华域汽车(sh600741)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-22 15:00:00 小时K，价位¥30.75。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

华域汽车量化总分

今日综合排名第525位

华域汽车大数据预测

预测华域汽车(600741)未来4小时后的价格:

¥30.69 -0.06 (-0.18%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 红红绿绿

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小时K 2021.01.11 13:00:00...2021.01.22 18:00:00

☀️+1.58%🌤+0.23%⛈-1.02%🌧️-0.95%

华域汽车K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 下跌螺旋桨

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日K 2020.10.20-2021.01.22

形态多维评估:

华域汽车量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏多

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☽ 得分最高指标: BOLL(20,2,2), 70分

☾ 得分最低指标: ADX(14), 46分

华域汽车极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.07 11:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -24.7ug, 市场情绪气氛: 略感失望

华域汽车短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.21 13:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -5.2ug, 市场情绪气氛: 略感失望

华域汽车中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.03 14:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -22.9ug, 市场情绪气氛: 略感失望

华域汽车长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.10.16 14:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.9ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

华域汽车极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.16 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 7.6ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

♞ 上升5浪

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华域汽车买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 422, 占比: 4.58%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 96, 占比: 1.87%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

华域汽车持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.13 14:00:00-2021.01.22 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本30.61→距最后价格 -0.46%

⍹ 平均持仓成本30.68→距最后价格 -0.22%

☋ 成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋ 平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

华域汽车交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 44.59%

华域汽车限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格30.75

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小时K 2020.07.16 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

sh600741 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 32.27(+4.95%)

🚗 中线小时K止盈: 33.57(+9.16%)

🚀 长线小时K止盈: 34.66(+12.71%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 32.27 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.95%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 33.57 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.16%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 34.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.71%

sh600741 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 29.12(-5.30%)

🚗 中线小时K止损: 28.05(-8.80%)

🚀 长线小时K止损: 26.84(-12.71%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 29.12 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.30%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 28.05 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.80%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 26.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.71%

sh600741 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:30.48(-0.89%)［共13个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 30.48(-0.89%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 28.79(-6.37%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 29.77(-3.19%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 26

🥇 bid价格: 30.48 → 距离最后交易价格相差: -0.89% → 入选原因: 3小时移动均线

［精选强支撑］: 共有13个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 29.77 → 距离最后交易价格相差: -3.19% → 入选原因: 中线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2020-12-03 14:00:00至2020-12-15 14:00:00

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 28.79 → 距离最后交易价格相差: -6.37% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-11-16 09:00:00至2021-01-22 14:00:00, 上涨阻力换为下跌支撑，支撑可信任强度74.23%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

sh600741 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:31.05(+0.98%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 31.05(+0.98%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 32.29(+5.00%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 31.64(+2.89%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13

🥇 ask价格: 31.05 → 距离最后交易价格相差: +0.98% → 入选原因: 60小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 31.64 → 距离最后交易价格相差: +2.89% → 入选原因: 延续上升趋势2020-07-16 10:00:00至2020-10-23 09:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度69.30%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 32.29 → 距离最后交易价格相差: +5.00% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度69.99%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 52.56分

⚁ 市场排名: 第265名

⚂ 量化结论: 中性

⚃ 最相似走势股票: 上汽集团(600104)

⚄ 单独持有该股收益: +8.23%

⚅ 配对持有组合收益: +98.78%

华域汽车走势强于大盘 +6.87%

走势与大盘多头适中联动 ,空头适中联动

华域汽车波动性结论: 多波动

华域汽车市场关注度评分: 84.39分 ,排名: 第49名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	上汽集团	600104
2	深证成指	399001
3	上证指数	000001
4	沪深300	000300
5	福耀玻璃	600660
6	澳洋顺昌	002245
7	长城汽车	601633
8	鞍钢股份	000898
9	大族激光	002008
10	万向钱潮	000559

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	达安基因	98.78%
2	振德医疗	97.27%
3	猛狮科技	91.07%
4	大参林	79.93%
5	莲花健康	76.18%
6	振静股份	73.67%
7	信通	73.35%
8	绝味食品	69.12%
9	赤峰黄金	66.94%
10	海正药业	58.91%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	265	↓
综合技术分析	505	↑
综合K线形态	862	↓
综合指标分析	1070	↓
买入卖出信号	170	↑
智能预测分数	532	↓
智能预测涨跌幅	239	↑
极短线技术分析	761	↑
极短线阻力支撑	754	↑
极短线上涨下跌	1874	↓
短线技术分析	242	↑
短线阻力支撑	617	↑
短线上涨下跌	180	↑
中线技术分析	1513	↓
中线上涨五浪	65	-
中线阻力支撑	399	↑
中线上涨下跌	1766	↓
长线技术分析	1105	↓
长线阻力支撑	207	↑
长线上涨下跌	1645	↓
极长线技术分析	27	↑
极长线阻力支撑	321	↑
极长线上涨下跌	26	↑
CCI顺势指标	607	↓
MACD指标	86	↑
ADX平均趋向指数	533	↓
布林线指标	92	↑
相对强弱指标	374	↓
20 EMA	444	↓
60 EMA	576	↓
120 EMA	315	↓
市场热度量化分析	49	-
波动性量化分析	1539	↓
强弱量化对比分析	424	↓
联动量化分析	889	↑
AI涨跌适应度	1046	↑
K线击穿布林上轨	225	↓