势强于大盘 +25.94%

走势与大盘多头少联动 ,空头适中联动

小康股份波动性结论: 极多波动

小康股份市场关注度评分: 54.67分 ,排名: 第887名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	迪森股份	300335
2	红蜻蜓	603116
3	林海股份	600099
4	众泰汽车	000980
5	渤海汽车	600960
6	远达环保	600292
7	二三四五	002195
8	威孚高科	000581
9	骆驼股份	601311
10	西南证券	600369

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	万孚生物	105.93%
2	安井食品	100.34%
3	华大基因	99.25%
4	恒立液压	98.9%
5	达安基因	98.78%
6	振德医疗	97.27%
7	杭钢股份	96.38%
8	猛狮科技	91.07%
9	吉比特	89.16%
10	中公教育	88.66%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1224	↑
综合技术分析	796	↓
综合K线形态	1401	↑
综合指标分析	1642	↓
买入卖出信号	1241	↑
智能预测分数	457	↑
智能预测涨跌幅	41	↑
阴包阳	18	↓
极短线技术分析	1131	↓
极短线阻力支撑	855	↓
极短线上涨下跌	1144	↑
短线技术分析	609	↑
短线阻力支撑	789	↓
短线上涨下跌	528	↑
中线技术分析	833	↓
中线阻力支撑	712	↓
中线上涨下跌	885	↓
长线技术分析	623	↑
长线下跌五浪	168	-
长线阻力支撑	695	↑
长线上涨下跌	556	↑
极长线技术分析	453	↓
极长线下跌五浪	59	↓
极长线阻力支撑	1513	↓
极长线上涨下跌	108	↑
CCI顺势指标	890	↑
MACD指标	1562	↓
ADX平均趋向指数	758	↓
布林线指标	1378	↓
相对强弱指标	1207	↓
威廉指标	1544	↓
20 EMA	1843	↓
60 EMA	305	↓
120 EMA	94	↓
市场热度量化分析	887	-
波动性量化分析	1503	↑
强弱量化对比分析	111	↓
联动量化分析	1509	↑
AI涨跌适应度	1922	-