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中国光大控股(hk00165)-基本信息

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行情信息

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成交量:1184800.0

昨收价:10.86

最低价:10.9

最新价:11.1

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概要信息

中文名称:中国光大控股


英文名称:China Everbright


行业:证券及经纪业


简介:中国光大控股有限公司("光控")是一家在香港交易所上市的金融公司,是中国光大集团的子公司


网址:http://www.everbright165.com.hk


电话:00852-25289882


最新量化综合结论
百科信息
  • 公司介绍
  • 持有人权益
  • 蜗轮

公司资料 公司回顾 公司展望
证劵代码 00165
公司名称(中文) 中国光大控股有限公司
公司名称(英文) China Everbright Ltd.
公司业务 中国光大控股有限公司是一家主要从事管理基金的投资控股公司。公司及其子公司通过四大分部运营。基金管理业务分部从事由一级市场投资、二级市场投资、管理首誉光控及多策略另类投资基金组成的基金管理业务。自有资金投资业务分部通过利用其自有资金从事开发金融产品;投资于本集团或外部的项目、基金或产品;以及司库管理。策略性投资分部从事光大证券及光大银行之策略性投资。其他分部从事物业投资及其他企业活动。
所属行业 其他金融
港股股份数目 1685253712(股)
主席 蔡允革
主要持股人 中国光大集团股份公司
董事 林志军(独立非执行董事) 邓子俊(执行董事) 钟瑞明(独立非执行董事) 蔡允革(执行董事) 蔡允革(主席) 殷连臣(执行董事) 张明翱(执行董事) 罗卓坚(独立非执行董事) 赵威(执行董事)
公司秘书 陈明坚
注册办事处 香港夏悫道十六号远东金融中心四十六楼
公司总部 香港夏悫道十六号远东金融中心四十六楼
股份过户登记处 秘书商业服务有限公司(香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心地下)
核数师 安永会计师事务
主要往来银行 中国工商银行(亚洲)有限公司,交通银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
法律顾问 国浩律师集团(上海)事务所
公司网址 http://www.everbright.com
电邮地址 ir@everbright.com
电话号码 (852) 2528 9882
传真号码 (852) 2529 0177
1.基金管理业务 截至2019年6月底,本集团旗下基金的资产管理总规模为港币1,454亿元,比2018年底增加募资金额为港币19亿元,主要由一级市场的「光控新经济美元基金」、「光大海外基础设施基金」、夹层基金,以及二级市场美元固定收益基金所带动,部分增幅被人民币汇率贬值及二级市场基金赎回所抵消。基金的投资者以机构投资者为主,包括商业银行、保险公司、家族办公室、政府机构等,当中来自外部投资者的资金占约75.9%,来自光大控股的种子资金占约24.1%,种子资金占比较年初略有下调。 本集团2019年上半年的基金管理业务板块总收入为港币12.22亿元,较去年同期下降30%。造成收入下降的主要原因是基金投资项目收益下降,其中因为项目估值水平下降等因素导致的未实现资本利得从去年同期的净收益港币4.90亿元下降至2019年上半年的净损失港币2.04亿元。2019年上半年基金管理业务的管理费收入为港币1.82亿元,较去年同期增长37%,对应管理口径的已赚取管理费收入则为港币4.86亿元,较去年同期上升26%。光大嘉宝盈利贡献为港币1.96亿元,较去年同期上升超过100%。应占首誉光控盈利港币0.32亿元,较去年同期港币0.44亿元下跌27%。 1.1一级市场基金 光大控股旗下一级市场基金聚焦投资于中国内地及海外具有发展潜力的未上市股权及债权,截至2019年6月底,本公司旗下一级市场基金资产管理规模为港币1,070亿元,管理基金共34支,各基金在管的投后管理项目共167个。 