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惠理集团(hk00806)-基本信息

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行情信息

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最高价:3.45

成交量:3623858.0

昨收价:3.41

最低价:3.32

最新价:3.38

行情图标
概要信息

中文名称:惠理集团


英文名称:Value Partners


行业:投资控股及资产管理


简介:惠理集团有限公司是一家独立的价值型资产管理集团,业务覆盖亚太地区,尤其集中大中华区域的投资


网址:http://www.valuepartnersgroup.com.hk


电话:00852-28809263


最新量化综合结论
百科信息
  • 公司介绍
  • 持有人权益
  • 蜗轮

公司资料 公司回顾 公司展望
证劵代码 00806
公司名称(中文) 惠理集团有限公司
公司名称(英文) Value Partners Group Limited
公司业务 惠理集团有限公司是一家主要从事资产管理业务的香港投资控股公司。该公司通过两大分部运营。资产管理分部为投资基金及管理账户提供投资管理服务。其管理回报偏持长仓基金、长短仓对冲基金、定息产品、交易所买卖基金及量化产品。小额贷款分部主要从事小额贷款业务以收取利息收入及行政收入。该公司业务覆盖亚太、欧洲及美国等地。
所属行业 其他金融
港股股份数目 1855082831(股)
主席 谢清海;苏俊祺
主要持股人 杜巧贤
董事 谢清海(联席主席) 谢清海(执行董事) 何民基(执行董事) 洪若甄(执行董事) 苏俊祺(联席主席) 苏俊祺(执行董事) 陈世达(独立非执行董事) 大山宜男(独立非执行董事) 黄宝荣(独立非执行董事)
公司秘书 谢伟明\张广志
注册办事处 Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
公司总部 香港中环皇后大道中九十九号中环中心四十三楼
股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司
核数师 罗兵咸永道会计师事务所
主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司,中国银行(香港)有限公司
法律顾问 礼德齐伯礼律师行
公司网址 www.valuepartners-group.com
电邮地址 vpl@vp.com.hk
电话号码 (852) 2880 9263
传真号码 (852) 2564 8487
受中美贸易威胁持续及全球经济增长疲弱,全球金融市场在二零一九年上半年经历震盪。然而,儘管五月初市场波动性大幅增加,本集团得以推进策略项目,并保持稳健的财务状况。本公司拥有人应占纯利按年录得双位数的升幅,而管理资产规模在这期间亦录得健康增长。我们喜见惠理价值基金已获授内地与香港基金互认安排(「MRF」)资格,成为我们第一只在内地销售的公募基金。我们旗下的私人债务基金1于二零一九年一月成功完成首轮募集,是集团另一重大里程碑。 儘管市场起伏不定,我们的资产管理规模因基金的理想表现及净认购,于二零一九年上半年录得良好增长。截至二零一九年六月三十日,我们的管理资产规模为181亿美元,相对于截至二零一八年十二月三十一日的150亿美元和截至二零一八年六月三十日的172亿美元录得稳定升幅。在二零一九年上半年期间,我们录得净认购额18亿美元,相较而言,二零一八年全年的净流入为12亿美元。强韧的基金表现有赖于二零一九年第一季度的市场复苏,以及投资者对我们的固定收益基金的支持,特别是大中华高收益债券基金,在地缘政治不确定性升温及低息时期延续的情况下,基金可产生稳定收益。我们快速扩展的中国内地业务也对净流入带来贡献。 与此同时,于报告期间因表现费收入下跌,令我们的经营利润下调至1.62亿港元。基于严谨的成本管理及本集团于旗下基金按市价计值的投资录得收益,二零一九年上半年,本公司拥有人应占本集团纯利录得29.1%的升幅。 有关本集团财务表现的细节,请参阅财务回顾部分。 中国内地业务 儘管中国面对包括与美国持续的贸易争端在内的宏观不利因素,我们依然认为中国内地为资产管理公司及惠理提供了历史性的机遇,中国市场的家庭资产持续快速积累,金融市场改革亦有利其发展。 