天风证券(sh601162)-基本信息

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  【场外期权交易商首次缩水】 8月5日晚间，中国证券业协会发布最新场外期权交易商名单，合计44家券商上榜，包含8家一级交易商、36家二级交易商。近年来，场外期权交易商不断扩容。自2018年以来，中证协合计公布15批场外期权交易商名单，均是新增券商加入。而随着本次名单出炉，场外期权交易商名单首次出现收缩。东北证券和信达证券被剔出了二级交易商的行列，二级交易商数量由此前的38家缩水到36家；华安证券、华西证券、山西证券、天风证券、西南证券5家券商状态由“正常”变为“已进入过渡期”。（证券时报）

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  【动力电池回收迎政策风口 行业处于长景气周期起点】今年以来，已有多部门联合发文强调，要完善废旧动力电池回收利用体系。今年2月，工信部等八部门联合印发的《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》中强调，推进再生资源规范化利用，并针对完善废旧动力电池回收利用体系单独作出指导说明。8月1日，工信部、国家发改委、生态环境部联合印发的《工业领域碳达峰实施方案》提到，延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂、钨等高效再生循环利用，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。天风证券预计，2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh，2021～2030年十年复合增速高达48.9%，未来有望呈现指数式增长。从长视角来看，行业当下正处于长景气周期的起跑点。中性预期下，天风证券预计2030年我国动力电池回收市场规模有望达758.4亿元，2021～2030年复合增速为58.1%；乐观预期下，预计2030年退役动力电池梯次+再生利用市场总规模有望达到1048.9亿元。

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  天风证券：给予欧普康视增持的初始评级，目标价53.72元。

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  【天风证券：动力电池装机放量，回收再利用市场潜力十足】天风证券研报称，2021年我国动力电池装机量达到154.5GWh，同比大幅增长142.9%，装机规模受新能源车销量景气拉动而快速放量；动力电池回收作为锂电池后周期行业，需求有望受产业链景气传导而逐年走高，预计2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh，2021-2030年十年CAGR高达48.9%，未来有望呈现指数式增长。从长视角来看，行业当下正处于长景气周期的起跑点。

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  【中证报：中概股回归模式多元化，将进一步提升港股吸引力】在分析人士看来，中概股回归的模式日趋多元化，在优质资产的聚集效应下，港股市场的配置吸引力将获得进一步提升。南开大学金融发展研究院院长田利辉称，阿里巴巴在港股、美股的双重主要上市将推动双重主要上市成为中概股回归的主流模式，这种模式能为中概股抵御外部监管风险带来一定作用。天风证券全球科技首席分析师孔蓉表示，预计未来将有更多的中概股选择以双重主要上市的方式回归港股，或者由第二上市转为双重主要上市。

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  【券商加速布局机构业务 衍生品市场成竞争重点】多家券商提出，将继续深化财富管理和机构服务“双轮驱动”的发展战略，持续提升核心竞争力。面对创新业务，国泰君安、天风证券、光大证券、华林证券等多家券商均已调整组织架构，包括新设金融创新总部、机构业务委员会、衍生品部以及升级部门至一级等；对于券商来说，组织架构的调整往往与重大经营战略调整等因素息息相关。

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  【首次证券公司投教评估结果出炉 30家券商获评A等次】从中国证券业协会了解到，为引导证券公司持续提升投资者教育工作水平，更好地维护投资者合法权益，中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转公司于今年3月联合启动了首次证券公司投资者教育评估工作，102家具有证券经纪业务资格的证券公司参与了评估。经过自评、复评、复核等评估程序，最终共评出A等次公司30家，B等次公司41家，占参评公司总数的近70%。获A等次券商分别有：西部证券、安信证券、渤海证券、东北证券、东方财富证券、东莞证券、方正证券、国联证券、国融证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、华安证券、华福证券、华泰证券、南京证券、山西证券、申万宏源、天风证券、西南证券、湘财证券、兴业证券、长江证券、招商证券、银河证券、中航证券、中泰证券、中信建投。

