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鲁证期货(hk01461)-基本信息

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行情信息

今开价:0.6

最高价:0.61

成交量:248000.0

昨收价:0.59

最低价:0.58

最新价:0.59

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概要信息

中文名称:鲁证期货


英文名称:Luzheng Futures


简介:就2014年的山东期货经纪交易额而言,我们是最大的期货公司,在中国拥有多元化的期货业务及战略据点


网址:http://www.luzhengqh.com


电话:0531-81678699


最新量化综合结论
百科信息
  • 公司介绍
  • 持有人权益
  • 蜗轮

公司资料 公司回顾 公司展望
证劵代码 01461
公司名称(中文) 鲁证期货股份有限公司
公司名称(英文) LUZHENG FUTURES Co. Ltd.
公司业务 鲁证期货股份有限公司主要从事期货经纪相关业务。该公司通过四个业务分部进行运营。期货经纪分部从事提供商品期货经纪服务及金融期货经纪服务。期货资产管理分部从事提供组合管理及维护服务、投资顾问及交易执行服务。商品交易及风险管理分部从事现货商品交易、期货及场外衍生交易业务。总部及其他分部从事总部运营及投资收入、利息收支项目。
所属行业 其他金融
港股股份数目 277090000(股)
主席 陈方
主要持股人 中信资本(深圳)资产管理有限公司
董事 陈方(董事长) 陈方(执行董事) 梁中伟(执行董事) 李传永(非执行董事) 刘峰(非执行董事) 高竹(独立非执行董事) 于学会(独立非执行董事) 王传顺(独立非执行董事) 尹戈(非执行董事) 李大鹏(独立非执行董事)
公司秘书 梁中伟\吴咏珊
注册办事处 中国山东省济南市市中区经七路86号证券大厦15-16楼
公司总部 香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼
股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司
核数师 罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
主要往来银行 交通银行济南市中支行,中国工商银行济南历下支行,中国建设银行济南市中支行,中国农业银行万达广场分理处,中国银行济南分行
法律顾问 高伟绅律师行,北京市嘉源律师事务所
公司网址 http://www.luzhengqh.com
电邮地址 investor@luzhengqh.com
电话号码 +86-531-81678629;+86-531-81678628
传真号码 86-531-81678628
本集团主要业务可分为期货及期权经纪、期货资产管理、商品交易及风险管理、结算清算及大宗商品市场研究谘询业务。 报告期内,本集团根据行业监管最新动态,结合行业发展最新情况,从「经纪业务与其他业务融合、业务发展与合规风控融合、经营工作与党建工作融合」三个方面入手,进一步增强专业能力,提升经营业绩,为完成本集团年度发展目标推进各项工作。 期货及期权经纪业务 报告期内,本集团实现经纪业务收入人民币12,054.70万元,同比下降15.95%;累计实现成交额人民币2.77万亿元,同比下降32.44%;实现日均权益人民币64.03亿元,其中期货权益人民币62.37亿元,股票期权权益人民币1.66亿元,同比增长0.45%;期货成交金额市场份额为1.08%,下降了1.05个百分点。 权益规模反映期货公司所掌握的客户资产规模,是经纪业务收入的保障,是创新业务的市场基础。报告期内,本公司客户权益由2018年末的人民币55.28亿元上升至2019年6月末的人民币71.56亿元,增长29.45%。 报告期内,本公司持续开发企业客户及专业投资者。与一般散户相比,企业客户及专业投资者的交易频率相对较低,但账户余额相对较高,且对商品交易及风险管理为主的增值服务有其个性化需求。本公司以继续提供优质的机构客户服务水平为出发点,截至2019年6月30日,机构客户(包含特殊法人客户)权益为人民币37.48亿元,占本公司总客户权益人民币71.56亿元的52.38%,占比与去年同期略有下降。 本公司继续重视互联网开户工作的推广和宣传。报告期内,互联网开户数量持续增长。通过互联网开户的客户数量为2,098户,占本公司总体新开客户数量2,135户(不包含特殊法人客户、机构客户)的98%(「互联网开户占比」),较去年同期互联网开户占比的97%增长了1个百分点。 报告期内,本公司重点在分支机构优化、新品种新业务筹备、推进业务协同、加强内控制度管理及提高中后台支撑能力等方面采取有效措施,促进了期货及期权经纪业务发展。 期货资产管理业务 报告期内,本集团资产管理业务实现经营收入人民币29万元,较上年同期的人民币350万元减少人民币321万元。 报告期内,本公司未新增资产管理计划。截至2019年6月30日,本公司资产管理规模为人民币0.91亿元。 