中国内地的金融市场开放取得全球主要指数供应商的肯定,自本年初以来中国内地市场被纳入相关指数及权重被扩大。我们将这些正面因素视为进一步拓展我们在中国内地业务的黄金机遇,并预期外国投资者有望在未来数年逐渐把投资配置在中国市场。本年度不止彰显了中国资本市场的新篇章,也是惠理在二零零九年建立首个上海办事处的第十个年头。 在过去十年中,我们发掘并参与中国内地市场的众多机遇,这等已成为我们成功故事的关键一部分。这等积极势头在二零一九年上半年得以延续,而我们在中国内地的管理资产规模亦上升逾35%至15亿美元。 作为自一九九三年投资大中华市场的先驱,我们感到荣幸公司的实力和专业被认可为全球同业中的同级最佳。当中,惠理获Z-Ben Advisor列为在中国内地运营的十大外商独资企业。此外,我们的中国内地业务亦获颁两项荣誉,包括由《上海证券报》主办的第十届金阳光奖中颁发的「最具成长潜力外资私募奖」以及《Asia Asset Management》颁授的「中国最佳外商独资企业奖」。 此外,我们在二零一九年实现了另一里程碑,通过MRF计划在中国内地销售我们的旗舰价值基金。天弘基金管理为基金的内地代理人,我们藉这最悠久的基金为内地的投资者提供配置海外巿场的投资选择。再者,于二零一九年上半年,我们的两只基金在中国基金业协会备案登记为私募基金管理人,至今我们在内地已推出六只私募证券投资基金。 中国内地日益加快金融改革的步伐,我们将继续捕捉每一个机遇,积极开拓中国内地业务及扩展我们的服务。 业务及产品拓展从地区来看,自本年初于波士顿设立我们的美国办事处后,惠理的业务据点已延伸至更远的地区,目前我们的全球据点已从香港和中国内地,覆盖至美国、英国、新加坡和马来西亚。自本年初以来,我们的海外办事处均取得今人鼓舞的资金流入和业务机遇。 在欧洲,我们的可转让证券集体投资计划(「UCITS」)基金平台的重组工作已完成,并计划在香港和亚洲其他地区注册和销售个别UCITS基金。 在台湾,来自机构投资者的资金流入理想,并投到我们的固定收益和股票产品。我们近期委任一家当地的代理人,向当地投资者销售我们的旗舰基金,以进一步拓宽在台湾的分销渠道。 作为中国一带一路倡议的重要组成部分,东南亚是我们在二零一九年的另一个业务焦点。在过去一年,我们积极筹备在马来西亚拓展业务,并将推出新的创新产品,包括符合伊斯兰教法的基金和聚焦东南亚的智慧型交易所买卖基金。在新加坡的私人银行业务亦取得理想的进展。 在另类投资领域,我们在扩展产品系列方面取得理想成果。我们于二零一九年一月成功完成了聚焦于亚太区的私人债券基金1的首轮募集,并预计在短期内完成首只以投资中国内地高等教育板块为主的在岸私募股权基金1募集工作。 最后,我们随着于本年二月推出惠理亚洲创新机会基金2,进一步扩展旗下的多元资产基金系列。这基金在香港获得认可,聚焦受惠于业务和产品创新的亚洲公司。 高层委任及其他事项 作为本集团持续的继任规划安排的一部分,以确保业务管理的工作能持续执行,我们于二零一九年三月宣布调任拿督斯里谢清海及委任苏俊祺先生为董事会联席主席。作为公司的创办人之一及联席主席,谢先生一直为本集团制订整体的业务方针及投资策略。他亦专责主要员工的任命,及本集团作为金融服务平台的整体定位。 苏先生自一九九九年从大学毕业后一直在本集团服务。他在金融服务行业拥有二十年的经验,多年来担任领导职务,与谢先生共同领导公司的投研工作和投资组合管理。苏先生与谢先生紧密合作并指导集团各方面的事宜。 二零一九年七月公司宣布,我们的高级投资董事何民基先生已再次加盟董事会出任执行董事,我们对此表示欢迎。何先生是继谢先生后第二位在惠理服务年资最长的员工,他在本集团任职近二十五年,在金融服务行业拥有丰富的经验。作为资深的成员,他为集团的策略定位和运营提供指导。 于二零一九年七月二十六日,区景麟博士退任董事会及行政总裁一职。他曾表示卸下董事会执行董事职务,并出任集团总裁一职。区博士负责本集团的企业事务,并继续担任集团风险管理委员会主席。行政总裁的职能现时由公司的领导委员会执行,该委员会成员包括谢先生、苏先生和区博士,并得到具远见及专业知识的独特高级管理团队协助日常工作。
展望未来,贸易紧张局势和地缘政治的不利因素将持续在可见的未来为金融市场带来压力。有鑑于此,我们将继续强化基金管理实力,并建立投资产品,以协助投资者在充满挑战性的市场环境捕捉机遇。