募资方面,一方面光大控股对国际大型机构的跨境募资能力进一步提高,期内「光控新经济美元基金」及「光控基础设施基金」引进了多个国际知名投资机构作为基金的有限合伙人。 投资方面,光大控股对投资采取审慎态度,放缓旗下基金的投资步伐,保留现金实力,于报告期内一级市场基金新增投资规模总计约港币18.3亿元,较去年同期下降了71%。投资项目集中在科技应用及消费领域,被投企业包括口腔医学影像设备的研发及生产商菲森科技、中国混合现实技术(MixedReality)公司太若科技NREAL、中国领先的老酒运营商和新零售酒商歌德盈香、智能卡及智能芯片领域的领先企业星汉股份,以及智能分析及服务解决方案提供商同盾科技等。 投后管理方面,虽然上半年由于市场原因导致项目估值账面价值下调,但光大控股严格把控被投企业的风险管理,各前台投资团队防范市场变化和项目运营的风险,与大后台在风控、合规、品牌等方面的管理团队共同配合。目前所投项目整体风险可控。 退出方面,光大控股旗下基金于报告期内大幅加快项目退出步伐,退出了Wish、Aquantia、华大基因及修正药业等项目,实现现金回流约港币30亿元。光大控股退出的方式十分多元化,期内通过回购退出占比为18%,境内外IPO上市退出占比为26%,股权转让退出占比为23%,其他方式退出占比为33%。 房地产私募基金管理平台 在光大控股旗下众多一级市场基金中,「光大安石中国房地产」基金的资产管理规模最大。截至2019年6月30日,光大安石中国房地产基金的资产管理规模达人民币482.4亿元,在管理项目达43个,目前本集团通过光大嘉宝(光大控股持有光大嘉宝29.17%股权,为其第一大股东)持有光大安石51%股权,并通过另一间子公司持有光大安石剩余49%股权。 在产品创新和基金管理方面,光大安石与光大证券联合,成功推出中国第一单商业地产储架类REITs产品-「光证资管-光控安石商业地产第1期静安大融城资产支持专项计划」,首批发行总规模人民币43亿,其中优先A和B级证券发行成本分别低至4.58%和5.18%。此产品发行后吸引了包括商业银行、保险机构与证券公司在内的众多投资人的踊跃认购。 商业运营方面,光大安石按照既定目标,继续拓展「大融城」商业产品綫及市场佈局,加快发展轻资产管理输出业务。截至2019年6月30日,光大安石在管及在建「大融城」及「大融汇」等系列商业项目17个,总建筑面积约180万平方米。 1.2二级市场基金 截至2019年6月30日,光大控股二级市场团队共管理26个基金及专户,基金的资产净值近港币200亿元。其中固定收益类投资约占60%,股票类投资约占35%,PIPE类投资约占5%。 募资方面,防守性高的固定收益类基金于报告期内深受投资人欢迎,「光大可转债机会基金」规模首次突破1亿美元,再加上「光大安心债券基金」,两支重点固收基金成功新增募资共计0.88亿美元;在拓展分销渠道方面亦卓有成效,新增5家分销商,使得分销商总数达到15家。儘管募资有所进展,但由于产品的优异业绩表现导致一些投资者选择获利退出,令二级市场基金资产管理规模不升反降。 投资表现方面,截至2019年6月30日,光大控股二级市场旗下的固定收益类明星产品-亚洲美元债产品「光大安心债券基金」的资产管理规模达到5.51亿美元,期内基金费后美元收益为11.60%,表现领先于市场债券指数(同期亚洲高收益债券指数为10.6%)。自2012年12月成立以来,该基金美元费后回报达到68.90%,年化收益为8.3%,长期跑赢市场(同期亚洲高收益债券指数回报为31.5%,年化收益为4.3%)。「光大安心债券基金」荣获多项业内荣誉,包括投资者数字平台Insights&Mandates颁发的「最佳离岸人民币债券基金(5年)」奖项,业绩在Eurekahedge超过5年以上业绩历史的亚洲债券基金的年化收益率排名中位列第二名。 截至2019年6月30日,光大控股二级市场旗下的股票类明星产品-大中华绝对收益多头产品「光大中国焦点基金」的资产管理规模达到0.99亿美元,期内基金费后美元收益为17%,大幅跑赢恒生国企指数的10.66%。自2014年1月成立以来,基金费后总回报达到126.23%,年化收益为16.0%,大幅跑赢中国市场股票指数(10.3%)。报告期内,由于其稳定而出色的业绩表现,「光大中国焦点基金」获得数项业内奖项,包括Insights&Mandates最佳中国对冲基金(3年)奖项,业绩在Eurekahedge同类基金中排名第十三位。 