报告期内,本公司注重提升风险管控水平和制度流程建设,回归资管业务主动管理本源,坚持合规风控至上,不做不合规、风控不可控的业务。 商品交易及风险管理业务 报告期内,本集团商品交易及风险管理业务除所得税前盈利为人民币1,192.0万元,同比减少人民币906.2万元。 报告期内,本集团通过鲁证经贸持续开展商品交易及风险管理业务,其中包括仓单服务、合作套期保值业务、商品交易、场外衍生品交易和期权做市商业务,主要为客户进行库存管理和商品价格风险管理。 商品交易方面,本集团积极开展了多产业链的商品交易,集中本公司资金、人力等多种资源,深耕本公司优势品种,着力穀物、油料油脂、黑色金属等产业链上的多个品种,现货购销金额达人民币12.00亿元。本集团对冲及套利头寸共成交89.02万手,成交金额达人民币439.44亿元。为加强现货风险管理,除场内期货、期权和场外期权对冲保护外,本集团积极尝试通过联营企业日照大宗商品交易中心有限公司等现货电子交易平台对冲风险,成交金额达人民币1,800万元。本集团深入产业链终端,使得市场渠道进一步拓展,客户数量进一步增多,市场影响力进一步加强,为本集团其他业务提供了较好的支持。 场外衍生品业务方面,本集团与超过400家企业及机构签订场外衍生品业务主协议,进一步拓展了业务范围和业务种类,品种涉及螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、豆粕、玉米等多个品种,实现名义金额人民币406亿元。 做市业务方面,本集团相继取得郑州商品交易所棉花期权做市商资格、大连商品交易所豆粕、玉米期货做市商资格、郑州商品交易所棉花、白糖期货做市商资格、上海期货交易所白银期货做市商资格,进一步丰富了做市品种,增强了做市能力。 结算清算及大宗商品市场研究谘询业务 报告期内,本集团通过鲁清所积极推进「交易市场登记结算、场外报价清算、信息技术服务、大宗商品市场研究谘询」四大板块业务,打造业务发展新模式。 在交易市场登记结算方面,一是按照监管部门要求,鲁清所新接入3家交易市场,累计完成14家交易市场接入;二是有效开展交易市场统计监测工作,开发上线统一数据报送系统,建成大数据分析中心;三是交易市场收费工作取得成效,实现主营业务收入。 在场外报价清算方面,认真贯彻落实山东省实施新旧动能转换精神,创建了场外报价及清算平台,积极发展期货公司风险管理子公司会员制,提供场外期权报价及清算服务,并利用场外报价及清算平台拓展场外现货业务,与实体企业签署了会员协议,提供登记、结算等服务。同时,积极推进场外平台二期系统建设,不断完善系统功能,为现货企业提供资金监管、登记清算等服务,拓展服务实体经济新模式。 在信息技术服务方面,深入贯彻金融与科技融合发展理念,信息技术服务建设取得突破性进展,为山东省大宗商品交易市场提供了订制化系统软件开发,开闢了一条业务收入新渠道。 在大宗商品市场研究谘询方面,深耕大宗商品交易市场,积极与省内交易市场开展合作,在供应链金融、仓单监管、品种选择、交易模式研发进行合作探讨,提供研究论证和谘询指导服务,助力交易市场发展壮大。
市场分析 中国经济发展进入新常态,产业转型升级任务紧迫。无论是中国国内经济发展、产业升级还是国际经贸的竞争合作,都对发展多层次、多元化、多类型的金融服务提出了更高的要求。 中国场内期权的上市和场外期权的快速发展,将更有助于完善期货市场价格发现功能,为期货服务三农和其他实体经济提供新的风险管理工具,同时也有助于推动期货公司的创新发展,持续拓展期货市场服务实体经济的能力。 期货+保险」业务模式开展,探索出农民增收、合作社稳定经营、金融机构获取合理收益等多方共赢的新模式。「中央一号文件」将农产品衍生品市场发展和创新服务纳入其中,表明新形势下进一步发展农产品衍生品市场及发挥其功能作用将成为国家推进农业供给侧结构性改革、加快农业现代化建设的抓手之一。以期货价格作为农业保险的定价基准,可以解决保险产品定价难的瓶颈,提高保险产品的科学性和合理性,切实保障农民收入。 场外期权、资产管理、风险管理等创新业务的开展标誌着期货行业正逐渐向以专业能力为基础、多元业务协调发展的格局转变,经营模式更加多样。传统通道业务竞争加剧,收入占比将逐步下降,创新业务的收入占比将逐步提升。 伴随人民币国际化、利率和汇率市场化以及国内资本市场对外开放的进一步深化,内地期货经营机构将加快国际化业务的发展步伐。期货行业广阔的发展前景,对期货经营机构资本金规模提出新的要求,资本补充能力已成为影响期货经营机构核心竞争力的重要因素,期货市场将延续上市及兼併重组的热潮。 发展规划 本集团将继续牢牢把握现有优势,以「服务实体经济」为天职,以「打造行业领先的以风险管理为主的综合金融服务供应商」为目标,进一步推动本集团快速发展和转型升级。 2019年下半年,本集团将重点加强以下五个方面的工作:一是按照2019年年初制定的工作计划和工作任务,按时按量完成;二是持续提升合规风控管理水平,以回应市场和监管机构对期货公司合规风控能力提出的更高要求;三是多措并举遏制经纪业务下滑,坚持经纪业务作为营收主要来源和业务转型升级根源的基础业务地位;四是警钟长鸣,防控场外业务风险,领会监管立法本意,釐清可为边界,严禁不可为业务;五是牢记初心使命,回归期货本源,回归本源不仅是业务指导思想,也是防控业务风险的最根本措施。

