中国石化(sh600028)量化分析研报,A股股票量化研报

本量化研报包括: 量化总分, 大数据预测, K线形态分析, 量化指标分析, 长短线综合分析, 买入与卖出信号, 持仓成本🔥, 交易时段🕘价格统计, 限价单量化分析。本研报基于03-02 15:00:00 小时K，价位¥4.38。由于算力匮乏，沪深日报在收盘3小时内完成

中国石化量化总分

今日综合排名第1304位

中国石化大数据预测

预测中国石化(600028)未来4小时后的价格:

¥4.35 -0.03 (-0.74%)

🦋 未来4小时涨跌预测: 绿红红红

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小时K 2021.02.10 13:00:00...2021.03.02 18:00:00

❄️-2.69%🌤+0.69%🌤+0.63%🌤+0.67%

中国石化K线形态分析

✔️ 𝒌线形态: 低开跳空突破缺口

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小时K 2021.02.04 13:00:00-2021.03.02 14:00:00

形态多维评估:

✔️ 𝒌线形态: 圆弧顶

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小时K 2021.01.13 14:00:00-2021.03.02 14:00:00

形态多维评估:

中国石化量化指标分析

✔️ 指标形态: K线击破布林下轨

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形态多维评估:

中国石化极短线趋势分析

跟踪60小时数据

✔️ 极短线趋势量化结论: 偏多

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小时K 2021.02.08 10:00:00-2021.03.02 14:00:00

♛ 极短线趋势多巴胺分泌量化值为: 29.6ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

♞ 下降5浪

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中国石化短线趋势分析

跟踪120小时数据

✔️ 短线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.21 11:00:00-2021.03.02 14:00:00

♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 31.0ug, 市场情绪气氛: 兴奋乐观

中国石化中线趋势分析

跟踪180小时数据

✔️ 中线趋势量化结论: 中性

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小时K 2021.01.06 09:00:00-2021.03.02 14:00:00

♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: 11.3ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

中国石化长线趋势分析

跟踪360小时数据

✔️ 长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.11.20 10:00:00-2021.03.02 14:00:00

♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: 9.7ug, 市场情绪气氛: 略感兴奋

中国石化极长线趋势分析

跟踪720小时数据

✔️ 极长线趋势量化结论: 中性

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小时K 2020.08.24 13:00:00-2021.03.02 14:00:00

♛ 极长线趋势多巴胺分泌量化值为: -15.8ug, 市场情绪气氛: 略感失望

中国石化买入与卖出信号

✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空

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♠ 趋势跟踪总数: 9217, 激活: 44, 占比: 0.48%

♥ 均值回复总数: 5133, 激活: 78, 占比: 1.52%

♦ 止损风控总数: 1994, 激活: 45, 占比: 2.26%

♣ 止盈利保总数: 2152, 激活: 0, 占比: 0.00%

中国石化持仓成本🔥

筹码分布分析

✔️ 持仓成本量化→基于小时K:

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小时K 2020.12.16 09:00:00-2021.03.02 14:00:00

❂ 当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷ 成交量加权持仓成本4.28→距最后价格 -2.38%

⍹ 平均持仓成本4.15→距最后价格 -5.24%

☋ 成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋ 平均持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

中国石化交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计

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❂ 开盘后第4小时最可能出现日内最低价，发生概率为: 42.59%

中国石化限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.38

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小时K 2020.08.21 13:00:00-2021.03.02 14:00:00

sh600028 → 止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 4.49(+2.48%)

🚗 中线小时K止盈: 4.58(+4.56%)

🚀 长线小时K止盈: 4.66(+6.40%)

🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 4.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.48%

🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 4.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.56%

🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 4.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.40%

sh600028 → 止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止损: 4.27(-2.48%)

🚗 中线小时K止损: 4.18(-4.61%)

🚀 长线小时K止损: 4.08(-6.74%)

🐎 小时K短线止损位 ⇥ 4.27 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.48%

🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 4.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.61%

️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 4.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.74%

sh600028 → 限价买单(bid)分析

最优精选支撑限价买单:4.32(-1.38%)［共10个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.15(-5.24%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.32(-1.38%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.973(-9.30%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 18

