一拖股份(sh601038)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-25 15:00:00 小时K，价位¥9.67。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

一拖股份量化总分

今日综合排名第773位

一拖股份大数据预测

预测一拖股份(601038)未来4小时后的价格:

¥9.66 -0.01 (-0.14%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 绿红红绿

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小时K 2021.01.12 14:00:00...2021.01.25 18:00:00

🌧️-0.32%☀️+1.06%🌤+0.24%⛈-1.11%

一拖股份量化指标分析

✔️ 指标形态: K线击破布林下轨

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形态多维评估:

一拖股份极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.01.08 13:00:00-2021.01.25 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -24.7ug, 市场情绪气氛: 略感失望

一拖股份短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.23 09:00:00-2021.01.25 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -69.0ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

一拖股份中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.07 10:00:00-2021.01.25 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -18.9ug, 市场情绪气氛: 略感失望

一拖股份长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.20 10:00:00-2021.01.25 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.0ug, 市场情绪气氛: 略感失望

一拖股份极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.17 13:00:00-2021.01.25 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -17.6ug, 市场情绪气氛: 略感失望

一拖股份买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 0, 占比: 0.00%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 238, 占比: 4.64%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 1, 占比: 0.05%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

一拖股份持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.16 14:00:00-2021.01.25 14:00:00

❂ 当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本11.27→距最后价格 +16.50%

⍹ 平均持仓成本10.99→距最后价格 +13.63%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

一拖股份交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 36.84%

一拖股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格9.67

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小时K 2020.07.17 11:00:00-2021.01.25 14:00:00

sh601038 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 10.27(+6.19%)

🚗 中线小时K止盈: 10.80(+11.69%)

🚀 长线小时K止盈: 11.19(+15.73%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 10.27 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.19%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 10.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.69%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 11.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.73%

sh601038 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 9.11(-5.76%)

🚗 中线小时K止损: 8.64(-10.60%)

🚀 长线小时K止损: 8.18(-15.41%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 9.11 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.76%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 8.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.60%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 8.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.41%

sh601038 → 限价买单(bid)分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.60(-0.72%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.13(-5.60%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.64(-0.32%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 5

🥇 bid价格: 9.64 → 距离最后交易价格相差: -0.32% → 入选原因: AI大数据预测未来4小时最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 9.60 → 距离最后交易价格相差: -0.72% → 入选原因: 3小时移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 9.13 → 距离最后交易价格相差: -5.60% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-12-24 11:00:00至2021-01-11 11:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度73.96%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

sh601038 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:9.86(+1.97%)［共15个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.86(+1.97%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.98(+13.55%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.26(+6.15%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 31

🥇 ask价格: 9.86 → 距离最后交易价格相差: +1.97% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-12-28 14:00:00至2021-01-25 14:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度87.19%

［精选强阻力］: 共有15个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 10.98 → 距离最后交易价格相差: +13.55% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度26.04%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 10.26 → 距离最后交易价格相差: +6.15% → 入选原因: 极短线趋势下跌综合加权黄金分割618关键价格2021-01-08 13:00:00至2021-01-14 09:00:00

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 46.28分

⚁ 市场排名: 第1643名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 新赛股份(600540)

⚄ 单独持有该股收益: +56.39%

⚅ 配对持有组合收益: +125.78%

一拖股份走势弱于大盘 -3.17%

走势与大盘多头少联动 ,空头适中联动

一拖股份波动性结论: 极多波动

一拖股份市场关注度评分: 58.43分 ,排名: 第736名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	新赛股份	600540
2	亚盛集团	600108
3	星光农机	603789
4	冠农股份	600251
5	铁龙物流	600125
6	瑞茂通	600180
7	好当家	600467
8	怡亚通	002183
9	大湖股份	600257
10	康欣新材	600076

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	闻泰科技	125.78%
2	歌尔股份	124.13%
3	安德利	115.75%
4	赛腾股份	108.09%
5	安图生物	106.82%
6	万孚生物	105.93%
7	三棵树	102.09%
8	格力地产	100.31%
9	达安基因	98.78%
10	振德医疗	97.27%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1643	↓
综合技术分析	1742	↓
综合K线形态	1485	↑
综合指标分析	1717	↓
买入卖出信号	803	↓
智能预测分数	1112	↓
智能预测涨跌幅	1009	↑
向下突破箱体	17	↓
极短线技术分析	1757	↓
极短线阻力支撑	1830	↓
极短线上涨下跌	1502	↓
短线技术分析	1493	↓
短线阻力支撑	1768	↓
短线上涨下跌	1225	↓
中线技术分析	1396	↓
中线阻力支撑	1771	↓
中线上涨下跌	1043	↑
长线技术分析	1416	↑
长线上涨五浪	180	↓
长线阻力支撑	1642	↑
长线上涨下跌	1118	↑
极长线技术分析	1039	↑
极长线下跌五浪	213	↓
极长线上涨五浪	149	↓
极长线阻力支撑	1858	↑
极长线上涨下跌	186	↑
CCI顺势指标	1131	↑
MACD指标	1670	↑
ADX平均趋向指数	1411	↓
布林线指标	1410	↑
相对强弱指标	328	↑
20 EMA	1198	↑
60 EMA	1470	↓
120 EMA	1385	↓
市场热度量化分析	736	-
波动性量化分析	125	↑
强弱量化对比分析	797	↓
联动量化分析	1252	↑
AI涨跌适应度	1621	↓