慧球(sh600556)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-15 15:00:00 小时K，价位¥11.34。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

慧球量化总分

今日综合排名第1223位

慧球大数据预测

预测慧球(600556)未来4小时后的价格:

¥11.54 +0.20 (+1.78%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 红绿红红

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小时K 2021.01.05 09:00:00...2021.01.15 18:00:00

🌤+0.26%🌧️-0.80%🌤+0.36%☀️+1.96%

慧球K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 上涨镊子线（U形磁铁）

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小时K 2020.12.29 09:00:00-2021.01.15 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 下降三角形的突破

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小时K 2020.12.11 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

形态多维评估:

慧球量化指标分析

🚥 指标量化结论: 中性

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☽ 得分最高指标: MACD(12,26,9), 70分

☾ 得分最低指标: BOLL(20,2,2), 44分

慧球极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.30 14:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -81.8ug, 市场情绪气氛: 略感绝望

慧球短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.14 14:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -100.0ug, 市场情绪气氛: 略感绝望

♞ 下降5浪

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慧球中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.11.30 13:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -51.0ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

慧球长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.10.13 11:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -105.0ug, 市场情绪气氛: 略感绝望

慧球极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.07.13 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -52.6ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

慧球买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 34, 占比: 0.37%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 0, 占比: 0.00%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 2, 占比: 0.10%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

慧球持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.06 13:00:00-2021.01.15 14:00:00

❂ 当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷ 成交量加权持仓成本13.55→距最后价格 +19.45%

⍹ 平均持仓成本13.64→距最后价格 +20.25%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

慧球交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.50%

慧球限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格11.34

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小时K 2020.07.08 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

sh600556 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 12.11(+6.79%)

🚗 中线小时K止盈: 12.69(+11.91%)

🚀 长线小时K止盈: 13.35(+17.70%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 12.11 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.79%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 12.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.91%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 13.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.70%

sh600556 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 10.63(-6.25%)

🚗 中线小时K止损: 10.04(-11.46%)

🚀 长线小时K止损: 9.45(-16.66%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 10.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.25%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 10.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.46%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 9.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.66%

sh600556 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:11.30(-0.35%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 11.00(-3.00%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 11.30(-0.35%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 11.24(-0.86%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10

🥇 bid价格: 11.30 → 距离最后交易价格相差: -0.35% → 入选原因: 3小时移动均线

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 11.24 → 距离最后交易价格相差: -0.86% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 11.00 → 距离最后交易价格相差: -3.00% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

sh600556 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:11.60(+2.25%)［共14个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.60(+2.25%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 13.64(+20.25%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.27(+8.17%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 32

🥇 ask价格: 11.60 → 距离最后交易价格相差: +2.25% → 入选原因: 极短线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2020-12-30 14:00:00至2021-01-14 09:00:00

［精选强阻力］: 共有14个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 12.27 → 距离最后交易价格相差: +8.17% → 入选原因: 120小时指数移动平均

［精选强阻力］: 共有10个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 13.64 → 距离最后交易价格相差: +20.25% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 47.3分

⚁ 市场排名: 第1607名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 亚振家居(603389)

⚄ 单独持有该股收益: +104.66%

⚅ 配对持有组合收益: +125.78%

慧球走势弱于大盘 -14.78%

走势与大盘多头少联动 ,空头适中联动

慧球波动性结论: 极多波动

慧球市场关注度评分: 72.44分 ,排名: 第269名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	亚振家居	603389
2	华电重工	601226
3	康恩贝	600572
4	棕榈股份	002431
5	索通发展	603612
6	永创智能	603901
7	新安股份	600596
8	好太太	603848
9	好莱客	603898
10	横店影视	603103

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	闻泰科技	125.78%
2	歌尔股份	124.13%
3	盐津铺子	123.19%
4	安井食品	100.34%
5	恒立液压	98.9%
6	振德医疗	97.27%
7	杭钢股份	96.38%
8	宁德时代	94.53%
9	湘电股份	92.55%
10	亿纬锂能	86.4%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1607	↓
综合技术分析	1823	↓
综合K线形态	558	↓
综合指标分析	1421	↓
买入卖出信号	1636	↓
智能预测分数	118	↑
智能预测涨跌幅	305	↑
好友反攻	36	↑
中流砥柱	48	↓
空方炮	50	↓
向下突破箱体	170	↑
极短线技术分析	1747	↓
极短线阻力支撑	1068	↓
极短线上涨下跌	1796	↓
短线技术分析	1707	↑
短线阻力支撑	898	↑
短线上涨下跌	1760	↑
中线技术分析	1535	↑
中线阻力支撑	1217	↑
中线上涨下跌	1508	↑
长线技术分析	1771	↓
长线阻力支撑	1782	↑
长线上涨下跌	1532	↓
极长线技术分析	937	↑
极长线阻力支撑	1105	↓
极长线上涨下跌	634	↑
CCI顺势指标	1394	↓
MACD指标	561	↓
ADX平均趋向指数	1739	↑
布林线指标	1747	↓
相对强弱指标	1681	↓
威廉指标	1144	↓
20 EMA	1510	↓
60 EMA	1665	↑
120 EMA	1811	↑
市场热度量化分析	269	-
波动性量化分析	1713	↓
强弱量化对比分析	1743	↓
联动量化分析	1375	↑
AI涨跌适应度	1861	-