全柴动力(sh600218)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-19 15:00:00 小时K，价位¥8.82。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

全柴动力量化总分

今日综合排名第181位

全柴动力大数据预测

预测全柴动力(600218)未来4小时后的价格:

¥8.75 -0.07 (-0.82%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 红绿绿绿

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小时K 2021.01.06 13:00:00...2021.01.19 18:00:00

🌤+0.37%🌧️-0.72%🌧️-0.21%🌧️-0.27%

全柴动力K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 单针探底（定海神针）

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小时K 2020.12.30 13:00:00-2021.01.19 14:00:00

形态多维评估:

全柴动力量化指标分析

🚥 指标量化结论: 中性

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☽ 得分最高指标: MACD(12,26,9), 62分

☾ 得分最低指标: KDJ(9,3,3), 45分

全柴动力极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.01.04 13:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.2ug, 市场情绪气氛: 略感失望

全柴动力短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 看多

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小时K 2020.12.17 09:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -44.2ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

全柴动力中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.01 13:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.3ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

全柴动力长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.10.13 13:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -36.9ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

全柴动力极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.07.13 14:00:00-2021.01.19 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -52.3ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

全柴动力买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 167, 占比: 1.81%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 102, 占比: 1.99%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

全柴动力持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.10 13:00:00-2021.01.19 14:00:00

❂ 当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本9.91→距最后价格 +12.40%

⍹ 平均持仓成本9.60→距最后价格 +8.80%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

全柴动力交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 41.10%

全柴动力限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格8.82

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小时K 2020.07.10 13:00:00-2021.01.19 14:00:00

sh600218 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 9.33(+5.80%)

🚗 中线小时K止盈: 9.71(+10.14%)

🚀 长线小时K止盈: 10.12(+14.76%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 9.33 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.80%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 9.71 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.14%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 10.12 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.76%

sh600218 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 8.30(-5.86%)

🚗 中线小时K止损: 7.90(-10.45%)

🚀 长线小时K止损: 7.56(-14.34%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 8.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.86%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 7.90 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.45%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 7.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.34%

sh600218 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:8.79(-0.34%)［共10个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.79(-0.34%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.66(-1.87%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.75(-0.82%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 24

🥇 bid价格: 8.79 → 距离最后交易价格相差: -0.34% → 入选原因: 延续上升趋势2021-01-13 09:00:00至2021-01-19 14:00:00, 上升支撑存在继续支撑点位，支撑可信任强度77.20%

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 8.75 → 距离最后交易价格相差: -0.82% → 入选原因: AI大数据预测未来4小时最低成交价格

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 8.66 → 距离最后交易价格相差: -1.87% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2021-01-13 09:00:00至2021-01-19 14:00:00

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

sh600218 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:9.09(+3.04%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.47(+7.39%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.85(+0.37%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.09(+3.04%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 24

🥇 ask价格: 9.09 → 距离最后交易价格相差: +3.04% → 入选原因: 长线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2020-12-17 09:00:00至2021-01-13 09:00:00

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 8.85 → 距离最后交易价格相差: +0.37% → 入选原因: AI大数据预测未来4小时最高成交价格

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 9.47 → 距离最后交易价格相差: +7.39% → 入选原因: 短线趋势下跌综合加权黄金分割618关键价格2020-12-22 09:00:00至2021-01-11 14:00:00

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 44.81分

⚁ 市场排名: 第1874名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 红阳能源(600758)

⚄ 单独持有该股收益: -27.96%

⚅ 配对持有组合收益: +105.93%

全柴动力走势弱于大盘 -9.27%

走势与大盘多头多联动 ,空头多联动

全柴动力波动性结论: 多波动

全柴动力市场关注度评分: 58.90分 ,排名: 第724名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	红阳能源	600758
2	凯龙股份	002783
3	大洋电机	002249
4	长城电工	600192
5	中国中期	000996
6	富瑞特装	300228
7	中通客车	000957
8	吉大通信	300597
9	上证指数	000001
10	欣锐科技	300745

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	万孚生物	105.93%
2	安井食品	100.34%
3	恒立液压	98.9%
4	达安基因	98.78%
5	猛狮科技	91.07%
6	中公教育	88.66%
7	沃森生物	80.95%
8	深信服	80.42%
9	大参林	79.93%
10	健友股份	79.49%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1874	↓
综合技术分析	1767	↓
综合K线形态	1888	↓
综合指标分析	1085	↓
买入卖出信号	403	↑
智能预测分数	1070	↓
智能预测涨跌幅	1490	↓
下降三角形	43	-
倾盆大雨	42	↓
空方炮	93	↓
向下突破箱体	23	-
极短线技术分析	1841	↓
极短线阻力支撑	1554	↑
极短线上涨下跌	1792	↓
短线技术分析	1496	↓
短线上涨五浪	80	-
短线阻力支撑	1855	↑
短线上涨下跌	1019	↓
中线技术分析	1842	↓
中线阻力支撑	1894	↓
中线上涨下跌	1451	↓
长线技术分析	217	↓
长线阻力支撑	31	↑
长线上涨下跌	1189	↑
极长线技术分析	1398	↓
极长线阻力支撑	1432	↓
极长线上涨下跌	1232	↑
CCI顺势指标	916	↑
MACD指标	1049	↑
ADX平均趋向指数	1671	↑
布林线指标	1208	↑
相对强弱指标	1548	↑
威廉指标	1343	↑
20 EMA	1095	↑
60 EMA	1098	↑
120 EMA	1040	↑
市场热度量化分析	724	-
波动性量化分析	404	↑
强弱量化对比分析	1292	↑
联动量化分析	672	↓
AI涨跌适应度	379	↑
KDJ金叉	517	-
K线击破布林下轨	543	↓