惠而浦(sh600983)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-26 15:00:00 小时K，价位¥6.02。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

惠而浦量化总分

今日综合排名第775位

惠而浦K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 阳包阴形态

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小时K 2021.01.07 14:00:00-2021.01.26 14:00:00

形态多维评估:

惠而浦量化指标分析

✔️ 指标形态: K线击破布林下轨

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形态多维评估:

惠而浦极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.01.11 11:00:00-2021.01.26 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -8.7ug, 市场情绪气氛: 略感失望

惠而浦短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.23 11:00:00-2021.01.26 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -36.1ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

惠而浦中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.07 14:00:00-2021.01.26 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -38.0ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

惠而浦长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.10.20 14:00:00-2021.01.26 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -3.3ug, 市场情绪气氛: 略感失望

惠而浦极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.27 11:00:00-2021.01.26 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.9ug, 市场情绪气氛: 略感失望

惠而浦买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 8, 占比: 0.09%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 275, 占比: 5.36%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

惠而浦持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.17 10:00:00-2021.01.26 14:00:00

❂ 当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷ 成交量加权持仓成本6.88→距最后价格 +14.26%

⍹ 平均持仓成本6.68→距最后价格 +11.00%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

惠而浦交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第1小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.29%

惠而浦限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格6.02

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小时K 2020.07.20 13:00:00-2021.01.26 14:00:00

sh600983 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 6.39(+6.17%)

🚗 中线小时K止盈: 6.69(+11.13%)

🚀 长线小时K止盈: 6.96(+15.59%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 6.39 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.17%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 6.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.13%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 6.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.59%

sh600983 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 5.65(-6.13%)

🚗 中线小时K止损: 5.38(-10.68%)

🚀 长线小时K止损: 5.08(-15.60%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 5.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.13%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 5.38 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.68%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 5.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.60%

sh600983 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:5.95(-1.13%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.61(-6.84%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.95(-1.13%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.40(-10.30%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6

🥇 bid价格: 5.95 → 距离最后交易价格相差: -1.13% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 5.40 → 距离最后交易价格相差: -10.30% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-11-24 11:00:00至2020-12-02 09:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度56.22%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 5.61 → 距离最后交易价格相差: -6.84% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-01-11 11:00:00至2021-01-14 10:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度56.13%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

sh600983 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:6.20(+2.96%)［共20个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.20(+2.96%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.67(+10.75%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.39(+6.10%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 38

🥇 ask价格: 6.20 → 距离最后交易价格相差: +2.96% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度46.91%

［精选强阻力］: 共有20个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 6.39 → 距离最后交易价格相差: +6.10% → 入选原因: 极短线趋势下跌综合加权黄金分割618关键价格2021-01-18 11:00:00至2021-01-21 09:00:00

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 6.67 → 距离最后交易价格相差: +10.75% → 入选原因: 长线趋势下跌综合加权黄金分割618关键价格2020-12-17 14:00:00至2021-01-26 14:00:00

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 46.55分

⚁ 市场排名: 第1594名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 好当家(600467)

⚄ 单独持有该股收益: +0.83%

⚅ 配对持有组合收益: +102.09%

惠而浦走势强于大盘 +12.48%

走势与大盘多头适中联动 ,空头适中联动

惠而浦波动性结论: 极多波动

惠而浦市场关注度评分: 66.55分 ,排名: 第445名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	好当家	600467
2	莫高股份	600543
3	湖南盐业	600929
4	浙江东日	600113
5	上证指数	000001
6	维维股份	600300
7	三元股份	600429
8	春兰股份	600854
9	林海股份	600099
10	棕榈股份	002431

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	三棵树	102.09%
2	恒立液压	98.9%
3	达安基因	98.78%
4	杭钢股份	96.38%
5	猛狮科技	91.07%
6	深信服	80.42%
7	广联达	79.68%
8	健友股份	79.49%
9	莲花健康	76.18%
10	信通	73.35%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1594	↓
综合技术分析	1833	↓
综合K线形态	1643	↓
综合指标分析	1494	↓
买入卖出信号	230	↑
智能预测分数	491	↓
智能预测涨跌幅	893	↓
下跌孤独十字	29	↓
极短线技术分析	1844	↓
极短线阻力支撑	1658	↑
极短线上涨下跌	1726	↓
短线技术分析	1696	↓
短线阻力支撑	1513	↓
短线上涨下跌	1684	↓
中线技术分析	1429	↓
中线阻力支撑	1571	↓
中线上涨下跌	1297	↑
长线技术分析	1388	↓
长线阻力支撑	415	↑
长线上涨下跌	1668	↓
极长线技术分析	1062	↓
极长线阻力支撑	1313	↓
极长线上涨下跌	720	↓
CCI顺势指标	1431	↓
MACD指标	1168	↑
ADX平均趋向指数	999	↑
布林线指标	1439	↓
相对强弱指标	1248	↑
20 EMA	1144	↑
60 EMA	1111	↓
120 EMA	1052	↓
市场热度量化分析	445	-
波动性量化分析	1859	↓
强弱量化对比分析	292	↑
联动量化分析	1247	↑
AI涨跌适应度	1535	↓