1.3母基金 光大控股旗下母基金聚焦投资于子基金和股权项目,通过大宗资产的配置能力,协助地方政府、金融机构、以及大型国有企业等投资者进行更加多元化的投资;对光大控股而言,母基金更具有撬动外部资金的优势,对扩大资产管理规模起到槓桿作用。 截至2019年6月30日,本集团旗下母基金团队共管理4支基金,资产管理规模达港币194亿元,投资子基金和项目共28个,其中包括「光大控股全球併购基金」、「光大医疗健康基金」、「人民币夹层基金」等多个光大控股团队管理的产业基金,以及红杉资本、经纬创投、博裕资本、华登国际、凯雷亚洲、礼来亚洲等外部基金。 光大控股持续深化与政府机构的合作。报告期内,本集团已与江西省工业和信息化厅签订战略合作协议,在产业母基金领域探讨深入合作,并与一家地处长三角地区的政府机构签署了战略合作框架协议,拟共同成立首期规模人民币15亿元的长三角一体化主题基金。 1.4财富管理 光大控股与中邮基金合资的首誉光控资产管理有限公司(「首誉光控」)拥有中国证监会下发的资产管理牌照,可面向境内高净值客户,从事财富管理业务及提供资产配置服务。目前,光大控股持有首誉光控49%的股权。截止2019年6月30日,首誉光控完成营业收入港币1.19亿元,为光大控股贡献利润港币0.32亿元。 首誉光控利用自身的资金渠道资源及资产配置能力,与光大控股旗下多支基金开展合作,通过优势互补,促进资产管理业务的发展。2019年首誉光控进一步开拓了重点渠道资源,在符合政策导向和市场需求的基础上,继续拓展与光大控股的业务合作类型与合作规模。 2.自有资金投资业务 本集团拥有强大的自有资金优势,除了持有光大银行和光大证券两项基石性投资资产外,本集团利用自有资金孵化和支持飞机租赁、人工智能物联网及养老等战略产业平台的发展,除此之外亦充分利用基金管理业务带来的跟投机会或配合基金管理业务为目的,财务投资于股权、债权和结构化产品,平衡长远发展和当期收益。 2019年上半年自有资金投资业务板块收入为港币15.38亿元,较去年同期上升7%,主要得益于加快退出财务性投资项目带来的已实现收益增加至港币4.65亿元,比去年同期增加超过100%。未实现收益从去年同期的港币2.19亿元下降55%至2019年上半年的港币0.99亿元,部分抵消了已实现收益的收入贡献。 上半年,由于来自结构性融资业务的平均借款额及贷款利率均有所下降,利息收入为港币1.11亿元,比去年同期下跌27%。 来自基石性投资光大证券的应占盈利和光大银行股息收入加总共计港币6.91亿元,较去年同期相同口径收入港币6.19亿元略有上升,占今年上半年光大控股自有资金投资业务港币15.38亿元总收入的45%,切实起到了稳定本集团利润的作用。 2.1战略性产业平台 2.1.1飞机租赁产业平台 光大控股旗下的「中飞租赁」是为全球航空业提供飞机全产业链解决方案的供货商,业务范畴既包括飞机经营性租赁、购后租回、结构融资等常规业务,也涵盖机队规划、机队升级、飞机拆解及航材销售等增值服务,并透过灵活管理飞机资产提升机队的资产价值。中飞租赁凭藉独特的一站式飞机解决方案,连续第四年获得《全球运输金融》颁发「最佳飞机租赁商」称号。截至2019年6月30日,光大控股对中飞租赁的持股增加至35.12%;2019年上半年光大控股的应占利润增加至港币1.1亿元,较去年同期上升9%。 2019年上半年,中飞租赁机队数量已超过137架,飞机订单储备则达227架。此外,中飞租赁以基金模式大力拓展轻资产飞机租赁业务,不断推进实现轻资产营运的计划。 为支持未来业务的进一步发展,中飞租赁于2019年5月成功签订8.4亿美元五年期无抵押循环银团贷款。该笔银团贷款原额度为5亿美元,获得大幅超额认购,共有17家银行参与,成为亚洲迄今最大金额的飞机预付款融资项目,所募集的资金将用于支付中飞租赁部分新订飞机预付款项。另外,中飞租赁于2019年6月首次成功发行人民币公司债,规模人民币10亿元,吸引了众多主流金融机构认购。 2.1.2人工智能物联网产业平台 特斯联」是本集团孵化和投资的人工智能物联网(AIoT)企业,并已发展成为AIoT领域的标桿企业和独角兽企业之一。特斯联致力以AIoT为技术架构,促进人工智能及物联网的应用广泛落地,为政府机构和众多企业提供智慧城市管理、公共安全管理、智慧消防管理、建筑能源管理和新基础设施运营管理等解决方案。 截至2019年6月30日,特斯联城市级智慧服务解决方案已经进入30余省、84个城市,服务人口超过1,000万。