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  【“当代系”退场提速 湖北国资接盘天风证券】天风证券股东变动有了最新进展，“当代系”正加速退出。昨日晚间，天风证券披露，湖北国资企业宏泰集团董事会一致同意收购人福医药持有的天风证券7.85%股权。天风证券此前曾公告，此番转让金额为21.24亿元。上述交易完成后，多年持股的“当代系”将基本退出，天风证券持股5%以上的股东全部变为国资背景，国有资本主导的混合所有制股权结构将更明晰。这也意味着，如果后续监管审批顺利，湖北国资和武汉国资在获取券商牌照方面将有新突破，分别成为天风证券和九州证券的主要股东。（证券时报）

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  【湖北最大金控集团将成天风证券二股东 收购“人福医药”持有7.85%股权获通过】宏泰集团接手天风证券迎来新进展。宏泰集团7月20日公告称，董事会一致同意宏泰集团收购人福医药持有的天风证券7.85%股权。早在今年4月1日，天风证券公告称，公司股东人福医药拟通过协议转让的方式，将所持全部天风证券7.85%股权转让予宏泰集团，转让价款总额为21.24亿元。若转让完成，天风5%以上的3家股东全部为国有股东，分别为武汉商贸集团、宏泰集团和湖北联投。公开资料显示，宏泰集团注册资本80亿元，是湖北省最大的综合金融控股集团。

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  三花智控今日涨停，股价创历史新高，市值距千亿俱乐部仅差“临门一脚”。龙虎榜数据显示，天风证券上海浦东分公司买入1.45亿元，两机构合计买入1.9亿元，两机构合计卖出1.28亿元。

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  【多个行业面临高油价压力 石化物流等上市公司利润被挤压】今年以来，国际油价持续处于高位，高油价对下游行业产生的压力正逐步显现，石化、交通、物流等多个行业面对高油价，成本大幅增加，受到的冲击也较大。 “高油价对制造业的产出、产能利用率和利润等的拖累显而易见，严重程度取决于行业的原油消耗强度和价格传导能力。”天风证券宏观首席宋雪涛表示，“我们通过投入产出表计算了各行业对油气的完全消耗系数，发现油价上涨对原材料制造业的成本冲击最大。此外，消费品制造业受油价影响较大的是化学纤维制品，装备制造业受油价影响较大的则是电池。（证券日报）

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  【人心所向行情回暖 有机构战略看多券商股】6月以来，券商板块已连续多日上涨，关于券商股行情是否启动的话题又多了起来。记者注意到，5月底包括长江证券、国金证券、财通证券、中银证券、南京证券、天风证券等6家券商均被调出了沪深300指数。而在2018年底，也有多只券商股被调出重要市场指数，此后3~4个月内，券商股走出了一波涨幅超50%的反弹行情。分析人士表示，券商股被剔出重要市场指数与后面的上涨没有必然的逻辑关系。不过，有机构战略看多券商股，认为板块估值向下空间有限，向上则具备一定弹性。

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  【5G芯片“砍单”潮蔓延：全球消费电子需求低迷】 近日，天风证券分析师郭明錤发布研报称，手机芯片厂商联发科和高通已削减2022年下半年的5G芯片订单。订单的下降也不仅仅在手机产业，当前已经蔓延到PC、电视等领域。一位显示产业链人士表示：“今年订单受很大的影响，砍单较明显，现在行业整体订单需求下滑比例在百分之十几左右。”同时，他也指出，在部分客户订单下滑的同时，企业们也在积极寻找新的增长点。（21财经）

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  【“一参一控一牌”新规落地，券商资管公募化转型将提速】近日，证监会正式发布了《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其配套规则，标志着业界期待已久的“一参一控一牌”正式落地，即同一主体在参股一家基金、控股一家基金的基础上，还可以再申请一块公募牌照。此前，不少券商资管就申请公募牌照做好了准备。天风证券周颖婕表示，券商资管申请公募牌照将进一步提速，公募牌照扩容将为券商带来新业务增量。在差异化发展的导向之下，头部基金公司盈利能力将持续提升，参控股大型公募基金的券商最为受益。（证券时报）

