澄星股份(sh600078)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-22 15:00:00 小时K，价位¥3.51。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

澄星股份量化总分

今日综合排名第749位

澄星股份K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 单针探底（定海神针）

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小时K 2021.01.05 13:00:00-2021.01.22 14:00:00

形态多维评估:

澄星股份量化指标分析

🚥 指标量化结论: 偏空

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☽ 得分最高指标: ADX(14), 64分

☾ 得分最低指标: MACD(12,26,9), 37分

澄星股份极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.01.07 11:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.9ug, 市场情绪气氛: 略感失望

澄星股份短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.21 14:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -70.1ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

澄星股份中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.12.03 13:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -79.9ug, 市场情绪气氛: 略感绝望

澄星股份长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.10.19 09:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -60.6ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

澄星股份极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.07.22 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -17.5ug, 市场情绪气氛: 略感失望

澄星股份买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 209, 占比: 2.27%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 80, 占比: 1.56%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

澄星股份持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.13 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

❂ 当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本4.21→距最后价格 +19.86%

⍹ 平均持仓成本4.09→距最后价格 +16.47%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

澄星股份交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 42.65%

澄星股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.510

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小时K 2020.07.16 10:00:00-2021.01.22 14:00:00

sh600078 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 3.664(+4.40%)

🚗 中线小时K止盈: 3.807(+8.45%)

🚀 长线小时K止盈: 3.940(+12.26%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 3.664 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.40%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 3.807 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.45%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 3.940 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.26%

sh600078 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 3.343(-4.76%)

🚗 中线小时K止损: 3.213(-8.45%)

🚀 长线小时K止损: 3.077(-12.34%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 3.343 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.76%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 3.213 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.45%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 3.077 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.34%

sh600078 → 限价买单(bid)分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.451(-1.69%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.418(-2.61%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.439(-2.01%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9

🥇 bid价格: 3.451 → 距离最后交易价格相差: -1.69% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割382关键价格2021-01-13 10:00:00至2021-01-22 14:00:00

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 3.418 → 距离最后交易价格相差: -2.61% → 入选原因: 极短线趋势支撑位量化，可信任强度66.77%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 3.439 → 距离最后交易价格相差: -2.01% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度62.67%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

sh600078 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:3.554(+1.27%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.516(+0.18%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.623(+3.22%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.554(+1.27%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 29

🥇 ask价格: 3.554 → 距离最后交易价格相差: +1.27% → 入选原因: 20小时移动均线

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 3.516 → 距离最后交易价格相差: +0.18% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2021-01-13 10:00:00至2021-01-22 14:00:00

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 3.623 → 距离最后交易价格相差: +3.22% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度68.33%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 49.21分

⚁ 市场排名: 第1050名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 兴发集团(600141)

⚄ 单独持有该股收益: +37.66%

⚅ 配对持有组合收益: +115.75%

澄星股份走势弱于大盘 -14.09%

走势与大盘多头强联动 ,空头适中联动

澄星股份波动性结论: 多波动

澄星股份市场关注度评分: 38.56分 ,排名: 第1434名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	兴发集团	600141
2	云天化	600096
3	六国化工	600470
4	国机通用	600444
5	红蜻蜓	603116
6	昊华能源	601101
7	天富能源	600509
8	建科院	300675
9	华谊集团	600623
10	迪森股份	300335

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	安德利	115.75%
2	百润股份	113.48%
3	安图生物	106.82%
4	万孚生物	105.93%
5	三诺生物	104.7%
6	金域医学	103.66%
7	三棵树	102.09%
8	安井食品	100.34%
9	华大基因	99.25%
10	达安基因	98.78%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1050	↑
综合技术分析	1353	↑
综合K线形态	411	↑
综合指标分析	548	↓
买入卖出信号	1744	↓
智能预测分数	592	↓
智能预测涨跌幅	540	↑
下降三角形	286	↓
上涨镊子线	45	↓
极短线技术分析	1345	↑
极短线阻力支撑	1345	↑
极短线上涨下跌	1294	↑
短线技术分析	1139	↑
短线阻力支撑	779	↑
短线上涨下跌	1210	↑
中线技术分析	1237	↓
中线阻力支撑	1175	↑
中线上涨下跌	1215	↓
长线技术分析	1081	↑
长线阻力支撑	1226	↑
长线上涨下跌	897	↓
极长线技术分析	1201	↑
极长线下跌五浪	214	-
极长线阻力支撑	1388	↑
极长线上涨下跌	1012	↑
CCI顺势指标	1356	↑
MACD指标	1838	↑
ADX平均趋向指数	1739	↑
布林线指标	1788	↓
相对强弱指标	857	↓
20 EMA	1658	↓
60 EMA	1768	↓
120 EMA	1604	↓
市场热度量化分析	1434	-
波动性量化分析	1531	↑
强弱量化对比分析	1636	↓
联动量化分析	273	↓
AI涨跌适应度	785	↓
KDJ金叉	161	↓
K线击破布林下轨	469	↓