报告期内,特斯联与华为联合在北京市海淀区志强北园落地全国首个5G新型智慧社区试点,由中国移动对区域内基站进行5G建设,实现全国首个社区级5G网络应用。2019年8月12日,在光大控股领投下,特斯联宣佈完成C1轮融资,该轮融资金额为人民币20亿元。 2.1.3养老产业平台 中国光大养老健康产业有限公司(「光大养老」)致力于经营中高端养老服务,旗下「光大汇晨」和「光大金夕延年」两大养老品牌分别以北京和无锡为中心辐射京津冀环渤海地区和长三角地区,目前共管理运营养老服务机构26家,管理床位数约10,000张。 报告期内,光大控股完成了两大养老品牌的整合工作,打造「光大养老」统一品牌,明确了管理体系、发展战略及产品定位,初步实现各养老机构管理的标准化和精细化,打造了集约化数据信息汇集中心,为跨区域、连锁化管理提供强有力支撑。另外,光大养老正在本集团下属科技公司支持下加强信息化大数据、物联网及5G技术的运用,向科技养老、智慧养老方向发展。 健康养老行业是光大集团优先发展的战略性产业,正以光大养老作为平台进行集团内资源整合。报告期内光大养老积极与光大集团旗下成员企业探讨协同合作,推进养老产业快速做大做强。
展望下半年,全球经济将面临更大压力。中美关係的变数给投资环境带来更大的不确定性,全球避险情绪大增。国际货币基金组织(IMF)今年7月再次下调今、明两年世界经济增长的预期,预计2019年全球经济增长3.2%,2020年回升至3.5%,较今年4月的预测分别再下调0.1个百分点。受外部环境变化影响,中国经济下行压力也进一步增加。7月数据显示工业生产持续偏弱、企业固定资产投资放缓、消费增速继续下降,社会融资总额也在经历了上半年的大幅回升后再次显现放缓迹象。受制于国家加强宏观调控、致力于新一轮的经济结构调整,政策可对衝的空间相对有限。预计下半年经济增长仍将承压。 在这样的内外部环境下,中国私募投资行业延续「强者恒强」局势,整体在困境中迎来变革。短期内募资难和资产荒的局面仍会延续,伴随宏观经济放缓以及市况波动加剧,以成长型为主的中国私募投资行业会遭受利润率下降的压力,预计行业将会继续经历大浪淘沙与整合,淘汰一大批不具备核心竞争力、运作不规范并且规模较小的机构。与此同时,在行业经历深刻变革之际,机遇也应运而生。首先,行业资本不断向头部管理机构靠拢,加快强者恒强、赢者通吃局面。另外,经济的改革过程中将产生许多崭新的投资及併购机会,拥有行业专业能力、跨境优势、高端科技以及投后管理能力的机构将尽占先机。总体而言,中国私募投资行业是机遇与挑战并存。 千里之行,始于足下。光大控股在下半年将积极推进以下各项举措。 一是积极推进资源整合,启动多项业务发展及内部管理的转型工作。包括整合机构销售资源,在公司内部创造交叉销售以及协同联动的机会,提升募资效益;以母基金为载体,利用各产业团队的良好声誉与投资往绩,满足地方政府等机构对发展当地产业和多元化资产配置的需求,在艰难的募资环境下寻找大型的投资者。 二是积极与光大集团旗下各成员单位开展协同联动,汇聚一个光大的合力。光大控股已在光大集团的E-SBU协同战略下,与光大银行、光大证券、光大永明人寿保险、光大国际等单位开展合作,包括共同开发战略客户、项目投贷联动、共建基金销售渠道、将人寿保单与医养产业结合等,达到互补共赢。 三是持续推动四大产业快速成长,并借助产业能力培育新的基金产品。光大控股将继续支持中飞租赁在拓展机队规模、构建飞机全产业链能力的同时,推进轻资产营运计划,利用光大控股在基金管理方面的能力,建立「空中丝路基金」;支持特斯联以北京、上海、重庆为重点区域,实现人工智能及物联网在物业管理、公共安全管理方面的广泛落地,并以构建基金的形式,推动该产业在上下游的延伸;支持光大养老完成引入战略投资者,佈局大湾区,持续提升市场占有率,加强信息化大数据、物联网及5G技术的运用,向科技养老、智慧养老方向发展,加强总部管控及经营成本的控制,推进养老产业做大做强;支持光大安石中国房地产基金团队,发挥储架式REITS等产品的创新能力,与各类不动产战略伙伴展开合作,实现资产管理规模的稳步成长。 四是继续发挥已有的跨境优势。经过20年的发展,光大控股已在美元募资、併购海外科技型企业以及帮助海外企业在中国内地落地等方面积累宝贵的跨境经验。光大控股将继续立足香港,充分利用「国内」与「海外」两个市场,顺应国策,做到「走出去」与「引进来」,拓展「一带一路」、「大湾区、长三角、京津冀」三大战略区域的发展机会,将跨境优势转化为资产管理规模的不断成长和更好业绩表现。