主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2018-08-28 杜巧贤 To Hau Yin 226000 518567312 27.9400 L 518793312 27.9500 L Ordinary Shares
2018-08-27 杜巧贤 To Hau Yin 274000 518293312 27.9200 L 518567312 27.9400 L Ordinary Shares
2018-07-06 杜巧贤 To Hau Yin 472000 517821312 27.9000 L 518293312 27.9200 L Ordinary Shares
2017-11-23 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 71512084 3.8600 P 71599084 3.8600 P Ordinary Shares
2017-11-23 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 11188300 0.6000 S 11169300 0.6000 S Ordinary Shares
2017-11-23 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 6616977 97289669 5.2500 L 90672692 4.8900 L Ordinary Shares
2017-04-10 叶梁美兰 Yeh Mira 298805324 16.1300 L 298805324 16.1300 L Ordinary
2017-04-10 叶维义 Yeh V Nee 298805324 16.1300 L 298805324 16.1300 L Ordinary
2017-04-05 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 447800 92328402 4.9800 L 92776202 5.0100 L Ordinary Shares
2017-04-05 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 10537118 0.5600 S 9994118 0.5300 S Ordinary Shares
2017-04-05 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 68140867 3.6700 P 68701667 3.7100 P Ordinary Shares
2016-11-01 Affiliated Managers Group Inc. 300000 92637000 5.0100 L 92337000 4.9900 L Ordinary Shares
2016-07-11 杜巧贤 To Hau Yin 517821312 28.0100 L 517821312 27.9800 L Ordinary Shares
2016-07-11 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 403730484 21.8300 L 403730484 21.8200 L Ordinary Shares
2016-06-10 Affiliated Managers Group Inc. 584000 111459000 6.0300 L 110875000 5.9900 L Ordinary Shares
2015-12-01 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 403730484 21.8400 L 403730484 21.8300 L Ordinary Shares
2015-12-01 杜巧贤 To Hau Yin 517821312 28.0200 L 517821312 28.0100 L Ordinary Shares
2015-10-14 杜巧贤 To Hau Yin 517821312 28.0400 L 517821312 28.0200 L Ordinary Shares
2015-10-14 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 403730484 21.8600 L 403730484 21.8400 L Ordinary Shares
2015-08-31 Affiliated Managers Group Inc. 875000 129955000 7.0400 L 129080000 6.9900 L Ordinary Shares
2015-06-17 杜巧贤 To Hau Yin 56620000 461201312 24.9800 L 517821312 28.0500 L Ordinary Shares
2015-05-28 杜巧贤 To Hau Yin 461201312 25.0000 L 461201312 24.9900 L Ordinary Shares
2015-05-28 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 403730484 21.8900 L 403730484 21.8700 L Ordinary Shares
2015-05-26 杜巧贤 To Hau Yin 461201312 25.0100 L 461201312 25.0000 L Ordinary Shares
2015-05-26 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 403730484 21.9000 L 403730484 21.8900 L Ordinary Shares
2015-05-22 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 96000000 499730484 27.1000 L 403730484 21.9000 L Ordinary Shares
2015-05-22 杜巧贤 To Hau Yin 96000000 557201312 30.2200 L 461201312 25.0100 L Ordinary Shares
2015-05-22 BNP Paribas Jersey Nominee Company Limited 96000000 499730484 27.1000 L 403730484 21.9000 L Ordinary Shares
2015-05-22 BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited 96000000 499730484 27.1000 L 403730484 21.9000 L Ordinary Shares
2015-05-22 切亚有限公司 Cheah Company Limited 96000000 499730484 27.1000 L 403730484 21.9000 L Ordinary Shares
2015-05-12 杜巧贤 To Hau Yin 557201312 30.2400 L 557201312 30.2300 L Ordinary Shares
2015-05-12 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 499730484 27.1200 L 499730484 27.1100 L Ordinary Shares
2015-04-21 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 499730484 27.1500 L 499730484 27.1200 L Ordinary Shares
2015-04-21 杜巧贤 To Hau Yin 557201312 30.2700 L 557201312 30.2400 L Ordinary Shares
2015-04-09 杜巧贤 To Hau Yin 557201312 30.2800 L 557201312 30.2700 L Ordinary Shares
2015-04-09 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 499730484 27.1600 L 499730484 27.1500 L Ordinary Shares
2015-03-13 Affiliated Managers Group Inc. 6830000 137244000 7.4600 L 137244000 7.4600 L Ordinary Shares
2015-01-20 杜巧贤 To Hau Yin 557201312 30.3200 L 557201312 30.2800 L Ordinary Shares
2015-01-20 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 499730484 27.1900 L 499730484 27.1600 L Ordinary Shares
2015-01-12 杜巧贤 To Hau Yin 557201312 30.3400 L 551201312 30.3200 L Ordinary Shares
