迪马股份(sh600565)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-14 15:00:00 小时K，价位¥2.58。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

迪马股份量化总分

今日综合排名第836位

迪马股份大数据预测

预测迪马股份(600565)未来4小时后的价格:

¥2.500 -0.080 (-3.08%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 绿绿绿绿

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小时K 2020.12.31 11:00:00...2021.01.14 18:00:00

⛈-1.05%⛈-1.66%🌧️-0.15%🌧️-0.25%

迪马股份量化指标分析

🚥 指标量化结论: 中性

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☽ 得分最高指标: MACD(12,26,9), 65分

☾ 得分最低指标: ADX(14), 33分

迪马股份极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.29 10:00:00-2021.01.14 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -87.4ug, 市场情绪气氛: 略感绝望

迪马股份短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 看空

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小时K 2020.12.11 13:00:00-2021.01.14 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -100.0ug, 市场情绪气氛: 略感绝望

迪马股份中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.11.26 09:00:00-2021.01.14 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -46.3ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

迪马股份长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.09.30 13:00:00-2021.01.14 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -10.6ug, 市场情绪气氛: 略感失望

迪马股份极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.10 09:00:00-2021.01.14 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.1ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

♞ 下降5浪

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迪马股份买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 中性

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 25, 占比: 0.27%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 4, 占比: 0.08%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

迪马股份持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.05 14:00:00-2021.01.14 14:00:00

❂ 当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷ 成交量加权持仓成本2.872→距最后价格 +11.32%

⍹ 平均持仓成本2.838→距最后价格 +10.01%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

迪马股份交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 36.36%

迪马股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.580

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小时K 2020.07.07 09:00:00-2021.01.14 14:00:00

sh600565 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 2.655(+2.91%)

🚗 中线小时K止盈: 2.719(+5.40%)

🚀 长线小时K止盈: 2.787(+8.02%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 2.655 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.91%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 2.719 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.40%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 2.787 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.02%

sh600565 → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 2.505(-2.90%)

🚗 中线小时K止损: 2.442(-5.34%)

🚀 长线小时K止损: 2.379(-7.78%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 2.505 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.90%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 2.442 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.34%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 2.379 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.78%

sh600565 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:2.573(-0.27%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.553(-1.05%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.573(-0.27%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.510(-2.71%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10

🥇 bid价格: 2.573 → 距离最后交易价格相差: -0.27% → 入选原因: 20小时移动均线

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 2.510 → 距离最后交易价格相差: -2.71% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 2.553 → 距离最后交易价格相差: -1.05% → 入选原因: AI大数据预测未来4小时最高成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

sh600565 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:2.710(+5.04%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.637(+2.21%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.606(+0.99%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.710(+5.04%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 31

🥇 ask价格: 2.710 → 距离最后交易价格相差: +5.04% → 入选原因: 下降三角形的突破提供的关键价格位

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 2.637 → 距离最后交易价格相差: +2.21% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-12-02 11:00:00至2021-01-14 14:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度83.98%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 2.606 → 距离最后交易价格相差: +0.99% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度56.82%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 48.59分

⚁ 市场排名: 第1285名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 赣粤高速(600269)

⚄ 单独持有该股收益: -30.21%

⚅ 配对持有组合收益: +103.66%

迪马股份走势弱于大盘 -11.71%

走势与大盘多头多联动 ,空头强联动

迪马股份波动性结论: 少波动

迪马股份市场关注度评分: 58.29分 ,排名: 第742名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	赣粤高速	600269
2	五洲交通	600368
3	信达地产	600657
4	上证指数	000001
5	清新环境	002573
6	厦门国贸	600755
7	太原重工	600169
8	中国铝业	601600
9	淮北矿业	600985
10	西山煤电	000983

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	金域医学	103.66%
2	安井食品	100.34%
3	恒立液压	98.9%
4	新通联	92.43%
5	振静股份	73.67%
6	信通	73.35%
7	山东药玻	67.43%
8	赤峰黄金	66.94%
9	顺丰控股	64.19%
10	迈瑞医疗	63.39%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1285	↑
综合技术分析	1843	↑
综合K线形态	566	↓
综合指标分析	742	↑
买入卖出信号	1022	↑
智能预测分数	792	↓
智能预测涨跌幅	1014	↓
阳包阴	64	↓
极短线技术分析	1830	↑
极短线阻力支撑	1695	↓
极短线上涨下跌	1553	↑
短线技术分析	1729	↑
短线阻力支撑	1551	↑
短线上涨下跌	1557	↑
中线技术分析	1565	↑
中线阻力支撑	1751	↓
中线上涨下跌	1041	↑
长线技术分析	1374	↑
长线阻力支撑	1522	↑
长线上涨下跌	1073	↑
极长线技术分析	1528	↓
极长线阻力支撑	1329	↓
极长线上涨下跌	1320	↑
CCI顺势指标	1872	↓
MACD指标	1808	↓
ADX平均趋向指数	1835	↓
布林线指标	691	↑
相对强弱指标	449	↑
威廉指标	708	↑
20 EMA	1431	↓
60 EMA	1088	↓
120 EMA	1057	↓
市场热度量化分析	742	-
波动性量化分析	1824	↓
强弱量化对比分析	1573	↑
联动量化分析	1552	↓
AI涨跌适应度	1181	-
K线击破布林下轨	361	-