岩石(sh600696)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-19 15:00:00 小时K，价位¥13.40。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

岩石量化总分

今日综合排名第539位

岩石大数据预测

预测岩石(600696)未来4小时后的价格:

¥13.92 +0.52 (+3.90%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 绿红红红

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小时K 2021.01.06 14:00:00...2021.01.19 18:00:00

🌧️-0.39%☀️+2.45%☀️+1.04%🌤+0.77%

岩石极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.01.04 09:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -8.3ug, 市场情绪气氛: 略感失望

岩石短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.16 11:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 56.0ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

岩石中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.11.30 13:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 105.0ug, 市场情绪气氛: 略现贪婪

岩石长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.13 13:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 77.2ug, 市场情绪气氛: 乐观亢奋

岩石极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.20 09:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: 38.5ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

岩石买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 103, 占比: 1.12%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 160, 占比: 3.12%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 17, 占比: 0.79%

岩石持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.10 09:00:00-2021.01.19 14:00:00

❂ 当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷ 成交量加权持仓成本11.15→距最后价格 -16.76%

⍹ 平均持仓成本10.10→距最后价格 -24.63%

☋ 成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋ 平均持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

岩石交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.04%

岩石限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格13.40

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小时K 2020.07.10 13:00:00-2021.01.19 14:00:00

sh600696 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 14.22(+6.15%)

🚗 中线小时K止盈: 14.95(+11.54%)

🚀 长线小时K止盈: 15.66(+16.85%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 14.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.15%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 14.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.54%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 15.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.85%

sh600696 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 12.57(-6.18%)

🚗 中线小时K止损: 11.83(-11.68%)

🚀 长线小时K止损: 11.20(-16.44%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 12.57 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.18%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 11.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.68%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 11.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.44%

sh600696 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:12.01(-10.35%)［共9个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.00(-3.01%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.92(-26.00%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 12.01(-10.35%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 22

🥇 bid价格: 12.01 → 距离最后交易价格相差: -10.35% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度65.26%

［精选强支撑］: 共有9个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 13.00 → 距离最后交易价格相差: -3.01% → 入选原因: 延续上升趋势2021-01-14 11:00:00至2021-01-19 14:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度75.11%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 9.92 → 距离最后交易价格相差: -26.00% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度45.10%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

sh600696 → 限价卖单(ask)分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 14.30(+6.72%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 13.42(+0.18%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 13.92(+3.90%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 7

🥇 ask价格: 13.42 → 距离最后交易价格相差: +0.18% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 13.92 → 距离最后交易价格相差: +3.90% → 入选原因: AI大数据预测未来4小时最高成交价格

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 14.30 → 距离最后交易价格相差: +6.72% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度80.29%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 49.26分

⚁ 市场排名: 第1038名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 美尔雅(600107)

⚄ 单独持有该股收益: +28.73%

⚅ 配对持有组合收益: +108.09%

岩石走势强于大盘 +18.97%

走势与大盘多头弱联动 ,空头少联动

岩石波动性结论: 多波动

岩石市场关注度评分: 61.81分 ,排名: 第613名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	美尔雅	600107
2	华电能源	600726
3	吉林森工	600189
4	亿利洁能	600277
5	富瑞特装	300228
6	亚通股份	600692
7	友好	600778
8	国中水务	600187
9	建新股份	300107
10	哈森股份	603958

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	赛腾股份	108.09%
2	达安基因	98.78%
3	密尔克卫	97.26%
4	杭钢股份	96.38%
5	猛狮科技	91.07%
6	鲁商置业	91.01%
7	吉比特	89.16%
8	中公教育	88.66%
9	中环股份	80.67%
10	深信服	80.42%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1038	↓
综合技术分析	331	↑
综合K线形态	1830	↓
综合指标分析	1354	↓
买入卖出信号	237	↑
智能预测分数	653	↑
智能预测涨跌幅	1164	↑
圆弧顶	11	-
淡友反攻	8	↑
黄昏之星	70	↓
向上突破箱体	38	↓
极短线技术分析	229	↑
极短线阻力支撑	602	↑
极短线上涨下跌	171	↑
短线技术分析	294	↑
短线阻力支撑	502	↑
短线上涨下跌	306	↑
中线技术分析	786	↓
中线阻力支撑	1504	↓
中线上涨下跌	411	↑
长线技术分析	583	↑
长线阻力支撑	922	↓
长线上涨下跌	426	↑
极长线技术分析	1605	↓
极长线阻力支撑	1872	↓
极长线上涨下跌	659	↑
CCI顺势指标	725	↓
MACD指标	845	↓
ADX平均趋向指数	116	↓
布林线指标	54	↑
相对强弱指标	125	↑
威廉指标	666	↓
20 EMA	111	↓
60 EMA	136	↓
120 EMA	50	↓
市场热度量化分析	613	-
波动性量化分析	946	↓
强弱量化对比分析	182	↓
联动量化分析	1558	↓
AI涨跌适应度	988	↓
KDJ死叉	29	-
K线击穿布林上轨	273	↓