2015-01-12 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 499730484 27.2100 L 499730484 27.1900 L Ordinary Shares
2015-01-05 杜巧贤 To Hau Yin 557201312 31.2900 L 557201312 30.3400 L Ordinary Shares
2015-01-05 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 499730484 28.0600 L 499730484 27.2100 L Ordinary Shares
2014-11-13 BNP Paribas Jersey Nominee Company Limited 499730484 28.0600 L 499730484 27.2100 L Ordinary Shares
2014-11-13 BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited 499730484 28.0600 L 499730484 27.2100 L Ordinary Shares
2014-11-13 切亚有限公司 Cheah Company Limited 499730484 28.0600 L 499730484 27.2100 L Ordinary Shares
2014-09-19 叶梁美兰 Yeh Mira 300159324 16.9700 L 300159324 16.9700 L Ordinary
2014-09-19 叶维义 Yeh V Nee 300159324 16.9700 L 300159324 16.9700 L Ordinary
2014-05-12 BNP Paribas Jersey Nominee Company Limited 499730484 0 0.0000 L 499730484 28.4700 L Ordinary Shares
2014-05-12 BNP Paribas Jersey Trust Corporation Limited 499730484 0 0.0000 L 499730484 28.4700 L Ordinary Shares
2014-05-12 杜巧贤 To Hau Yin 556781312 31.7200 L 556781312 31.7200 L Ordinary Shares
2014-05-12 汇丰控股有限公司 HSBC Holdings plc 499730484 527735067 30.0700 L 28004583 1.6000 L Ordinary
2014-05-12 切亚有限公司 Cheah Company Limited 499730484 28.4700 L 499730484 28.4700 L Ordinary Shares
2014-05-12 谢清海 Cheah Cheng Hye 556781312 31.7200 L 556781312 31.7200 L Ordinary Shares
2014-05-12 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 499730484 28.4700 L 499730484 28.4700 L Ordinary Shares
2014-05-12 恒生银行信托国际有限公司 Hang Seng Bank Trustee International Limited 499730484 526435067 29.9900 L 26704583 1.5200 L Ordinary Shares
2014-05-12 恒生银行有限公司 Hang Seng Bank Limited 499730484 526435067 29.9900 L 26704583 1.5200 L Ordinary Shares
2014-02-05 汇丰控股有限公司 HSBC Holdings plc 1300000 526435067 29.9900 L 527735067 30.0700 L Ordinary
2013-11-20 Legg Mason, Inc. 1625000 87960900 5.0100 L 86335900 4.9100 L Ordinary Shares
2013-10-02 汇丰控股有限公司 HSBC Holdings plc 1000000 527435067 30.0500 L 526435067 29.9900 L Ordinary
2013-08-15 State Street Corporation 87784018 5.0000 P 85790018 4.8900 P Common
2013-08-15 State Street Corporation 0 0.0000 L 0 0.0000 L Common
2013-08-12 State Street Corporation 0 0.0000 L 0 0.0000 L Common
2013-08-12 State Street Corporation 87646018 4.9900 P 87694018 5.0000 P Common
2013-08-07 State Street Corporation 90295418 5.1400 P 85576018 4.8800 P Common
2013-08-07 State Street Corporation 0 0.0000 L 0 0.0000 L Common
2013-05-13 Legg Mason, Inc. 668000 105418900 6.0000 L 104750900 5.9600 L Ordinary Shares
2013-05-03 State Street Corporation 105653851 6.0200 P 104697765 5.9600 P Common
2013-05-03 State Street Corporation 0 0.0000 L 0 0.0000 L Common
2013-04-05 Legg Mason, Inc. 1004000 123565900 7.0300 L 122561900 6.9800 L Ordinary Shares
2013-03-20 State Street Corporation 122855314 7.0000 P 122414314 6.9700 P Common
2013-03-20 State Street Corporation 0 0.0000 L 0 0.0000 L Common
2013-01-31 Legg Mason, Inc. 200000 140558900 8.0000 L 140358900 7.9900 L Ordinary Shares
2012-11-20 State Street Corporation 0 0.0000 L 0 0.0000 L Common
2012-11-20 State Street Corporation 140464522 8.0000 P 140098522 7.9800 P Common
2012-10-18 Legg Mason, Inc. 760000 157985300 9.0000 L 157225300 8.9600 L Ordinary Shares
2012-09-14 State Street Corporation 157886322 9.0000 P 157749322 8.9900 P Common
2012-09-14 State Street Corporation 0 0.0000 L 0 0.0000 L Common
2012-09-12 State Street Corporation 157849222 8.9900 P 157886322 9.0000 P Common
2012-09-12 State Street Corporation 0 0.0000 L 0 0.0000 L Common
2012-08-06 State Street Corporation 3063974 0.1700 P 157457503 8.9700 P Common
2012-08-06 State Street Corporation 0 0.0000 L 0 0.0000 L Common
2012-08-03 State Street Corporation 157459081 8.9700 P 3063974 0.1700 P Common
2012-08-03 State Street Corporation 0 0.0000 L 0 0.0000 L Common
2012-04-25 State Street Corporation 21574786 1.2300 P 156927386 8.9400 P Common
2012-04-25 State Street Corporation 0 0.0000 L 0 0.0000 L Common
2012-02-21 汇丰控股有限公司 HSBC Holdings plc 300000 526435067 29.9900 L 526735067 30.0100 L Ordinary
2011-09-27 Legg Mason, Inc. 1000000 157620400 8.9700 L 158620400 9.0200 L Ordinary Shares
