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国泰君安国际(hk01788)-基本信息

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行情信息

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概要信息

中文名称:国泰君安国际


英文名称:Guotai Junan


行业:证券及经纪业


简介:国泰君安国际控股有限公司 (股份代号: 1788) (【本集团】)成立於二零一零年三月


网址:http://www.gtja.com.hk


电话:00852-25099118


最新量化综合结论
百科信息
  • 公司介绍
  • 持有人权益
  • 蜗轮

公司资料 公司回顾 公司展望
证劵代码 01788
公司名称(中文) 国泰君安国际控股有限公司
公司名称(英文) Guotai Junan International Holdings Ltd.
公司业务 国泰君安国际控股有限公司是一家投资控股公司,主要从事金融相关业务。 该公司通过六个业务部门运营。经纪部从事向客户提供证券、期货、期权及杠杆外汇买卖、经纪及保险经纪服务业务。企业融资部从事提供咨询服务、债务及股票证券的配售及承销服务业务。资产管理部从事基金管理及提供投资咨询服务业务。贷款及融资部从事向孖展客户提供孖展融资及证券借贷业务。投资及做市业务部从事基金及股本投资业务。其他部主要指租金收入及提供咨询渠道服务。
所属行业 其他金融
港股股份数目 7715673090(股)
主席 阎峰
主要持股人 国泰君安金融控股有限公司
董事 阎峰(董事会主席) 阎峰(执行董事) 李光杰(执行董事) 王冬青(执行董事) 曾耀强(独立非执行董事) 宋敏(独立非执行董事) 傅廷美(独立非执行董事) 祁海英(执行董事) 刘益勇(非执行董事) 谢乐斌(非执行董事) 陈家强(独立非执行董事)
公司秘书 冯正尧
注册办事处 香港皇后大道中181号新纪元广场低座27楼
公司总部 香港皇后大道中181号新纪元广场低座27楼
股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司
核数师 安永会计师事务所
主要往来银行 渣打银行(香港)有限公司,香港上海滙丰银行有限公司,中国银行(香港)有限公司
法律顾问 李伟斌律师行
公司网址 http://www.gtjai.com
电邮地址 enquiry@gtjas.com.hk
电话号码 (852) 2509 7546 / 2509 7548
传真号码 (852) 2509 7787
市场回顾 二零一九年上半年,在中美贸易摩擦的大背景下,港股市场呈现明显的阶段性波动。前四个月在国内外利好因素的推动下,恒生指数持续走高。自四月中下旬开始,中美贸易争端再度升温并扩展至科技领域,恒指开始回吐此前涨幅。截至六月底,恒生指数收报28,543点,较年初升约10%,港股日均成交额约979亿港元,同比降23%。在首次公开发行方面,首六个月,香港上市的新股数量为84家,较去年同期减少22%,然而新股集资金额同比仍上升35%至695亿港元,以募资总额计,香港市场位列全球第三。随着美国加息进程放缓,上半年投资者对中资高收益美元债配置意愿增强,美元债市场发展势态向好。根据彭博统计,上半年亚洲G3货币(美元、欧元及日圆)债券发行(除日本地区外)总金额达1,868亿美元,按年上升31%。 经营回顾 回顾期内,本集团凭藉丰富的市场经验、全面的金融服务和产品及优质的客户服务体验,进一步提升了本集团在香港资本市场的市场占有率及品牌声誉。在策略上,本集团通过拓展优质高净值客户群及提高相关收入比重、增加佣金费用类收入、深化风险资产定价等方式提升负债表与资产质量,实现本公司高质量可持续性发展。 财富管理平台吸引优质客户,客户托管资产跃升 回顾期内,本集团继续完善优化财富管理平台的建设。