丹化科技(sh600844)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-15 15:00:00 小时K，价位¥4.16。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

丹化科技量化总分

今日综合排名第373位

丹化科技K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 旭日东升

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小时K 2020.12.28 15:00:00-2021.01.15 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 三只乌鸦

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日K 2020.10.13-2021.01.15

形态多维评估:

丹化科技极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.30 13:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 27.1ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

丹化科技短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.16 09:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -6.1ug, 市场情绪气氛: 略感失望

丹化科技中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.11.27 11:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 3.0ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

丹化科技长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.12 11:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 20.0ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

丹化科技极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.14 09:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 36.6ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

丹化科技买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 448, 占比: 4.86%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 4, 占比: 0.08%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 7, 占比: 0.33%

丹化科技持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.09 09:00:00-2021.01.15 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷ 成交量加权持仓成本3.897→距最后价格 -6.33%

⍹ 平均持仓成本3.595→距最后价格 -13.58%

☋ 成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋ 平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

丹化科技交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第1小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 41.79%

丹化科技限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.16

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小时K 2020.07.08 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

sh600844 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 4.48(+7.59%)

🚗 中线小时K止盈: 4.73(+13.81%)

🚀 长线小时K止盈: 5.00(+20.08%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 4.48 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.59%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 4.73 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.81%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 5.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.08%

sh600844 → 止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止损: 3.854(-7.34%)

🚗 中线小时K止损: 3.570(-14.19%)

🚀 长线小时K止损: 3.313(-20.35%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 3.854 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.34%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 3.570 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.19%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 3.313 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.35%

sh600844 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:4.09(-1.59%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.496(-15.96%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.09(-1.59%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.873(-6.90%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 21

🥇 bid价格: 4.09 → 距离最后交易价格相差: -1.59% → 入选原因: 30小时移动均线

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 3.873 → 距离最后交易价格相差: -6.90% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-01-12 10:00:00至2021-01-14 14:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度74.13%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 3.496 → 距离最后交易价格相差: -15.96% → 入选原因: 极长线趋势支撑位量化，可信任强度49.23%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

sh600844 → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.52(+8.67%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.24(+1.99%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.35(+4.68%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 5

🥇 ask价格: 4.24 → 距离最后交易价格相差: +1.99% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度67.29%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 4.52 → 距离最后交易价格相差: +8.67% → 入选原因: 延续上升趋势2020-09-30 13:00:00至2020-12-07 09:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度78.79%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 4.35 → 距离最后交易价格相差: +4.68% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度77.48%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 52.17分

⚁ 市场排名: 第382名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 中材国际(600970)

⚄ 单独持有该股收益: -3.41%

⚅ 配对持有组合收益: +106.82%

丹化科技走势强于大盘 +13.80%

走势与大盘多头少联动 ,空头多联动

丹化科技波动性结论: 极多波动

丹化科技市场关注度评分: 26.12分 ,排名: 第1716名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	中材国际	600970
2	天富能源	600509
3	新集能源	601918
4	二三四五	002195
5	隧道股份	600820
6	金龙汽车	600686
7	陕西黑猫	601015
8	五洲新春	603667
9	昊华能源	601101
10	新华锦	600735

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	安图生物	106.82%
2	万孚生物	105.93%
3	慧球	104.66%
4	三棵树	102.09%
5	安井食品	100.34%
6	达安基因	98.78%
7	华海药业	97.16%
8	猛狮科技	91.07%
9	山西汾酒	88.77%
10	宝莱特	84.75%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	382	↓
综合技术分析	263	↑
综合K线形态	1343	↓
综合指标分析	1153	↓
买入卖出信号	178	↑
智能预测分数	1061	↑
智能预测涨跌幅	121	↑
三只乌鸦	1	-
早晨之星	38	↑
极短线技术分析	127	↑
极短线阻力支撑	850	↓
极短线上涨下跌	16	↑
短线技术分析	681	↓
短线下跌五浪	191	↓
短线阻力支撑	599	↑
短线上涨下跌	733	↓
中线技术分析	1143	↓
中线下跌五浪	243	↓
中线阻力支撑	1537	↓
中线上涨下跌	813	↓
长线技术分析	109	↑
长线下跌五浪	117	↓
长线阻力支撑	616	↑
长线上涨下跌	38	↑
极长线技术分析	857	↑
极长线阻力支撑	1842	↓
极长线上涨下跌	92	↑
CCI顺势指标	787	↓
MACD指标	1286	↓
ADX平均趋向指数	912	↓
布林线指标	752	↓
相对强弱指标	606	↓
威廉指标	677	↓
20 EMA	942	↓
60 EMA	5	↑
120 EMA	2	↑
市场热度量化分析	1716	-
波动性量化分析	1893	↓
强弱量化对比分析	282	↓
联动量化分析	1787	↑
AI涨跌适应度	848	-