2011-08-19 汇丰控股有限公司 HSBC Holdings plc 3694564 530217631 30.1600 L 526523067 29.9500 L Ordinary
2011-06-30 Affiliated Managers Group Inc. 49586000 87658000 4.9900 L 137244000 7.8100 L Ordinary Shares
2011-06-30 中国平安保险(集团)股份有限公司 Ping An Insurance (Group) Company of China Limited 105586000 105586000 6.0200 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2011-06-30 Legg Mason, Inc. 11200000 133242400 7.5800 L 144442400 8.2200 L Ordinary Shares
2011-06-07 Legg Mason, Inc. 778000 122325400 6.9600 L 123103400 7.0100 L Ordinary Shares
2011-04-28 Legg Mason, Inc. 10200000 100610300 5.7300 L 110810300 6.3100 L Ordinary Shares
2011-04-28 中国平安保险(集团)股份有限公司 Ping An Insurance (Group) Company of China Limited 51000000 156586000 8.9200 L 105586000 6.0200 L Ordinary Shares
2011-03-18 Scenery Investments Limited 2300000 29004583 1.6500 L 26704583 1.5200 L Ordinary Shares
2011-03-18 恒生银行信托国际有限公司 Hang Seng Bank Trustee International Limited 2300000 528735067 30.0900 L 526435067 29.9600 L Ordinary Shares
2011-03-18 恒生银行有限公司 Hang Seng Bank Limited 2300000 528735067 30.0900 L 526435067 29.9600 L Ordinary Shares
2011-01-31 Affiliated Managers Group Inc. 87658000 4.9900 L 87658000 4.9900 L Ordinary Shares
2010-12-28 Legg Mason, Inc. 2541000 85413400 4.8800 L 87954400 5.0200 L Ordinary Shares
2010-10-26 叶维义 Yeh V Nee 298689324 17.1400 L 298689324 17.1400 L Ordinary Shares
2010-10-26 杜巧贤 To Hau Yin 140000000 416781312 23.9200 L 556781312 31.9600 L Ordinary Shares
2010-10-26 叶梁美兰 Yeh Mira 298689324 17.1400 L 298689324 17.1400 L Ordinary Shares
2010-10-26 汇丰控股有限公司 HSBC Holdings plc 140000000 395044067 22.6800 L 535044067 30.7100 L Ordinary
2010-10-26 恒生银行信托国际有限公司 Hang Seng Bank Trustee International Limited 140000000 395044067 22.6800 L 535044067 30.7100 L Ordinary Shares
2010-10-26 恒生银行有限公司 Hang Seng Bank Limited 140000000 395044067 22.6800 L 535044067 30.7100 L Ordinary Shares
2010-10-26 切亚有限公司 Cheah Company Limited 140000000 359730484 20.6500 L 499730484 28.6900 L Ordinary Shares
2010-10-26 谢清海 Cheah Cheng Hye 140000000 416781312 23.9200 L 556781312 31.9600 L Ordinary Shares
2010-10-26 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 140000000 359730484 20.6500 L 499730484 28.6900 L Ordinary Shares
2010-10-14 中国平安保险(集团)股份有限公司 Ping An Insurance (Group) Company of China Limited 12586000 144000000 8.9900 L 156586000 8.9900 L Ordinary Shares
2010-10-14 杜巧贤 To Hau Yin 140000000 556781312 34.7600 L 416781312 26.0200 L Ordinary Shares
2010-10-14 恒生银行信托国际有限公司 Hang Seng Bank Trustee International Limited 140000000 535044067 33.4000 L 395044067 24.6600 L Ordinary Shares
2010-10-14 谢清海 Cheah Cheng Hye 140000000 556781312 34.7600 L 416781312 26.0200 L Ordinary Shares
2010-10-14 恒生银行有限公司 Hang Seng Bank Limited 140000000 535044067 33.4000 L 395044067 24.6600 L Ordinary Shares
2010-10-14 切亚资本管理有限公司 Cheah Capital Management Limited 140000000 499730484 31.2000 L 359730484 22.4600 L Ordinary Shares
2010-10-14 切亚有限公司 Cheah Company Limited 140000000 499730484 31.2000 L 359730484 22.4600 L Ordinary Shares
2010-10-14 汇丰控股有限公司 HSBC Holdings plc 140000000 535044067 33.4000 L 395044067 24.6600 L Ordinary
2010-06-11 Value Holdings, LLC 6198134 80333542 5.0200 L 74135408 4.6300 L Ordinary Shares
2009-11-06 Affiliated Managers Group Inc. 80828000 0 0.0000 L 80828000 5.0500 L Ordinary Shares
2009-05-06 Passport Capital, LLC 971000 80954000 5.0600 L 79983000 4.9900 L Ordinary
2009-05-06 John H. Burbank III 971000 80954000 5.0600 L 79983000 4.9900 L Ordinary Shares
2009-05-06 Passport Management, LLC 971000 80954000 5.0600 L 79983000 4.9900 L Ordinary
2009-05-06 Passport Global Master Fund SPC Ltd for and on behalf of portfolio A - global strategy 971000 80954000 5.0600 L 79983000 4.9900 L Ordinary
回购日期 回购数量(股) 最高回购价(港元) 最低回购价(港元) 回购总价(港元) 平均回购价(港元)
2019-08-23 48000 4.2100 4.1800 201600.0000 4.200
2019-08-22 24000 4.1500 4.1500 99600.0000 4.150
2019-08-21 660000 4.1300 4.0200 2700654.0000 4.092
2011-09-28 644000 3.1000 3.0300 1982876.0000 3.079
2011-09-27 997000 3.1900 3.0300 3124299.0000 3.134
2011-09-26 360000 2.9600 2.6900 1018728.0000 2.830
2011-09-23 400000 2.9700 2.6900 1137440.0000 2.844