自财富管理平台于去年底正式推出以来,零售业务高端客户增长迅速,本公司整体客户托管资产总量较去年底升约40%至2,350亿港元,为进一步推动本公司各业务线的协同效应打下了基础。随着财富管理平台专业人员的增加,服务及产品线日益完善,为高净值客户提供个人化的专业投融资服务。本集团将在严控产品风险的前提下,继续扩充产品线,以实力吸引更多优质客户。本集团认为,财富管理业务的稳定发展有利于增加本公司的风险中性收入,将一定程度上提升风险调整后的净资产回报率。 债券承销业务保持领先,股票承销数量逆市上扬 回顾期内,团队在中资美元债券一级市场表现保持行业龙头地位,共完成106项债券发行,按年升39%,在亚洲(除日本地区外)G3货币高收益债券承销商榜中(彭博数据,以发行项目数量计)表现位列第二。同时,本集团股票资本市场业务于回顾期内成绩亦大幅提升,共完成一二级市场的股票承销项目共15个,并在重点行业进行深度佈局,为资本市场引入了多个优质项目。 持续优化客户结构,助力优质企业海外发展 上半年,本集团继续深化策略性调整,通过丰富的国际市场服务经验及良好的服务口碑,积极发掘与优质大型国有企业、机构客户的合作机会,客户结构显着优化,整体风险显着下降。今年四月,本公司与全球最大的木材经营商中国林业集团有限公司达成战略合作协议,将为中国林业集团与其在香港设立的财资中心提供多元化的金融产品和服务,协助其在海外进行投资、融资及业务发展。 业绩回顾 本集团向普通股权持有人(「股东」)报告,截至二零一九年六月三十日止期间录得股东应占溢利总额约6.40亿港元(二零一八年同期:约5.10亿港元),较去年同期增长约26%。董事会已就截至二零一九年六月三十日止六个月宣派中期股息每股本公司普通股(「股份」)0.042港元(二零一八年:中期股息每股0.033港元)。 回顾期内,本集团录得总收益约23.6亿港元(二零一八年同期:16.8亿港元),较去年同期大幅上升41%。其中,本集团的金融产品、做市及投资业务和企业融资业务收入保持高速增长,分别按年上升205%至约10.5亿港元及升35%至约4.5亿港元。同时,经纪业务收入于市场成交量下跌的情况下仍然实现稳步增长。 经过近年来的策略性调整,上半年本集团收入结构更为均衡及多元化,其中费用及佣金类收入占比达34%,利息类收入占比33%,投资类收入占比33%。回顾期内,随着企业融资、资产管理及经纪业务的稳定增长,本集团费用及佣金类收入同比上升18%达到7.9亿港元,符合本集团作为金融服务商的可持续性发展策略。 回顾期内,本集团通过财富管理平台、君弘俱乐部及多元化的产品和服务持续吸引优质客户,专业投资者客户(「PI」,指可投资资产有100万美元以上的客户)数量较去年底稳定上升,其人均账户结余较去年底上升61%至约5,201万港元。财富管理业务的新增客户托管资金量亦在短期内上升至174亿港元,为经纪业务收入逆市上升增添了动力。 债务资本市场 回顾期内,本集团继续保持于香港债务资本市场的领先地位,业务表现再创新高,所得收入同比增长26%至约3.2亿港元(二零一八年同期:约2.6亿港元)。债券承销团队上半年累计参与106项债券发行(二零一八年同期:76项债务发行),并成功协助企业通过债券市场筹资近2,448亿港元,同比上升48%。回顾期内,本集团于中资美元债发行市场名列前茅,于回顾期内承销笔数与承销金额分别位列亚洲(除日本地区外)G3货币企业高收益债券承销排行榜第二及第三名。 股票资本市场 回顾期内,本集团股票资本市场所得收入大幅攀升,同比增长55%至约9,000万港元(二零一八年同期:约6,000万港元)。团队共完成一、二级股票承销项目共15个,按年上升50%,其中作为保荐人的IPO项目共5个。上半年本集团在能源、地产及互联网等重点行业佈局,向资本市场引入新的优质客户和项目,完成IPO项目包括中国旭阳(1907.hk)、奥园健康生活(3662.hk)及禅游科技(2660.hk)等,同时本集团也是上半年集资规模最大的IPO项目申万宏源H股(6806.hk)上市的联席账簿管理人及联席牵头经办人。二零一九年上半年,本集团总体贷款及融资业务收入下降22%至约5.6亿港元(二零一八年同期:约7.2亿港元)。 