主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2014-12-08 中国光大集团股份公司 China Everbright Group Ltd. 838306207 0 0.0000 L 838306207 49.7400 L Ordinary Shares
2014-12-08 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 838306207 838306207 49.7400 L 838306207 49.7400 L Ordinary Shares
2014-11-06 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 838306207 0 0.0000 L 838306207 49.7400 L Ordinary Shares
2014-02-28 中国光大控股股份有限公司 China Everbright Holdings Company Limited 838306207 838306207 48.7400 L 838306207 49.7400 L Ordinary
2014-02-24 中国光大控股股份有限公司 China Everbright Holdings Company Limited 34846000 873152207 50.7600 L 838306207 48.7400 L Ordinary
2010-10-14 中国光大控股股份有限公司 China Everbright Holdings Company Limited 870873207 54.6200 L 870873207 50.5300 L Ordinary Shares
2010-10-07 中国光大控股股份有限公司 China Everbright Holdings Company Limited 129000000 999873207 62.7100 L 870873207 54.6200 L Ordinary Shares
2010-10-05 中国光大控股股份有限公司 China Everbright Holdings Company Limited 129000000 870873207 54.6200 L 999873207 62.7100 L Ordinary
回购日期 回购数量(股) 最高回购价(港元) 最低回购价(港元) 回购总价(港元) 平均回购价(港元)
2014-02-24 34846000 10.1200 352641520.0000 10.120
2013-09-04 2000 9.9200 19840.0000 9.920
2013-09-03 460000 9.9500 9.8900 4567400.0000 9.929
2011-10-10 200000 8.3900 8.3600 1667200.0000 8.336
2011-10-06 462000 7.9700 7.8100 3657360.0000 7.916
2011-10-04 800000 7.7100 7.5000 6077280.0000 7.597
2011-10-03 800000 8.1900 7.5100 6241040.0000 7.801
2011-09-30 250000 8.7100 8.4600 2127800.0000 8.511
2011-09-27 380000 8.8700 8.6400 3330920.0000 8.766
2011-09-26 350000 8.9900 8.1500 2969300.0000 8.484
2011-09-23 342000 8.9900 8.6000 3035340.0000 8.875