主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2018-09-30 China Minsheng Investment Group Corp., Ltd. 18211000 18211000 6.5700 L 18211000 6.5700 L H Shares
2018-06-14 CM International Capital Limited 2200000 20411000 7.3700 L 18211000 6.5700 L H Shares
2018-06-12 Farallon Capital Management, L.L.C. 1038000 14448000 5.2100 L 13410000 4.8400 L H Shares
2018-06-11 Farallon Capital Management, L.L.C. 2752000 17200000 6.2100 L 14448000 5.2100 L H Shares
2018-05-31 CM International Capital Limited 500000 22216000 8.0200 L 21716000 7.8400 L H Shares
2018-05-25 Farallon Capital Management, L.L.C. 753000 19527000 7.0500 L 18774000 6.7800 L H Shares
2018-05-21 Farallon Capital Management, L.L.C. 699000 22199000 8.0100 L 21500000 7.7600 L H Shares
2018-05-15 Farallon Capital Management, L.L.C. 919000 25500000 9.2000 L 24581000 8.8700 L H Shares
2018-05-11 Farallon Capital Management, L.L.C. 1201000 28500000 10.2900 L 27299000 9.8500 L H Shares
2018-05-08 Farallon Capital Management, L.L.C. 999000 30999000 11.1900 L 30000000 10.8300 L H Shares
2018-05-08 CM International Capital Limited 210000 25021000 9.0300 L 24811000 8.9500 L H Shares
2018-04-30 Farallon Capital Management, L.L.C. 1637000 33513000 12.0900 L 31876000 11.5000 L H Shares
2018-04-10 Farallon Capital Management, L.L.C. 344000 36229000 13.0700 L 35885000 12.9500 L H Shares
2018-03-02 CM International Capital Limited 100000 27772000 10.0200 L 27672000 9.9900 L H Shares
2018-02-26 Farallon Capital Management, L.L.C. 362000 38869000 14.0300 L 38507000 13.9000 L H Shares
2018-01-23 Farallon Capital Management, L.L.C. 1109967 42263967 15.2500 L 41154000 14.8500 L H Shares
2018-01-17 Farallon Capital Management, L.L.C. 422000 44342967 16.0000 L 43920967 15.8500 L H Shares
2018-01-11 Farallon Capital Management, L.L.C. 2361000 47120967 17.0100 L 44759967 16.1500 L H Shares
2017-07-27 Farallon Capital Management, L.L.C. 110000 47049967 16.9800 L 47159967 17.0200 L Ordinary Shares
2017-03-15 Farallon Capital Management, L.L.C. 499000 44307967 15.9900 L 44806967 16.1700 L Ordinary Shares
2017-02-23 Farallon Capital Management, L.L.C. 232000 41457967 14.9600 L 41689967 15.0500 L Ordinary Shares
2016-11-24 Roche & Owen Associates (Pte) Limited 23352000 23352000 8.4900 L 0 0.0000 L H Shares
2015-08-25 Farallon Capital Management, L.L.C. 35000 38757967 13.9900 L 38792967 14.0000 L Ordinary Shares
2015-08-13 Farallon Capital Management, L.L.C. 600000 35789967 12.9200 L 36389967 13.1300 L Ordinary Shares
2015-08-07 Farallon Capital Management, L.L.C. 35789967 13.0100 L 35789967 12.9200 L Ordinary Shares
2015-08-07 Zhongtai International Securities Limited 41250000 41250000 14.8900 S 0 0.0000 S H Shares
2015-08-07 Zhongtai International Securities Limited 41250000 41250000 14.8900 L 0 0.0000 L H Shares
2015-08-04 Farallon Capital Management, L.L.C. 343000 35446967 12.8900 L 35789967 13.0100 L Ordinary Shares
2015-07-27 Farallon Capital Management, L.L.C. 1000000 35919967 13.0600 L 34919967 12.7000 L Ordinary Shares
2015-07-26 Qilu International Securities Ltd 39160000 80410000 29.2400 L 41250000 15.0000 L H Shares
2015-07-26 Qilu International Securities Ltd 41250000 15.0000 S 41250000 15.0000 S H Shares
2015-07-24 Qilu International Securities Ltd 2090000 80410000 29.2400 L 80410000 29.2400 L H Shares