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  【中证报头版：发债退税主动作为，财政政策酝酿大招新招】5月，专项债发行再次提速，全月发行额料超过5000亿元。日前召开的国务院常务会议决定在更多行业实施存量和增量全额留抵退税。专家认为，专项债早发行快发行、留抵退税“加快退”“退更多”等举措，反映出积极财政政策靠前发力、适时加力。天风证券首席固收分析师孙彬彬认为，实施积极财政政策并不仅限于发行特别国债，下一步除可能增发5000亿元至8000亿元的特别国债以外，还可能从中央预算稳定调节基金中调用3000亿元资金，利用结转结余资金4000亿元，增发专项债3000亿元至5000亿元，弥补财政资金缺口。他预计，用于弥补缺口的资金总规模将在1.5万亿元至2万亿元之间，政策公布的时间窗口可能在6月下旬。

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  【中证报头版：发债退税主动作为，财政政策酝酿大招新招】5月，专项债发行再次提速，全月发行额料超过5000亿元。日前召开的国务院常务会议决定在更多行业实施存量和增量全额留抵退税。专家认为，专项债早发行快发行、留抵退税“加快退”“退更多”等举措，反映出积极财政政策靠前发力、适时加力。天风证券首席固收分析师孙彬彬认为，实施积极财政政策并不仅限于发行特别国债，下一步除可能增发5000亿元至8000亿元的特别国债以外，还可能从中央预算稳定调节基金中调用3000亿元资金，利用结转结余资金4000亿元，增发专项债3000亿元至5000亿元，弥补财政资金缺口。他预计，用于弥补缺口的资金总规模将在1.5万亿元至2万亿元之间，政策公布的时间窗口可能在6月下旬。

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  证券板块异动拉升，太平洋涨超5%，红塔证券、湘财股份、天风证券、国盛金控等跟涨。

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  【新华制药今日涨停 华泰证券天津东丽开发区二纬路净买入1.20亿元】新华制药今日涨停，成交额14.56亿元。盘后龙虎榜数据显示，华泰证券天津东丽开发区二纬路净买入1.20亿元，天风证券上海浦东分公司净卖出1.09亿元。

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  【天风证券：房企整体信用面回暖，把握左侧收并购和右侧集中度提升】天风证券认为，房企整体信用面的回暖是销售信心修复及开发投资意愿提升的前提，当前市场在再融资机制方面仍具操作空间。把握左侧收并购和右侧集中度提升，4月行业销售降幅继续扩大，市场仍处深度调整期。近期房贷款利率等实质性利好落地为需求改善已奠定良好基础，我们认为后续市场仍需辅以与需求端相匹配的房企融资端利好来共同推动基本面的复苏，政策“组合拳”值得期待。未来行业beta取决于行业结构调整、产能出清节奏和政策托底力度；alpha在于收并购对重点房企资产负债表和利润率的修复、逆周期加杠杆的精准度、围绕住房场景价值的长期挖掘。

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  【天风证券：2022年是信创承上启下的关键一年】天风证券认为，站在当前时点展望未来，对信创产业发展乐观。从长期来看，信创是大趋势，而不仅仅是短期政策强制刺激，未来空间广阔。2022年是信创承上启下的关键一年，党政电子公文信创区县下沉，电子政务信创开启在即，金融、运营商等行业信创试点进一步深化，信创产品、生态初步成熟，竞争格局清晰，相关公司发展有望加速。建议关注：1）基础硬件：景嘉微、中科曙光、中国长城、同有科技、神州数码、拓维信息；2）基础软件：宝兰德、东方通、海量数据、中国软件、深信服、启明星辰、天融信、诚迈科技；3）应用软件：①银行IT：长亮科技、宇信科技、京北方、神州信息、天阳科技；②OA与办公：金山办公、泛微网络、致远互联。