阿布量化每日量化分析研究报告

海通证券(sh600837) 量化分析研报
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本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 均线量化分析, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计 , 限价单量化分析。本研报基于01-25 15:00:00 小时K，价位¥11.90。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成
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海通证券 量化总分

今日综合排名第544位
综合评分图-阿布量化
行情由TradingView提供
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:48
 空方:52
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海通证券 大数据预测

预测海通证券(600837)未来4小时后的价格:

¥11.97 +0.07 (+0.55%)
🦋 未来4小时涨跌预测: 跌 涨 跌 涨
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小时     2022.01.12 11:00:00...2022.01.25 18:00:00
海通证券(sh600837)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.53%🌤+0.93%🌧️-0.00%🌤+0.15%
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海通证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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小时     2022.01.06 11:00:00-2022.01.25 14:00:00
海通证券(sh600837)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2021.10.21-2022.01.25
海通证券(sh600837)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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海通证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  40 ,  65 
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金叉死叉历史模型预测
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海通证券 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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海通证券 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.12.07 09:00:00-2022.01.25 14:00:00
海通证券(600837)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 8.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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海通证券 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.10.20 10:00:00-2022.01.25 14:00:00
海通证券(600837)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.6ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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海通证券 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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小时     2021.07.23 11:00:00-2022.01.25 14:00:00
海通证券(600837)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -10.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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海通证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 174，占比: 1.89%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 1191，占比: 23.20%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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海通证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2021.11.15 14:00:00-2022.01.25 14:00:00
海通证券(sh600837)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本12.20→距最后价格 +2.51% 

⍹  平均持仓成本12.18→距最后价格 +2.37% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

海通证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 43.24%

海通证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格11.90
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小时     2021.07.23 09:00:00-2022.01.25 14:00:00
海通证券(sh600837)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 12.18(+2.34%)

🚗 中线小时K止盈: 12.39(+4.12%)

🚀 长线小时K止盈: 12.55(+5.44%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 12.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.34%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 12.39 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.12%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 12.55 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.44%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 11.65(-2.11%)

🚗 中线小时K止损: 11.41(-4.15%)

🚀 长线小时K止损: 11.25(-5.48%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 11.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.11%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 11.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.15%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 11.25 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.48%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 11.84(-0.53%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 11.23(-5.63%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 2
🥇  bid价格: 11.23 → 距离最后交易价格相差: -5.63% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度53.48%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 11.84 → 距离最后交易价格相差: -0.53% → 入选原因: AI大数据预测未来4小时最低成交价格

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:12.20(+2.50%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.04(+1.16%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.42(+4.34%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.20(+2.50%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 12.20 → 距离最后交易价格相差: +2.50% → 入选原因: 60小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 12.04 → 距离最后交易价格相差: +1.16% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 12.42 → 距离最后交易价格相差: +4.34% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度99.00%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀  量化总分: 54.20707922580052分 

⚁  市场排名: 第127名 

⚂  量化结论: 中性 

⚃  最相似走势股票: 广发证券(000776) 

⚄  单独持有该股收益: -4.55% 

⚅  配对持有组合收益: +66.94% 

海通证券与大盘强弱对比图片-阿布量化

海通证券走势强于大盘 +1.85% 

海通证券与大盘多空联动分析图片-阿布量化

走势与大盘多头 强联动 ,空头 适中联动 

海通证券市场关注度分析图片-阿布量化

海通证券市场关注度评分: 59.72分 ,排名: 第381名 

相似股票周榜
排名 名称 股票代码
1 广发证券 000776
2 中信证券 600030
3 国泰君安 601211
4 兴业证券 601377
5 光大证券 601788
6 华泰证券 601688
7 申万宏源 000166
8 国金证券 600109
9 东方证券 600958
10 西南证券 600369

1比1对冲配股收益周榜
排名 名称 收益
1 赤峰黄金 66.94%
2 迈瑞医疗 63.39%
3 海正药业 58.91%
4 星宇股份 58.23%
5 万东医疗 57.48%
6 鱼跃医疗 53.95%
7 泰格医药 47.25%
8 老百姓 47.24%
9 新希望 46.87%
10 家家悦 42.98%

量化因子周榜
名称 排名 变动
综合报告 127 ↑
综合技术分析 171 ↑
综合K线形态 418 ↓
综合指标分析 607 ↓
买入卖出信号 434 ↑
智能预测分数 17 ↑
智能预测涨跌幅 661 ↓
短线技术分析 514 ↑
短线阻力支撑 482 ↑
短线上涨下跌 700 ↓
中线技术分析 73 ↑
中线下跌五浪 34 -
中线阻力支撑 320 ↑
中线上涨下跌 641 ↓
长线技术分析 231 ↑
长线下跌五浪 14 -
长线阻力支撑 726 ↑
长线上涨下跌 607 ↑
CCI顺势指标 67 ↑
MACD指标 221 ↑
ADX平均趋向指数 471 ↓
布林线指标 146 ↑
相对强弱指标 274 ↑
20 EMA 224 ↑
60 EMA 451 ↑
120 EMA 446 ↑
市场热度量化分析 381 -
波动性量化分析 412 ↑
强弱量化对比分析 789 ↑
联动量化分析 184 ↓
AI涨跌适应度 261 ↑
K线击穿布林上轨 22 -