🥇 bid价格: 4.32 → 距离最后交易价格相差: -1.38% → 入选原因: 中线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2021-02-01 09:00:00至2021-02-23 11:00:00

［精选强支撑］: 共有10个限价买单支持该价位

🥈 bid价格: 4.15 → 距离最后交易价格相差: -5.24% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉 bid价格: 3.973 → 距离最后交易价格相差: -9.30% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度46.94%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

sh600028 → 限价卖单(ask)分析

最优精选阻力限价卖单:4.52(+3.29%)［共13个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.52(+3.29%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.65(+6.27%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.45(+1.60%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 21

🥇 ask价格: 4.52 → 距离最后交易价格相差: +3.29% → 入选原因: 延续上升趋势2021-01-29 09:00:00至2021-02-23 11:00:00破位后, 上升支撑转换为上升阻力, 可信任强度77.86%

［精选强阻力］: 共有13个限价卖单支持该价位

🥈 ask价格: 4.45 → 距离最后交易价格相差: +1.60% → 入选原因: 极短线趋势上涨综合加权黄金分割618关键价格2021-02-08 10:00:00至2021-02-23 11:00:00

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉 ask价格: 4.65 → 距离最后交易价格相差: +6.27% → 入选原因: 极短线趋势阻力位量化，可信任强度56.83%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙ 量化分析市场整体状况大盘量化分析报告

☵ 学习量化知识，推荐书籍《量化学习之路》

☊ 搭建属于自己的量化交易系统阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING

本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！

到底啦，谢谢阅读！🙏

本周量化简报

⚀ 量化总分: 49.65分

⚁ 市场排名: 第1245名

⚂ 量化结论: 偏空

⚃ 最相似走势股票: 中国石油(601857)

⚄ 单独持有该股收益: -24.98%

⚅ 配对持有组合收益: +67.43%

中国石化走势弱于大盘 -2.75%

走势与大盘多头强联动 ,空头少联动

中国石化市场关注度评分: 78.61分 ,排名: 第137名

相似股票周榜

排名	名称	股票代码
1	中国石油	601857
2	油服	600871
3	上海石化	600688
4	新潮能源	600777
5	上证指数	000001
6	广汇能源	600256
7	兰花科创	600123
8	中国中铁	601390
9	西山煤电	000983
10	鞍钢股份	000898

1比1对冲配股收益周榜

排名	名称	收益
1	山东药玻	67.43%
2	赤峰黄金	66.94%
3	迈瑞医疗	63.39%
4	天坛生物	52.0%
5	生物股份	50.0%
6	罗顿	48.8%
7	老百姓	47.24%
8	新希望	46.87%
9	安琪酵母	45.44%
10	联美控股	44.59%

量化因子周榜

名称	排名	变动
综合报告	1245	↓
综合技术分析	376	↓
综合K线形态	1516	↑
综合指标分析	1313	↑
买入卖出信号	1126	↓
智能预测分数	1466	↑
智能预测涨跌幅	612	↑
吊颈线	94	↓
下跌孤独十字	18	↓
高开跳空突破缺口	7	↓
极短线技术分析	429	↑
极短线阻力支撑	385	↓
极短线上涨下跌	694	↑
短线技术分析	386	↓
短线阻力支撑	400	↓
短线上涨下跌	651	↓
中线技术分析	561	↓
中线下跌五浪	221	-
中线阻力支撑	590	↓
中线上涨下跌	675	↓
长线技术分析	1111	↓
长线阻力支撑	918	↓
长线上涨下跌	1133	↓
极长线技术分析	950	↓
极长线阻力支撑	1117	↑
极长线上涨下跌	547	↓
CCI顺势指标	831	↓
MACD指标	106	↑
ADX平均趋向指数	209	↑
布林线指标	295	↑
相对强弱指标	428	↑
20 EMA	266	↑
60 EMA	257	↑
120 EMA	298	↑
市场热度量化分析	137	-
波动性量化分析	1114	↓
强弱量化对比分析	797	↑
联动量化分析	13	-
AI涨跌适应度	1606	↓
K线击穿布林上轨	137	↓