近年来,本集团持续优化收入结构,于行业内率先调整以中小市值股票为抵押物的融资贷款业务比重,同时增加风险中性业务收入,实现整体收入多元化稳健增长。回顾期内,本集团相关策略性调整初见成效,以大型蓝筹、优质股票和债券以抵押物的贷款融资收入比重上升,由于风险中性业务增加导致贷款利率相应下调,向客户收取的贷款融资利息收入同比调整40%至3.6亿港元。管理层认为相关融资收入下降乃预期之内,并符合本集团近年来的业务转型策略,并有利于风险调节后的资产回报率和盈利质量。 随着回顾期内香港银行同业拆息利率上升,伴随托管资金增加,本集团银行及其他利息收入同比上升73%至约2.0亿港元。 回顾期内,本集团金融产品、做市及投资整体收入同比增加205%至约10.5亿港元(二零一八年同期:约3.4亿港元)。 金融产品 金融产品业务收入主要来自于利息及手续费收入。二零一九年上半年,香港市场资金成本上升,中资美元债市场收益率下降,机构客户的融资配置需求有一定程度调整,然而,本集团向客户提供多元化、定制性的产品仍保持较高的市场竞争力。虽然金融产品业务整体收入同比下降约31%至2.7亿港元,但较去年下半年收入环比仍稳步回升5%。 做市 为配合债务资本市场业务发展,本集团提供债券做市服务。回顾期内,由于中资美元债市场持续回暖,本集团做市收益大幅跃升至约5.0亿港元(二零一八年同期:亏损约4,700万港元)。 投资 为了资产管理及其他业务的长期发展,本集团在审慎的风险管理体系下以投资方式予以支持。受惠于上半年股票及债券市场的表现,本公司相关的投资性收入录得2.8亿港元(二零一八年同期:约450万港元)。 回顾期内,在做市及投资合共约7.8亿港元的收入中,债券票息所录得的利息收入约3.7亿港元,而按市值计价(mark to market)之交易性收入约4.1亿港元。该部分交易性收入的表现可能将随市场整体情况而波动。
伴随全球增长放缓以及中美贸易争端对贸易和投资造成压力,全球经贸形势具有不确定性、长期性和复杂性。由于在上半年由贸易摩擦引起的相关影响将逐步蔓延,中国经济增速仍面临一定压力。同时,国内为了支持中小企业和民营企业融资、控制经济风险,预计于下半年将维持相对宽松的货币政策,经济仍保持较强的韧性并实现平稳增长。 本集团认为,未来随着国内经济的增长和市场进一步开放、亚太地区经济的蓬勃发展,加上高净值客户在投资回报、管理风险等方面要求日益成熟,客户对高质量的专业金融服务的重视和需求将越发显着,境外财富管理业务蕴藏较大的机遇和市场。本集团将进一步发展自身平台的实力,强化国际化财富管理服务能力和全球资产配置能力,为客户提供全方位、一站式的投资、融资综合解决方案。 加强财富管理与企业融资业务互惠联动。财富管理业务的发展将促进本集团发展壮大个人高净值客户群体,为企业融资业务引入新机遇,而随着更多优质企业选择本集团企业融资服务,客户可选择的投资标的和产品将更为丰富,从而进一步优化其投资组合,达至本公司和客户双赢局面。 深化金融产品的核心竞争优势。本集团金融产品的定制化和专业化为我们在结构性产品市场上确立了领先地位,再加上优于同业的资金水平,近年成为本公司核心竞争力之一。下半年,本公司将继续为客户提供差异化、定制化、专业化的金融产品,积极深化和母公司的合作,在跨境金融产品市场上拓展新机。 继续加大优质机构、企业客户开发力度。通过本公司在香港资本市场积累的品牌影响力及丰富服务经验,继续加大优质企业、机构客户开发力度,特别是央企、国企等战略级重点客户,以多样化的跨境投融资服务满足他们的发展需求。 全面强化风险管理体系和措施。严格监控现有及新产品的各类风险,参照国内外先进实践经验,及时识别、发现、度量、对冲和降低风险。 本集团拥有国际信用评级机构标准普尔及穆迪分别授予的BBB+及Baa2的长期发行人评级,信用评级为在港中资金融机构最高水平。下半年,我们将坚持一贯的踏实稳健经营策略,进一步深化与国际大型金融机构的业务合作,保持资金成本优势,充分发挥核心竞争力,推动业务更上一层楼。同时,本集团将始终以提高风险调整后的净资产回报率为核心目标,以稳定、理想的复合增长回报客户和投资者对我们的长期支持。