认购 认沽 牛证 熊证
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
25341 光大法兴九七购A SGA Société Générale Acceptance N.V. 20180726 14.880 百慕大式权证 0.250 10.00000 20190731 20190725 20190731 6000万份
25222 光大摩通九四购A J.P. Morgan Structured Products B.V. 20180726 16.100 百慕大式权证 0.150 10.00000 20190430 20190424 20190430 7000万份
22967 光大瑞信九四购A Credit Suisse AG 20180706 16.080 百慕大式权证 0.250 10.00000 20190430 20190424 20190430 5000万份
28740 光大法兴九乙购A SGA Société Générale Acceptance N.V. 20190228 18.880 百慕大式权证 0.250 10.00000 20191231 20191223 19700101 6000万份
29489 光大摩通零一购A J.P. Morgan Structured Products B.V. 20190311 20.200 百慕大式权证 0.251 10.00000 20200131 20200123 19700101 4000万份
29570 光大瑞信九乙购A Credit Suisse AG 20190311 19.880 百慕大式权证 0.250 10.00000 20191231 20191223 19700101 5000万份
22967 光大瑞信九四购A Credit Suisse AG 20180706 16.080 百慕大式权证 0.250 10.00000 20190430 20190424 20190430 5000万份
25222 光大摩通九四购A J.P. Morgan Structured Products B.V. 20180726 16.100 百慕大式权证 0.150 10.00000 20190430 20190424 20190430 7000万份
16847 光大瑞信九乙购B Credit Suisse AG 20190411 16.680 百慕大式权证 0.250 10.00000 20191231 20191223 19700101 4000万份
18733 光大摩通九乙购A J.P. Morgan Structured Products B.V. 20190516 15.510 百慕大式权证 0.255 5.00000 20191202 20191126 19700101 4000万份
20518 光大瑞信零一购A Credit Suisse AG 20190703 13.380 百慕大式权证 0.250 5.00000 20200103 20191227 19700101 4000万份
25341 光大法兴九七购A SGA Société Générale Acceptance N.V. 20180726 14.880 百慕大式权证 0.250 10.00000 20190731 20190725 20190731 6000万份
27733 光大瑞信零五购A Credit Suisse AG 20190910 10.280 百慕大式权证 0.250 5.00000 20200529 20200525 19700101 4000万份
窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
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窝轮代码 窝轮名称 发 行 人 发 行 日 行 使 价 形 式 发 行 价 行权比例 存续截止日 最后交易 行权截止日 最新份额
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  • 花旗:将中国光大控股评级由中性上调至买入,并将目标价从9.40港元上调至12.90港元 。

  • 花旗:将中国光大控股评级由中性上调至买入,并将目标价从9.40港元上调至12.90港元 。

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