五矿发展(sh600058)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于01-18 15:00:00 小时K，价位¥6.58。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

五矿发展量化总分

今日综合排名第997位

五矿发展大数据预测

预测五矿发展(600058)未来4小时后的价格:

¥6.61 +0.03 (+0.39%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 红红红绿

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小时K 2021.01.05 15:00:00...2021.01.18 18:00:00

🌤+0.33%🌤+0.13%🌤+0.80%🌧️-0.86%

五矿发展K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 向下突破箱体

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小时K 2020.12.15 14:00:00-2021.01.18 14:00:00

形态多维评估:

五矿发展量化指标分析

✔️ 指标形态: K线击穿布林上轨

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形态多维评估:

五矿发展极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2020.12.31 11:00:00-2021.01.18 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: -100.0ug, 市场情绪气氛: 略感绝望

五矿发展短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.16 14:00:00-2021.01.18 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.1ug, 市场情绪气氛: 略感失望

五矿发展中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 偏空

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小时K 2020.12.01 10:00:00-2021.01.18 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -52.6ug, 市场情绪气氛: 略感恐惧

五矿发展长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.10.12 13:00:00-2021.01.18 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -48.1ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

五矿发展极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.07.14 09:00:00-2021.01.18 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -30.1ug, 市场情绪气氛: 失望紧张

♞ 下降5浪

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五矿发展买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 42, 占比: 0.46%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 190, 占比: 3.70%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 0, 占比: 0.00%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

五矿发展持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.11.10 11:00:00-2021.01.18 14:00:00

❂ 当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本7.15→距最后价格 +8.71%

⍹ 平均持仓成本7.07→距最后价格 +7.50%

☋ 成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋ 平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

五矿发展交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 40.26%

五矿发展限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格6.58

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小时K 2020.07.09 11:00:00-2021.01.18 14:00:00

sh600058 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 6.84(+3.93%)

🚗 中线小时K止盈: 7.01(+6.49%)

🚀 长线小时K止盈: 7.23(+9.91%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 6.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.93%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 7.01 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.49%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 7.23 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.91%

sh600058 → 止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 6.35(-3.54%)

🚗 中线小时K止损: 6.15(-6.55%)

🚀 长线小时K止损: 5.95(-9.53%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 6.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.54%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 6.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.55%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 5.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.53%

sh600058 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:6.52(-0.90%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.40(-2.73%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.46(-1.85%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.52(-0.90%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10

🥇 bid价格: 6.52 → 距离最后交易价格相差: -0.90% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 6.46 → 距离最后交易价格相差: -1.85% → 入选原因: 极短线趋势支撑位量化，可信任强度58.14%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 6.40 → 距离最后交易价格相差: -2.73% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度48.23%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

sh600058 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:6.96(+5.77%)［共11个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.31(+11.05%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.96(+5.77%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 6.63(+0.82%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 29

🥇 ask价格: 6.63 → 距离最后交易价格相差: +0.82% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有11个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 6.96 → 距离最后交易价格相差: +5.77% → 入选原因: 中线趋势下跌综合加权黄金分割382关键价格2020-12-31 10:00:00至2021-01-18 14:00:00

［精选强阻力］: 共有11个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 7.31 → 距离最后交易价格相差: +11.05% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度48.23%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 49.7分

⚁ 市场排名: 第907名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 中国铝业(601600)

⚄ 单独持有该股收益: -38.76%

⚅ 配对持有组合收益: +105.93%

五矿发展走势弱于大盘 -7.22%

走势与大盘多头强联动 ,空头强联动

五矿发展波动性结论: 少波动

五矿发展市场关注度评分: 47.41分 ,排名: 第1122名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	中国铝业	601600
2	宏达股份	600331
3	阳泉煤业	600348
4	迪森股份	300335
5	昊华能源	601101
6	悦达投资	600805
7	云煤能源	600792
8	驰宏锌锗	600497
9	兰花科创	600123
10	重庆路桥	600106

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	万孚生物	105.93%
2	安井食品	100.34%
3	北方华创	100.29%
4	华大基因	99.25%
5	达安基因	98.78%
6	振德医疗	97.27%
7	新通联	92.43%
8	猛狮科技	91.07%
9	万通地产	88.04%
10	宝莱特	84.75%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	907	↑
综合技术分析	1491	↓
综合K线形态	849	↓
综合指标分析	466	↑
买入卖出信号	197	↑
智能预测分数	844	↑
智能预测涨跌幅	1212	↓
极短线技术分析	1057	↑
极短线阻力支撑	696	↑
极短线上涨下跌	1125	↑
短线技术分析	1621	↓
短线下跌五浪	176	-
短线阻力支撑	1842	↓
短线上涨下跌	1247	↑
中线技术分析	1280	↑
中线阻力支撑	1495	↑
中线上涨下跌	1874	↑
长线技术分析	1506	↓
长线阻力支撑	1793	↓
长线上涨下跌	988	↓
极长线技术分析	1762	↓
极长线阻力支撑	1750	↓
极长线上涨下跌	1586	↓
CCI顺势指标	1478	↑
MACD指标	1627	↓
ADX平均趋向指数	1078	↓
布林线指标	1462	↑
相对强弱指标	1316	↓
威廉指标	1741	↑
20 EMA	1364	↓
60 EMA	968	↓
120 EMA	850	↓
市场热度量化分析	1122	-
波动性量化分析	995	↓
强弱量化对比分析	1109	↓
联动量化分析	661	↓
AI涨跌适应度	668	↑
KDJ金叉	311	-
K线击破布林下轨	355	-
上涨趋势破位下跌风险	67	-