主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2018-12-13 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., Ltd. 3690000 5089272800 65.9600 L 5092962800 66.0100 L Ordinary Shares
2018-07-20 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., Ltd. 38300000 4977708800 64.5200 L 5016008800 65.0100 L Ordinary Shares
2018-07-19 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., Ltd. 50000000 4927708800 63.8700 L 4977708800 64.5200 L Ordinary Shares
2018-07-16 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., Ltd. 30100000 4845579800 62.8000 L 4875679800 63.1900 L Ordinary Shares
2018-07-11 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., Ltd. 9867000 4777812800 61.9300 L 4787679800 62.0500 L Ordinary Shares
2018-07-04 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., Ltd. 20266000 4706091800 61.0000 L 4726357800 61.2600 L Ordinary Shares
2018-05-29 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., Ltd. 4706091800 61.0300 L 4706091800 61.0000 L Ordinary Shares
2018-04-12 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., Ltd. 6000000 4700091800 60.9500 L 4706091800 61.0300 L Ordinary Shares
2018-04-06 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., Ltd. 35000000 4608258800 59.7600 L 4643258800 60.2200 L Ordinary Shares
2018-03-27 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Limited by Share Ltd 10000000 4546114800 58.9600 L 4556114800 59.0900 L Ordinary Shares
2018-02-06 上海国际集团有限公司 Shanghai International Group Corporation Ltd. 700000000 3827057800 54.6200 L 4527057800 58.7400 L Ordinary Shares
2018-02-06 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., Ltd. 700000000 3827057800 54.6200 L 4527057800 58.7400 L Ordinary Shares
2018-01-24 上海国际集团有限公司 Shanghai International Group Corporation Ltd. 700000000 4527057800 64.6100 L 3827057800 54.6200 L Ordinary Shares
2018-01-24 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., Ltd. 700000000 4527057800 64.6100 L 3827057800 54.6200 L Ordinary Shares
2016-12-22 上海国际集团有限公司 Shanghai International Group Corporation Ltd. 4527057800 64.9900 L 4527057800 64.9900 L 普通股
2015-07-09 上海国际集团有限公司 Shanghai International Group Corporation Ltd. 3008203200 1513004600 65.2400 L 4521207800 65.2400 L 普通股
2015-04-13 麦格理集团有限公司 Macquarie Group Limited 26598000 116752799 5.1100 L 90154799 3.9400 L Ordinary Shares
2015-04-01 上海国际集团有限公司 Shanghai International Group Corporation Ltd. 1504101600 66.0300 L 1504101600 65.9900 L 普通股
2015-03-03 麦格理集团有限公司 Macquarie Group Limited 1632000 112738799 4.9600 L 114370799 5.0300 L H Shares
2014-12-11 麦格理集团有限公司 Macquarie Group Limited 11191000 118476799 5.2200 L 107285799 4.7200 L H Shares
2014-11-24 麦格理集团有限公司 Macquarie Group Limited 12642000 104848799 4.6200 L 117490799 5.1700 L H Shares
2014-09-25 上海国际集团有限公司 Shanghai International Group Corporation Ltd. 122748600 1626850200 71.6200 L 1504101600 66.2200 L 普通股
2014-09-04 上海国际集团有限公司 Shanghai International Group Corporation Ltd. 6140000 1632990200 70.7500 L 1626850200 71.6200 L 普通股
2014-08-18 上海国际集团有限公司 Shanghai International Group Corporation Ltd. 379572200 1253418000 66.2600 L 1632990200 70.7500 L 普通股
2014-06-05 上海国际集团有限公司 Shanghai International Group Corporation Ltd. 1130000 1247370000 65.9600 L 1248500000 66.0200 L 普通股
2014-04-25 上海国际集团有限公司 Shanghai International Group Corporation Ltd. 160000000 1078000000 62.3400 L 1238000000 65.5300 L 普通股
