金山股份(sh600396)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-19 15:00:00 小时K，价位¥2.53。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

金山股份量化总分

今日综合排名第629位

金山股份K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 上涨身怀六甲

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小时K 2020.12.30 13:00:00-2021.01.19 14:00:00

形态多维评估:

金山股份量化指标分析

🚥 指标量化结论: 中性

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☽ 得分最高指标: MACD(12,26,9), 70分

☾ 得分最低指标: ADX(14), 35分

金山股份极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.04 13:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -44.2ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

金山股份短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.17 09:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 6.7ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

金山股份中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.11.30 13:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -22.4ug, 市场情绪气氛: 略感失望

金山股份长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.10.12 13:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -3.4ug, 市场情绪气氛: 略感失望

金山股份极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.14 09:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -54.4ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

金山股份买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 72, 占比: 0.78%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 564, 占比: 10.99%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

金山股份持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.10 10:00:00-2021.01.19 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本2.665→距最后价格 +5.35%

⍹ 平均持仓成本2.582→距最后价格 +2.04%

☋ 成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

金山股份交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第1小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 39.68%

金山股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.530

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小时K 2020.07.10 13:00:00-2021.01.19 14:00:00

sh600396 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 2.666(+5.37%)

🚗 中线小时K止盈: 2.790(+10.26%)

🚀 长线小时K止盈: 2.879(+13.80%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 2.666 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.37%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 2.790 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.26%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 2.879 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.80%

sh600396 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 2.393(-5.42%)

🚗 中线小时K止损: 2.289(-9.52%)

🚀 长线小时K止损: 2.181(-13.80%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 2.393 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.42%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 2.289 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.52%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 2.181 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.80%

sh600396 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:2.520(-0.40%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.501(-1.17%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.448(-3.23%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.520(-0.40%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 22

🥇 bid价格: 2.520 → 距离最后交易价格相差: -0.40% → 入选原因: 延续上升趋势2021-01-15 11:00:00至2021-01-19 14:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度63.24%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 2.501 → 距离最后交易价格相差: -1.17% → 入选原因: 20小时移动均线

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 2.448 → 距离最后交易价格相差: -3.23% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

sh600396 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:2.568(+1.52%)［共10个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.665(+5.35%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.840(+12.25%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.568(+1.52%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 20

🥇 ask价格: 2.568 → 距离最后交易价格相差: +1.52% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度67.02%

［精选强阻力］: 共有10个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 2.840 → 距离最后交易价格相差: +12.25% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度69.66%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 2.665 → 距离最后交易价格相差: +5.35% → 入选原因: 小时K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 44.47分

⚁ 市场排名: 第1888名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 华电能源(600726)

⚄ 单独持有该股收益: +33.67%

⚅ 配对持有组合收益: +123.82%

金山股份走势强于大盘 +4.19%

走势与大盘多头适中联动 ,空头少联动

金山股份波动性结论: 多波动

金山股份市场关注度评分: 60.93分 ,排名: 第648名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	华电能源	600726
2	华电重工	601226
3	宁波热电	600982
4	大洋电机	002249
5	湖南天雁	600698
6	中油工程	600339
7	迪森股份	300335
8	游久游戏	600652
9	富瑞特装	300228
10	三峡新材	600293

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	建设机械	123.82%
2	司太立	122.19%
3	安德利	115.75%
4	金发科技	115.59%
5	康泰生物	113.08%
6	赛腾股份	108.09%
7	安图生物	106.82%
8	万孚生物	105.93%
9	三棵树	102.09%
10	华大基因	99.25%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1888	↓
综合技术分析	1227	↓
综合K线形态	1613	↑
综合指标分析	1913	↓
买入卖出信号	913	↑
智能预测分数	1719	↓
智能预测涨跌幅	1695	↑
好友反攻	43	↓
下跌孤独十字	8	↓
极短线技术分析	873	↑
极短线阻力支撑	893	↓
极短线上涨下跌	1914	↓
短线技术分析	843	↑
短线阻力支撑	866	↑
短线上涨下跌	750	↑
中线技术分析	764	↑
中线阻力支撑	784	↑
中线上涨下跌	1912	↓
长线技术分析	967	↓
长线阻力支撑	1447	↓
长线上涨下跌	532	↓
极长线技术分析	1922	↓
极长线阻力支撑	1920	↓
极长线上涨下跌	1906	↓
CCI顺势指标	1666	↓
MACD指标	1859	↓
ADX平均趋向指数	679	↓
布林线指标	1819	↓
相对强弱指标	1742	↓
威廉指标	1883	↓
20 EMA	1837	↓
60 EMA	1167	↓
120 EMA	1319	↓
市场热度量化分析	648	-
波动性量化分析	1675	↑
强弱量化对比分析	513	↑
联动量化分析	781	↓
AI涨跌适应度	563	↓