新钢股份(sh600782)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-22 15:00:00 小时K，价位¥4.30。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

新钢股份量化总分

今日综合排名第809位

新钢股份大数据预测

预测新钢股份(600782)未来4小时后的价格:

¥4.19 -0.11 (-2.61%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 绿红绿绿

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小时K 2021.01.11 11:00:00...2021.01.22 18:00:00

🌧️-0.39%🌤+0.33%🌧️-0.11%❄️-2.44%

新钢股份K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 曙光初现形态

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小时K 2021.01.05 13:00:00-2021.01.22 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 向下突破箱体

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小时K 2021.01.05 13:00:00-2021.01.22 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 下降三角形的突破

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小时K 2020.12.21 13:00:00-2021.01.22 14:00:00

形态多维评估:

新钢股份量化指标分析

✔️ 指标形态: KDJ金叉

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形态多维评估:

新钢股份极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.07 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -38.9ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

♞ 下降5浪

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新钢股份短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.21 14:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -23.8ug, 市场情绪气氛: 略感失望

新钢股份中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.08 13:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 4.4ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

♞ 下降5浪

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新钢股份长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.10.20 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 42.2ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

新钢股份极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.07.22 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.5ug, 市场情绪气氛: 略感失望

♞ 下降5浪

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新钢股份买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 0, 占比: 0.00%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 173, 占比: 3.37%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

新钢股份持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.13 13:00:00-2021.01.22 14:00:00

❂ 当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷ 成交量加权持仓成本4.60→距最后价格 +6.87%

⍹ 平均持仓成本4.56→距最后价格 +6.07%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

新钢股份交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第1小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 35.62%

新钢股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.30

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小时K 2020.07.16 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

sh600782 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 4.43(+3.11%)

🚗 中线小时K止盈: 4.54(+5.51%)

🚀 长线小时K止盈: 4.62(+7.34%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 4.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.11%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 4.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.51%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 4.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.34%

sh600782 → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 4.18(-2.71%)

🚗 中线小时K止损: 4.08(-5.02%)

🚀 长线小时K止损: 3.988(-7.26%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 4.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.71%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 4.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.02%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 3.988 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.26%

sh600782 → 限价买单(bid)分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.30(-0.08%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.24(-1.40%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.19(-2.54%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8

🥇 bid价格: 4.24 → 距离最后交易价格相差: -1.40% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-01-08 14:00:00至2021-01-15 14:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度72.77%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 4.30 → 距离最后交易价格相差: -0.08% → 入选原因: 延续上升趋势2020-09-30 15:00:00至2020-10-30 09:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度58.03%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 4.19 → 距离最后交易价格相差: -2.54% → 入选原因: 极长线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2020-09-30 15:00:00至2020-12-15 09:00:00

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

sh600782 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:4.43(+3.12%)［共15个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.51(+4.89%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.38(+1.88%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.43(+3.12%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 48

🥇 ask价格: 4.43 → 距离最后交易价格相差: +3.12% → 入选原因: 长线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2021-01-04 14:00:00至2021-01-22 14:00:00

［精选强阻力］: 共有15个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 4.38 → 距离最后交易价格相差: +1.88% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2021-01-15 14:00:00至2021-01-20 10:00:00

［精选强阻力］: 共有13个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 4.51 → 距离最后交易价格相差: +4.89% → 入选原因: 极短线趋势♞ 下降5浪: 01-08 13:00:00-01-22 14:00:00臆测c点上涨浪位置

［精选强阻力］: 共有12个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 49.9分

⚁ 市场排名: 第859名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 华菱钢铁(000932)

⚄ 单独持有该股收益: -17.15%

⚅ 配对持有组合收益: +53.95%

新钢股份走势弱于大盘 -4.46%

走势与大盘多头强联动 ,空头多联动

新钢股份市场关注度评分: 66.11分 ,排名: 第461名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	华菱钢铁	000932
2	韶钢松山	000717
3	三钢闽光	002110
4	河钢股份	000709
5	大同煤业	601001
6	安阳钢铁	600569
7	鞍钢股份	000898
8	西山煤电	000983
9	上海能源	600508
10	兰花科创	600123

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	鱼跃医疗	53.95%
2	天坛生物	52.0%
3	中国国旅	49.06%
4	泰格医药	47.25%
5	联美控股	44.59%
6	家家悦	42.98%
7	国发股份	40.56%
8	福斯特	36.99%
9	昌九	35.19%
10	益丰药房	34.7%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	859	↓
综合技术分析	1629	↓
综合K线形态	1175	↓
综合指标分析	1695	↓
买入卖出信号	824	↓
智能预测分数	7	↑
智能预测涨跌幅	269	↑
圆弧顶	54	-
极短线技术分析	1643	↓
极短线阻力支撑	1919	↓
极短线上涨下跌	883	↓
短线技术分析	1829	↓
短线阻力支撑	1909	↓
短线上涨下跌	1195	↓
中线技术分析	1345	↓
中线阻力支撑	1140	↑
中线上涨下跌	1349	↓
长线技术分析	981	↓
长线阻力支撑	853	↓
长线上涨下跌	1113	↑
极长线技术分析	127	↑
极长线阻力支撑	443	↓
极长线上涨下跌	89	↑
CCI顺势指标	1818	↓
MACD指标	1168	↓
ADX平均趋向指数	742	↓
布林线指标	575	↑
相对强弱指标	1539	↓
20 EMA	1881	↓
60 EMA	654	↓
120 EMA	535	↓
市场热度量化分析	461	-
波动性量化分析	451	↓
强弱量化对比分析	914	↓
联动量化分析	807	↓
AI涨跌适应度	1179	↓