2014-04-23 上海国际集团有限公司 Shanghai International Group Corporation Ltd. 4000000 1074000000 62.1100 L 1078000000 62.3400 L 普通股
2014-04-22 上海国际集团有限公司 Shanghai International Group Corporation Ltd. 4000000 1070000000 61.8800 L 1074000000 62.1100 L 普通股
2014-04-15 上海国际集团有限公司 Shanghai International Group Corporation Ltd. 160000000 1230000000 71.1300 L 1070000000 61.8800 L 普通股
2013-01-03 全国社会保障基金理事会 National Council for Social Security Fund of the People’s Republic of China 0 84159000 5.1300 L 84159000 4.8800 L 普通股
2013-01-03 上海国际集团有限公司 Shanghai International Group Corporation Ltd. 85000000 1145000000 69.8200 L 1230000000 71.3000 L 普通股
2013-01-03 Bosera Asset Management (International) Co., Ltd 85000000 5.1800 L 85000000 4.9300 L Common Shares
2012-12-28 Bosera Asset Management (International) Co., Ltd 85000000 0 0.0000 L 85000000 5.1800 L Common Shares
2012-12-24 全国社会保障基金理事会 National Council for Social Security Fund of the People’s Republic of China 84159000 0 0.0000 L 84159000 5.1300 L 普通股
2012-12-21 上海国际集团有限公司 Shanghai International Group Corporation Ltd. 85000000 1230000000 75.0000 L 1145000000 69.8200 L 普通股
2012-03-22 上海国际集团有限公司 Shanghai International Group Corporation Ltd. 0 0.0000 L 1230000000 75.0000 L 普通股
2010-08-02 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., Ltd. 41000000 1230000000 75.0000 L 1230000000 75.0000 L Ordinary Shares
2010-08-02 国泰君安控股有限公司 Guotai Junan Holdings Limited 41000000 1230000000 75.0000 L 1230000000 75.0000 L Ordinary Shares
2010-08-02 国泰君安金融控股有限公司 Guotai Junan Financial Holdings Limited 41000000 1230000000 75.0000 L 1230000000 75.0000 L Ordinary Shares
2010-07-31 瑞士银行 UBS AG 41000000 2.5000 S 41000000 2.5000 S Ordinary
2010-07-31 瑞士银行 UBS AG 41000000 83370000 5.0800 L 42370000 2.5800 L Ordinary
2010-07-29 瑞士银行 UBS AG 41000000 2.5000 S 41000000 2.5000 S Ordinary
2010-07-29 瑞士银行 UBS AG 6206000 76114000 4.6400 L 82320000 5.0200 L Ordinary
2010-07-08 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., Ltd. 1230000000 1230000000 75.0000 L 1230000000 75.0000 L Ordinary Shares
2010-07-08 国泰君安控股有限公司 Guotai Junan Holdings Limited 1230000000 1230000000 75.0000 L 1230000000 75.0000 L Ordinary Shares
2010-07-08 国泰君安金融控股有限公司 Guotai Junan Financial Holdings Limited 1230000000 1230000000 75.0000 L 1230000000 75.0000 L Ordinary Shares
回购日期 回购数量(股) 最高回购价(港元) 最低回购价(港元) 回购总价(港元) 平均回购价(港元)
暂无数据

认购 认沽 牛证 熊证
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
22356 国君摩通九三购A J.P. Morgan Structured Products B.V. 20180704 1.910 百慕大式权证 0.251 1.00000 20190304 20190226 20190304 5000万份
25552 国君麦银九五购A Macquarie Bank Limited 20180315 2.980 百慕大式权证 0.486 1.00000 20190517 20190510 20190517 2100万份
26201 国君麦银九七购A Macquarie Bank Limited 20180809 2.080 百慕大式权证 0.288 1.00000 20190712 20190708 20190712 3550万份
22356 国君摩通九三购A J.P. Morgan Structured Products B.V. 20180704 1.910 百慕大式权证 0.251 1.00000 20190304 20190226 20190304 5000万份
25552 国君麦银九五购A Macquarie Bank Limited 20180315 2.980 百慕大式权证 0.486 1.00000 20190517 20190510 20190517 2100万份
26201 国君麦银九七购A Macquarie Bank Limited 20180809 2.080 百慕大式权证 0.288 1.00000 20190712 20190708 20190712 3550万份
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
暂无数据
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
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