昌鱼(sh600275)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-27 15:00:00 小时K，价位¥2.36。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

昌鱼量化总分

今日综合排名第1286位

昌鱼大数据预测

预测昌鱼(600275)未来4小时后的价格:

¥2.344 -0.016 (-0.66%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 红绿红绿

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小时K 2021.01.14 11:00:00...2021.01.27 18:00:00

🌤+0.89%🌧️-0.82%🌤+0.03%🌧️-0.76%

昌鱼量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏空

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☽ 得分最高指标: ADX(14), 55分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 30分

昌鱼极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2021.01.12 09:00:00-2021.01.27 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 36.9ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

昌鱼短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.24 14:00:00-2021.01.27 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 20.0ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

昌鱼中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.09 11:00:00-2021.01.27 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -69.3ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

昌鱼长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.21 09:00:00-2021.01.27 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -35.8ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

♞ 下降5浪

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昌鱼极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.07.28 09:00:00-2021.01.27 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -28.9ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

昌鱼买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 408, 占比: 4.43%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 143, 占比: 2.79%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

昌鱼持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.18 09:00:00-2021.01.27 14:00:00

❂ 当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本2.507→距最后价格 +6.21%

⍹ 平均持仓成本2.491→距最后价格 +5.54%

☋ 成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋ 平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

昌鱼交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 38.78%

昌鱼限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.360

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小时K 2020.07.21 14:00:00-2021.01.27 14:00:00

sh600275 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 2.499(+5.90%)

🚗 中线小时K止盈: 2.610(+10.59%)

🚀 长线小时K止盈: 2.699(+14.38%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 2.499 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.90%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 2.610 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.59%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 2.699 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.38%

sh600275 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 2.219(-5.99%)

🚗 中线小时K止损: 2.129(-9.81%)

🚀 长线小时K止损: 2.021(-14.38%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 2.219 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.99%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 2.129 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.81%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 2.021 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.38%

sh600275 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:2.344(-0.67%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.127(-9.89%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.344(-0.67%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.212(-6.26%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16

🥇 bid价格: 2.344 → 距离最后交易价格相差: -0.67% → 入选原因: 中线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2021-01-13 14:00:00至2021-01-21 14:00:00

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 2.127 → 距离最后交易价格相差: -9.89% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度83.50%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 2.212 → 距离最后交易价格相差: -6.26% → 入选原因: 中线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2021-01-13 14:00:00至2021-01-21 14:00:00

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

sh600275 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:2.393(+1.38%)［共17个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.475(+4.87%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.393(+1.38%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.550(+8.03%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 31

🥇 ask价格: 2.393 → 距离最后交易价格相差: +1.38% → 入选原因: 20小时移动均线

［精选强阻力］: 共有17个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 2.550 → 距离最后交易价格相差: +8.03% → 入选原因: 中线趋势下跌综合加权黄金分割618关键价格2020-12-09 11:00:00至2021-01-13 14:00:00

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 2.475 → 距离最后交易价格相差: +4.87% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度85.50%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 49.51分

⚁ 市场排名: 第890名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 天成控股(600112)

⚄ 单独持有该股收益: +3.87%

⚅ 配对持有组合收益: +50.15%

昌鱼走势弱于大盘 -5.88%

走势与大盘多头少联动 ,空头弱联动

昌鱼波动性结论: 多波动

昌鱼市场关注度评分: 60.44分 ,排名: 第667名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	天成控股	600112
2	通宝能源	600780
3	时代万恒	600241
4	迪森股份	300335
5	郴电国际	600969
6	林海股份	600099
7	中央商场	600280
8	万林物流	603117
9	宜华生活	600978
10	川仪股份	603100

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	扬农化工	50.15%
2	今世缘	48.71%
3	联美控股	44.59%
4	汇川技术	41.99%
5	海螺水泥	35.89%
6	泸州老窖	35.11%
7	益丰药房	34.7%
8	天科股份	33.76%
9	龙溪股份	31.27%
10	桃李面包	28.31%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	890	↑
综合技术分析	1299	↑
综合K线形态	1123	↑
综合指标分析	202	↑
买入卖出信号	969	↑
智能预测分数	1614	↓
智能预测涨跌幅	1677	↓
圆弧底	12	-
乌云盖顶	73	↑
中流砥柱	40	↓
极短线技术分析	1210	↑
极短线阻力支撑	1874	↓
极短线上涨下跌	564	↑
短线技术分析	849	↑
短线阻力支撑	1663	↓
短线上涨下跌	491	↑
中线技术分析	1860	↓
中线阻力支撑	1142	↓
中线上涨下跌	1730	↓
长线技术分析	136	↑
长线阻力支撑	27	↑
长线上涨下跌	1836	↓
极长线技术分析	1836	↓
极长线阻力支撑	1650	↓
极长线上涨下跌	1611	↓
CCI顺势指标	385	↑
MACD指标	707	↑
ADX平均趋向指数	797	↑
布林线指标	857	↑
相对强弱指标	815	↓
20 EMA	588	↑
60 EMA	1004	↑
120 EMA	1548	↑
市场热度量化分析	667	-
波动性量化分析	604	↑
强弱量化对比分析	968	↑
联动量化分析	604	↑
AI涨跌适应度	1151	↑
KDJ金叉	251	↑
MACD底背离	74	-
临近未破位趋势阻力	35	-