建设机械(sh600984)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-15 15:00:00 小时K，价位¥11.14。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

建设机械量化总分

今日综合排名第1277位

建设机械K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 锤头线（锤子线）

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小时K 2020.12.28 14:00:00-2021.01.15 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 下降三角形的突破

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小时K 2020.11.30 09:00:00-2021.01.15 14:00:00

形态多维评估:

建设机械量化指标分析

✔️ 指标形态: MACD底背离

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形态多维评估:

建设机械极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.30 13:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -33.9ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

建设机械短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.15 14:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -80.3ug, 市场情绪气氛: 略感绝望

建设机械中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.11.26 15:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -62.2ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

♞ 下降5浪

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建设机械长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.10.13 09:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -40.8ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

建设机械极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.07.08 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -82.2ug, 市场情绪气氛: 略感绝望

建设机械买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 0, 占比: 0.00%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 48, 占比: 0.94%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 16, 占比: 0.80%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

建设机械持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.06 13:00:00-2021.01.15 14:00:00

❂ 当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本14.29→距最后价格 +28.23%

⍹ 平均持仓成本14.26→距最后价格 +28.00%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

建设机械交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 42.86%

建设机械限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格11.14

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小时K 2020.07.08 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

sh600984 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止盈: 12.29(+10.33%)

🚗 中线小时K止盈: 13.06(+17.22%)

🚀 长线小时K止盈: 13.98(+25.50%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 12.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.33%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 13.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.22%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 13.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 25.50%

sh600984 → 止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止损: 10.14(-8.98%)

🚗 中线小时K止损: 9.31(-16.45%)

🚀 长线小时K止损: 8.48(-23.91%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 10.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.98%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 9.31 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.45%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 8.48 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -23.91%

sh600984 → 限价买单(bid)分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 11.11(-0.24%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.92(-1.96%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.55(-5.33%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 3

🥇 bid价格: 10.55 → 距离最后交易价格相差: -5.33% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-01-04 11:00:00至2021-01-07 10:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度67.91%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 10.92 → 距离最后交易价格相差: -1.96% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 11.11 → 距离最后交易价格相差: -0.24% → 入选原因: 3小时移动均线

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

sh600984 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:11.32(+1.63%)［共12个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.40(+11.33%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.32(+1.63%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.72(+5.23%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 31

🥇 ask价格: 11.32 → 距离最后交易价格相差: +1.63% → 入选原因: 20小时移动均线

［精选强阻力］: 共有12个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 11.72 → 距离最后交易价格相差: +5.23% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 12.40 → 距离最后交易价格相差: +11.33% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度37.12%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 49.36分

⚁ 市场排名: 第1052名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 北方股份(600262)

⚄ 单独持有该股收益: +123.82%

⚅ 配对持有组合收益: +115.75%

建设机械走势弱于大盘 -8.93%

走势与大盘多头少联动 ,空头适中联动

建设机械波动性结论: 极多波动

建设机械市场关注度评分: 46.46分 ,排名: 第1157名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	北方股份	600262
2	柳工	000528
3	中材国际	600970
4	华帝股份	002035
5	西部建设	002302
6	腾达建设	600512
7	青松建化	600425
8	福建水泥	600802
9	晋亿实业	601002
10	华新水泥	600801

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	安德利	115.75%
2	安图生物	106.82%
3	万孚生物	105.93%
4	金域医学	103.66%
5	达安基因	98.78%
6	振德医疗	97.27%
7	大参林	79.93%
8	璞泰来	78.93%
9	迪安诊断	70.78%
10	世运电路	69.01%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1052	↑
综合技术分析	706	↑
综合K线形态	668	↓
综合指标分析	608	↑
买入卖出信号	1568	↑
智能预测分数	1243	↓
智能预测涨跌幅	798	↓
下降三角形	178	↑
吊颈线	62	↓
中流砥柱	21	↓
极短线技术分析	69	↑
极短线阻力支撑	928	↓
极短线上涨下跌	15	↑
短线技术分析	1811	↓
短线阻力支撑	916	↓
短线上涨下跌	1825	↑
中线技术分析	983	↑
中线阻力支撑	42	↑
中线上涨下跌	1788	↑
长线技术分析	824	↓
长线上涨五浪	177	↓
长线阻力支撑	230	↓
长线上涨下跌	1371	↑
极长线技术分析	912	↓
极长线阻力支撑	268	↑
极长线上涨下跌	1596	↓
CCI顺势指标	1326	↑
MACD指标	1221	↓
ADX平均趋向指数	1849	↑
布林线指标	1669	↑
相对强弱指标	1711	↑
威廉指标	1239	↑
20 EMA	1456	↑
60 EMA	1643	↑
120 EMA	1807	↑
市场热度量化分析	1157	-
波动性量化分析	344	↓
强弱量化对比分析	1377	↑
联动量化分析	1415	↑
AI涨跌适应度	1547	-
K线击破布林下轨	166	-