认购 认沽 牛证 熊证
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  • 【上交所:将中国飞鹤、宝龙地产等纳入港股通】上交所公告,沪港通下港股通名单发生调整,将宝龙地产、JS环球生活、滔搏、中国飞鹤、维达国际调入港股通,将莎莎国际、香港中旅、中国食品、中国粮油控股、中国高速传动、神舟租车、惠理集团、互太纺织调出,自下一港股通交易日起生效。

  • 【私募开启自有资金认购,近七成乐抢科技股】 继公募基金之后,私募基金也开启了自有资金认购。2月4日晚间,凯丰投资发布关于凯丰投资拟以公司1亿元自有资金认购旗下宏观策略产品的公告,这是业内首家公开表示认购旗下产品的私募。同时,惠理集团也表示,近期已经以惠理香港及惠理中国内地公司不低于1亿元港币的自有资金,申购了集团旗下大中华基金及中国区股票基金。根据相关数据,近七成私募认为,本次疫情不会影响科技股行情大趋势,在市场恐慌情绪下暂时受阻反而是投资者积极布局的好机会。消费板块短期内将整体受到压制,但科技股后期仍将成为主线,可以继续逢低关注科技股板块。(证券日报)

  • 【惠理集团自购旗下A股及港股方向基金】据悉,亚洲价值投资先驱惠理集团近期已经以惠理香港及惠理中国内地公司不低于1亿港币的自有资金,申购了集团旗下部分基金,这些基金主要的投资方向为A股及港股市场的中国企业。基于长期价值投资的理念,该公司基金经理也于近期申购了惠理集团旗下中国区股票基金并将长期持有。(中国证券网)

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