江淮汽车(sh600418)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-22 15:00:00 小时K，价位¥10.34。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

江淮汽车量化总分

今日综合排名第1144位

江淮汽车大数据预测

预测江淮汽车(600418)未来4小时后的价格:

¥10.34 -0.00 (-0.02%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 红绿绿红

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小时K 2021.01.11 14:00:00...2021.01.22 18:00:00

🌤+0.74%⛈-1.50%🌧️-0.34%☀️+1.10%

江淮汽车K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 低开跳空突破缺口

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小时K 2021.01.06 09:00:00-2021.01.22 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 下降三角形的突破

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小时K 2020.12.28 09:00:00-2021.01.22 14:00:00

形态多维评估:

江淮汽车量化指标分析

✔️ 指标形态: K线击穿布林上轨

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形态多维评估:

江淮汽车极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.01.07 13:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -25.3ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

江淮汽车短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.21 14:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -8.7ug, 市场情绪气氛: 略感失望

江淮汽车中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.07 09:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -7.5ug, 市场情绪气氛: 略感失望

江淮汽车长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.20 09:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -3.6ug, 市场情绪气氛: 略感失望

♞ 上升5浪

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江淮汽车极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.22 09:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -21.4ug, 市场情绪气氛: 略感失望

江淮汽车买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 66, 占比: 0.72%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 220, 占比: 4.29%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 1, 占比: 0.05%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

江淮汽车持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.13 13:00:00-2021.01.22 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷ 成交量加权持仓成本11.45→距最后价格 +10.71%

⍹ 平均持仓成本11.05→距最后价格 +6.83%

☋ 成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

江淮汽车交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 41.27%

江淮汽车限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格10.34

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小时K 2020.07.16 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

sh600418 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 11.19(+8.20%)

🚗 中线小时K止盈: 11.94(+15.49%)

🚀 长线小时K止盈: 12.50(+20.90%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 11.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.20%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 11.94 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.49%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 12.50 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.90%

sh600418 → 止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止损: 9.55(-7.65%)

🚗 中线小时K止损: 8.83(-14.58%)

🚀 长线小时K止损: 8.21(-20.62%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 9.55 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.65%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 8.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.58%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 8.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.62%

sh600418 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:10.23(-1.07%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 9.00(-12.99%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.23(-1.07%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.05(-2.78%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17

🥇 bid价格: 10.23 → 距离最后交易价格相差: -1.07% → 入选原因: 10小时移动均线

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 10.05 → 距离最后交易价格相差: -2.78% → 入选原因: 延续上升趋势2021-01-15 11:00:00至2021-01-22 14:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度66.14%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 9.00 → 距离最后交易价格相差: -12.99% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度47.64%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

sh600418 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:11.22(+8.49%)［共12个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.62(+2.72%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.34(+19.34%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.22(+8.49%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 27

🥇 ask价格: 11.22 → 距离最后交易价格相差: +8.49% → 入选原因: 极短线趋势下跌综合加权黄金分割618关键价格2021-01-07 13:00:00至2021-01-15 11:00:00

［精选强阻力］: 共有12个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 10.62 → 距离最后交易价格相差: +2.72% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-12-21 14:00:00至2021-01-15 11:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度72.77%

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 12.34 → 距离最后交易价格相差: +19.34% → 入选原因: 极长线趋势阻力位量化，可信任强度74.50%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 48.68分

⚁ 市场排名: 第1204名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 东风汽车(600006)

⚄ 单独持有该股收益: +87.53%

⚅ 配对持有组合收益: +125.54%

江淮汽车走势强于大盘 +24.94%

走势与大盘多头少联动 ,空头少联动

江淮汽车波动性结论: 极多波动

江淮汽车市场关注度评分: 65.81分 ,排名: 第471名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	东风汽车	600006
2	北汽蓝谷	600733
3	众泰汽车	000980
4	万林物流	603117
5	亚星客车	600213
6	中通客车	000957
7	渤海汽车	600960
8	金龙汽车	600686
9	欣锐科技	300745
10	棕榈股份	002431

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	大博医疗	125.54%
2	司太立	122.19%
3	安德利	115.75%
4	康泰生物	113.08%
5	安图生物	106.82%
6	万孚生物	105.93%
7	三棵树	102.09%
8	安井食品	100.34%
9	恒立液压	98.9%
10	达安基因	98.78%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1204	↑
综合技术分析	880	↑
综合K线形态	1465	↑
综合指标分析	827	↑
买入卖出信号	1072	↑
智能预测分数	1542	↓
智能预测涨跌幅	527	↓
圆弧顶	23	↓
空方炮	80	↓
极短线技术分析	808	↑
极短线阻力支撑	453	↓
极短线上涨下跌	885	↑
短线技术分析	804	↑
短线上涨五浪	42	↓
短线阻力支撑	160	↑
短线上涨下跌	1318	↑
中线技术分析	1238	↑
中线上涨五浪	75	↓
中线阻力支撑	1250	↓
中线上涨下跌	1177	↑
长线技术分析	1141	↓
长线阻力支撑	1201	↓
长线上涨下跌	997	↓
极长线技术分析	943	↓
极长线阻力支撑	985	↓
极长线上涨下跌	963	↓
CCI顺势指标	1896	↓
MACD指标	1635	↑
ADX平均趋向指数	1168	↓
布林线指标	1483	↓
相对强弱指标	1397	↑
20 EMA	1382	↓
60 EMA	673	↓
120 EMA	274	↓
市场热度量化分析	471	-
波动性量化分析	718	↓
强弱量化对比分析	122	↓
联动量化分析	1468	↑
AI涨跌适应度	1375	↓
K线击破布林下轨	59	-