2015-07-24 Qilu International Securities Ltd 41250000 15.0000 S 41250000 15.0000 S H Shares
2015-07-20 Farallon Capital Management, L.L.C. 1540000 34259967 12.4600 L 35799967 13.0200 L Ordinary Shares
2015-07-20 Qilu International Securities Ltd 1783000 78414000 28.5100 L 80197000 29.1600 L H-Shares
2015-07-20 Qilu International Securities Ltd 41250000 15.0000 S 41250000 15.0000 S H-Shares
2015-07-16 Qilu International Securities Ltd 850000 76916000 27.9700 L 77766000 28.2800 L H Shares
2015-07-16 Qilu International Securities Ltd 41250000 15.0000 S 41250000 15.0000 S H Shares
2015-07-10 Farallon Capital Management, L.L.C. 4392000 28964967 10.5300 L 33356967 12.1300 L Ordinary Shares
2015-07-09 Qilu International Securities Ltd 280000 74106000 26.9500 L 74386000 27.0500 L H Shares
2015-07-09 Qilu International Securities Ltd 41250000 15.0000 S 41250000 15.0000 S H Shares
2015-07-07 Roche & Owen Associates (Pte) Limited 23352000 0 0.0000 L 23352000 8.4900 L H Shares
2015-07-07 CITIC Capital Global Services Holdings Limited 18681000 18681000 6.7900 L 18681000 6.7900 L H Shares
2015-07-07 中信资本控股有限公司 CITIC Capital Holdings Limited 18681000 18681000 6.7900 L 18681000 6.7900 L H Shares
2015-07-07 Farallon Capital Management, L.L.C. 5130967 23352000 8.4900 L 28482967 10.3600 L Ordinary Shares
2015-07-07 Farallon Capital Management, L.L.C. 0 0.0000 L 23352000 8.4900 L Ordinary Shares
2015-07-07 深圳市垚盛鑫谘询有限公司 Shenzhen City YaoSheng Consulting Company Limited 18681000 18681000 6.7900 L 18681000 6.7900 L H Shares
2015-07-07 中信资本(深圳)资产管理有限公司 CITIC Capital (Shenzhen) Asset Management Co., Ltd. 18681000 18681000 6.7900 L 18681000 6.7900 L H Shares
2015-07-07 CITIC Capital Finance (Cayman) Limited 18681000 18681000 6.7900 L 18681000 6.7900 L H Shares
2015-07-07 CITIC Capital Advisory Limited 18681000 18681000 6.7900 L 18681000 6.7900 L H Shares
2015-07-07 中民国际资本有限公司 CM International Capital Limited 28022000 0 0.0000 L 28022000 10.1900 L H Shares
2015-07-07 中国民生投资股份有限公司 China Minsheng Investment Corp., Ltd. 0 0.0000 S 0 0.0000 S H Shares
2015-07-07 中国民生投资股份有限公司 China Minsheng Investment Corp., Ltd. 28022000 0 0.0000 L 28022000 10.1900 L H Shares
2015-07-07 Qilu International Securities Ltd 32216000 41250000 15.0000 L 73466000 26.7100 L H Shares
2015-07-07 Qilu International Securities Ltd 41250000 15.0000 S 41250000 15.0000 S H Shares
2015-07-07 Qilu International Securities Ltd 41250000 0 0.0000 L 41250000 15.0000 L H Shares
2015-07-07 Qilu International Securities Ltd 41250000 41250000 15.0000 S H Shares
回购日期 回购数量(股) 最高回购价(港元) 最低回购价(港元) 回购总价(港元) 平均回购价(港元)
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认购 认沽 牛证 熊证
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
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窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
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全部评论 3

  • 港股中资券商股拉升,鲁证期货涨3.4%,光大证券涨3.15%,国联证券涨2.7%,海通证券涨2.5%,中信建投证券涨近2%。

  • 【期货概念股表现强势 瑞达及南华期货涨停 分析称取消外资股比限制时间表提振板块表现】期货概念股早盘表现强势,截至午盘收盘,瑞达期货、南华期货涨停,中国中期上涨6%,弘业股份上涨4.2%,美尔雅上涨4.1%;在港上市鲁证期货现涨4.8%。

  • 【期货概念股表现强势 瑞达及南华期货涨停 分析称取消外资股比限制时间表提振板块表现】期货概念股早盘表现强势,截至午盘收盘,瑞达期货、南华期货涨停,中国中期上涨6%,弘业股份上涨4.2%,美尔雅上涨4.1%;在港上市鲁证期货现涨4.8%。

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