中昌数据(sh600242)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-15 15:00:00 小时K，价位¥1.95。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

中昌数据量化总分

今日综合排名第1042位

中昌数据量化指标分析

🚥 指标量化结论: 中性

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☽ 得分最高指标: MACD(12,26,9), 70分

☾ 得分最低指标: ADX(14), 36分

中昌数据极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.30 09:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -100.0ug, 市场情绪气氛: 略感绝望

中昌数据短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 看空

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小时K 2020.12.14 13:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -63.4ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

中昌数据中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.11.26 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -105.0ug, 市场情绪气氛: 略感绝望

中昌数据长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.09.30 09:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -55.6ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

♞ 下降5浪

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中昌数据极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.08 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -39.8ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

♞ 下降5浪

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中昌数据买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 21, 占比: 0.23%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 0, 占比: 0.00%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 7, 占比: 0.35%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 2, 占比: 0.09%

中昌数据持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.06 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

❂ 当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷ 成交量加权持仓成本2.555→距最后价格 +31.03%

⍹ 平均持仓成本2.611→距最后价格 +33.91%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

中昌数据交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第1小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 48.00%

中昌数据限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格1.9500

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小时K 2020.07.08 10:00:00-2021.01.15 14:00:00

sh600242 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止盈: 2.086(+6.97%)

🚗 中线小时K止盈: 2.202(+12.94%)

🚀 长线小时K止盈: 2.331(+19.52%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 2.086 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.97%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 2.202 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.94%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 2.331 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.52%

sh600242 → 止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线小时K止损: 1.8129(-7.03%)

🚗 中线小时K止损: 1.6900(-13.34%)

🚀 长线小时K止损: 1.5702(-19.48%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 1.8129 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.03%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 1.6900 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.34%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 1.5702 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.48%

sh600242 → 限价买单(bid)分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.9220(-1.44%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.8257(-6.38%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.9040(-2.36%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 5

🥇 bid价格: 1.9220 → 距离最后交易价格相差: -1.44% → 入选原因: 5小时移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 1.9040 → 距离最后交易价格相差: -2.36% → 入选原因: 10小时移动均线

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 1.8257 → 距离最后交易价格相差: -6.38% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

sh600242 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:1.9797(+1.52%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.580(+32.33%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.9797(+1.52%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.306(+18.26%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 28

🥇 ask价格: 2.306 → 距离最后交易价格相差: +18.26% → 入选原因: 延续下跌趋势2020-11-09 11:00:00至2021-01-15 14:00:00, 形成持续阻力点, 阻力可信任强度89.35%

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 1.9797 → 距离最后交易价格相差: +1.52% → 入选原因: 30小时移动均线

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 2.580 → 距离最后交易价格相差: +32.33% → 入选原因: 长线趋势♞ 下降5浪: 11-09 11:00:00-01-15 14:00:00臆测c点上涨浪位置

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 47.45分

⚁ 市场排名: 第1581名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 海量数据(603138)

⚄ 单独持有该股收益: -6.13%

⚅ 配对持有组合收益: +73.35%

中昌数据走势弱于大盘 -30.72%

走势与大盘多头弱联动 ,空头弱联动

中昌数据波动性结论: 极多波动

中昌数据市场关注度评分: 26.62分 ,排名: 第1706名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	海量数据	603138
2	博彦科技	002649
3	浪潮软件	600756
4	数知科技	300038
5	泰豪科技	600590
6	汉得信息	300170
7	鼎信通讯	603421
8	科大国创	300520
9	博瑞传播	600880
10	浙数文化	600633

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	信通	73.35%
2	山东药玻	67.43%
3	赤峰黄金	66.94%
4	通策医疗	64.83%
5	顺丰控股	64.19%
6	迈瑞医疗	63.39%
7	新世界	58.93%
8	海正药业	58.91%
9	万里石	56.67%
10	天坛生物	52.0%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1581	↓
综合技术分析	1028	↑
综合K线形态	1139	↑
综合指标分析	981	↑
买入卖出信号	1847	↓
智能预测分数	1632	↓
智能预测涨跌幅	1837	↓
下降三角形	318	↓
极短线技术分析	980	↑
极短线阻力支撑	1155	↑
极短线上涨下跌	886	↑
短线技术分析	931	↑
短线阻力支撑	997	↑
短线上涨下跌	854	↑
中线技术分析	1575	↓
中线阻力支撑	1103	↑
中线上涨下跌	1572	↓
长线技术分析	940	↑
长线阻力支撑	1040	↑
长线上涨下跌	768	↓
极长线技术分析	723	↑
极长线阻力支撑	1318	↓
极长线上涨下跌	248	↑
CCI顺势指标	1718	↓
MACD指标	1612	↓
ADX平均趋向指数	1797	↓
布林线指标	910	↑
相对强弱指标	714	↑
威廉指标	1782	↓
20 EMA	1811	↓
60 EMA	1901	↓
120 EMA	1891	↓
市场热度量化分析	1706	-
波动性量化分析	1750	↓
强弱量化对比分析	1912	↑
联动量化分析	1554	↑
AI涨跌适应度	489	-
K线击破布林下轨	466	-